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万家鑫怡债券C(016929)

2026-01-09     1.01280.0198%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125001125附息国债11288,710,682.0710.37275
225000525附息国债05282,564,876.7110.1516
325000625附息国债06212,354,589.047.6328
425001025附息国债10211,293,600.007.5920
525001225附息国债12210,710,490.417.578