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上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999)

2026-04-23     1.0821-0.0092%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
122020522国开05290,515,191.785.52107
2250557125上海债25289,072,994.515.501
324064424海通04205,839,561.643.913
410248122124海运集装MTN002(科创票据)205,729,271.233.911
510240064824首旅MTN005154,146,772.602.932