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华泰柏瑞益享债券(017047)

2026-09-30     1.0300-0.0388%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
120020520国开05149,240,613.7019.40122
220021020国开1095,562,049.3212.4266
322020522国开0587,028,931.5111.31146
422021022国开1075,685,054.799.84148
524001324附息国债1372,348,394.529.413