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华泰柏瑞益享债券(017047)

2026-01-13     1.00960.0198%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
120020520国开05117,726,671.2323.47120
224043124农发3181,208,219.1816.19332
3250410725农发贴现0779,900,879.1215.9320
420021020国开1074,626,232.8814.8873
524001324附息国债1371,952,443.8414.3431