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基金概况
财务数据
汇添富全额宝货币C(017062)
2026-03-16
0.3388
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112508349 | 25中信银行CD349 | 1,498,099,311.35 | 0.69 | 33 |
| 2 | 112505434 | 25建设银行CD434 | 1,494,959,390.97 | 0.68 | 4 |
| 3 | 250411 | 25农发11 | 1,266,222,599.45 | 0.58 | 348 |
| 4 | 250304 | 25进出04 | 1,214,519,333.70 | 0.56 | 159 |
| 5 | 250421 | 25农发21 | 1,199,457,177.55 | 0.55 | 788 |
| 6 | 250306 | 25进出06 | 1,176,358,743.35 | 0.54 | 233 |
| 7 | 212380006 | 23华夏银行债02 | 1,079,722,723.00 | 0.49 | 57 |
| 8 | 210203 | 21国开03 | 1,040,767,281.08 | 0.48 | 464 |
| 9 | 112518201 | 25华夏银行CD201 | 998,806,723.75 | 0.46 | 2 |
| 10 | 112516102 | 25上海银行CD102 | 998,756,874.02 | 0.46 | 10 |
