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中银嘉享3个月定期开放债券C(017206)

2026-02-27     1.04470.0287%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
119031019进出10218,700,054.7921.1725
211251025625兴业银行CD256198,032,384.6219.174
322022022国开20190,860,558.9018.4892
421248007224厦门国际银行债02100,753,205.489.7514
521021021国开1076,988,263.017.45148