行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛货币D(017712)

2025-07-28     0.2921
持有债券
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
111241528124民生银行CD28199,927,642.784.3822
211240321224农业银行CD21299,734,289.064.3713
311240322724农业银行CD22799,625,602.934.377
411240630424交通银行CD30499,623,918.354.376
511240322324农业银行CD22399,612,899.994.3613
611241720524光大银行CD20599,433,827.504.365
711251302425浙商银行CD02499,390,349.884.364
811251607725上海银行CD07799,260,433.164.3511
920021220国开1282,624,199.503.62310
1025020125国开0170,228,995.403.08122