基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
浦银货币D(017712)
2026-11-13
0.2615
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112517265 | 25光大银行CD265 | 99,706,400.03 | 7.25 | 7 |
| 2 | 112506294 | 25交通银行CD294 | 99,651,769.38 | 7.25 | 11 |
| 3 | 250214 | 25国开14 | 90,088,884.93 | 6.55 | 134 |
| 4 | 112604001 | 26中国银行CD001 | 82,718,036.09 | 6.02 | 29 |
| 5 | 112603094 | 26农业银行CD094 | 69,881,321.24 | 5.08 | 66 |
| 6 | 09250409 | 25农发清发09 | 50,055,562.93 | 3.64 | 107 |
| 7 | 09260409 | 26农发清发09 | 40,006,691.79 | 2.91 | 59 |
| 8 | 240214 | 24国开14 | 30,172,991.76 | 2.19 | 62 |
| 9 | 112606006 | 26交通银行CD006 | 29,990,754.71 | 2.18 | 5 |
| 10 | 112603069 | 26农业银行CD069 | 29,977,765.97 | 2.18 | 36 |
