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基金概况
财务数据
浦银安盛货币D(017712)
2025-07-28
0.2921
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112415281 | 24民生银行CD281 | 99,927,642.78 | 4.38 | 22 |
| 2 | 112403212 | 24农业银行CD212 | 99,734,289.06 | 4.37 | 13 |
| 3 | 112403227 | 24农业银行CD227 | 99,625,602.93 | 4.37 | 7 |
| 4 | 112406304 | 24交通银行CD304 | 99,623,918.35 | 4.37 | 6 |
| 5 | 112403223 | 24农业银行CD223 | 99,612,899.99 | 4.36 | 13 |
| 6 | 112417205 | 24光大银行CD205 | 99,433,827.50 | 4.36 | 5 |
| 7 | 112513024 | 25浙商银行CD024 | 99,390,349.88 | 4.36 | 4 |
| 8 | 112516077 | 25上海银行CD077 | 99,260,433.16 | 4.35 | 11 |
| 9 | 200212 | 20国开12 | 82,624,199.50 | 3.62 | 310 |
| 10 | 250201 | 25国开01 | 70,228,995.40 | 3.08 | 122 |
