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基金概况
财务数据
浦银安盛货币D(017712)
2026-02-18
0.3019
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112513072 | 25浙商银行CD072 | 199,011,014.37 | 8.13 | 4 |
| 2 | 250206 | 25国开06 | 131,505,563.48 | 5.38 | 993 |
| 3 | 112503353 | 25农业银行CD353 | 99,912,081.25 | 4.08 | 37 |
| 4 | 112503280 | 25农业银行CD280 | 99,751,980.24 | 4.08 | 52 |
| 5 | 112505136 | 25建设银行CD136 | 99,668,449.13 | 4.07 | 11 |
| 6 | 112517075 | 25光大银行CD075 | 99,660,704.33 | 4.07 | 7 |
| 7 | 112515339 | 25民生银行CD339 | 99,659,476.47 | 4.07 | 35 |
| 8 | 112502131 | 25工商银行CD131 | 99,573,195.51 | 4.07 | 4 |
| 9 | 112503150 | 25农业银行CD150 | 94,444,508.45 | 3.86 | 8 |
| 10 | 250214 | 25国开14 | 80,006,508.09 | 3.27 | 122 |
