基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
上银慧盈利货币E(017781)
2026-03-19
0.2977
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 230213 | 23国开13 | 700,317,764.31 | 2.86 | 58 |
| 2 | 112505177 | 25建设银行CD177 | 199,023,013.99 | 0.81 | 7 |
| 3 | 112502157 | 25工商银行CD157 | 198,910,825.10 | 0.81 | 33 |
| 4 | 250421 | 25农发21 | 191,487,940.46 | 0.78 | 788 |
| 5 | 112521418 | 25渤海银行CD418 | 148,961,890.46 | 0.61 | 9 |
| 6 | 112586304 | 25齐鲁银行CD155 | 148,917,161.59 | 0.61 | 4 |
| 7 | 112515170 | 25民生银行CD170 | 148,687,950.60 | 0.61 | 8 |
| 8 | 112513096 | 25浙商银行CD096 | 148,588,001.52 | 0.61 | 4 |
| 9 | 250431 | 25农发31 | 140,630,328.57 | 0.58 | 901 |
| 10 | 250411 | 25农发11 | 129,654,037.24 | 0.53 | 348 |
