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基金概况
财务数据
上银慧盈利货币E(017781)
2026-06-19
0.2285
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 2604101 | 26农发贴现01 | 519,849,635.51 | 1.90 | 9 |
| 2 | 240213 | 24国开13 | 403,515,694.07 | 1.48 | 36 |
| 3 | 240214 | 24国开14 | 252,027,032.93 | 0.92 | 57 |
| 4 | 112692204 | 26中原银行CD017 | 247,396,665.38 | 0.90 | 4 |
| 5 | 112505177 | 25建设银行CD177 | 199,852,223.68 | 0.73 | 9 |
| 6 | 112503289 | 25农业银行CD289 | 198,743,272.86 | 0.73 | 11 |
| 7 | 112621060 | 26渤海银行CD060 | 198,743,141.87 | 0.73 | 16 |
| 8 | 112613037 | 26浙商银行CD037 | 197,077,426.40 | 0.72 | 4 |
| 9 | 112615059 | 26民生银行CD059 | 197,076,747.59 | 0.72 | 5 |
| 10 | 112692973 | 26湖南银行CD024 | 197,033,729.77 | 0.72 | 4 |
