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基金概况
财务数据
嘉实增益宝货币E(018111)
2026-10-01
0.2964
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112694608 | 26中原银行CD045 | 199,847,256.13 | 2.59 | 2 |
| 2 | 112608110 | 26中信银行CD110 | 199,843,976.96 | 2.59 | 6 |
| 3 | 112621135 | 26渤海银行CD135 | 199,834,198.35 | 2.59 | 10 |
| 4 | 112697499 | 26哈尔滨银行CD125 | 199,303,824.02 | 2.58 | 2 |
| 5 | 200307 | 20进出07 | 102,354,877.37 | 1.33 | 32 |
| 6 | 112509163 | 25浦发银行CD163 | 99,991,222.66 | 1.30 | 6 |
| 7 | 112515162 | 25民生银行CD162 | 99,991,155.55 | 1.30 | 10 |
| 8 | 112599148 | 25徽商银行CD116 | 99,973,748.25 | 1.29 | 2 |
| 9 | 112599224 | 25北京农商银行CD126 | 99,973,417.85 | 1.29 | 2 |
| 10 | 112690276 | 26徽商银行CD007 | 99,946,314.75 | 1.29 | 6 |
