基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中信建投添鑫宝C(018202)
2026-02-13
0.2447
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112585587 | 25南京银行CD217 | 548,710,925.35 | 4.56 | 6 |
| 2 | 012581771 | 25电网SCP021 | 502,929,080.88 | 4.18 | 14 |
| 3 | 112510282 | 25兴业银行CD282 | 298,991,674.23 | 2.49 | 15 |
| 4 | 112506190 | 25交通银行CD190 | 295,651,473.18 | 2.46 | 6 |
| 5 | 112509237 | 25浦发银行CD237 | 295,316,710.59 | 2.46 | 10 |
| 6 | 112519205 | 25恒丰银行CD205 | 249,842,343.26 | 2.08 | 3 |
| 7 | 112599648 | 25杭州银行CD126 | 249,838,105.70 | 2.08 | 3 |
| 8 | 112584404 | 25南京银行CD206 | 199,748,953.77 | 1.66 | 21 |
| 9 | 112580532 | 25杭州银行CD137 | 199,678,555.51 | 1.66 | 3 |
| 10 | 112502032 | 25工商银行CD032 | 199,573,612.95 | 1.66 | 13 |
