/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
上银聚合益一年定开债券发起式(018252) - 持有债券 - 搜狐基金
基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
上银聚合益一年定开债券发起式(018252)
2025-05-22
1.0773
0.0186%
序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
1 | 230420 | 23农发20 | 789,953,000.00 | 9.37 | 47 |
2 | 250205 | 25国开05 | 685,849,643.84 | 8.13 | 285 |
3 | 198916 | 23河南72 | 537,863,674.03 | 6.38 | 3 |
4 | 240410 | 24农发10 | 522,404,841.10 | 6.20 | 22 |
5 | 212480070 | 24江苏银行债01BC | 506,508,000.00 | 6.01 | 2 |