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基金概况
财务数据
中信保诚智惠金货币E(018299)
2026-06-01
0.2377
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112614060 | 26江苏银行CD060 | 499,610,097.53 | 1.94 | 4 |
| 2 | 112504018 | 25中国银行CD018 | 499,405,600.30 | 1.94 | 7 |
| 3 | 240202 | 24国开02 | 434,922,303.56 | 1.69 | 248 |
| 4 | 250431 | 25农发31 | 312,654,786.81 | 1.21 | 1011 |
| 5 | 240213 | 24国开13 | 302,244,941.06 | 1.17 | 36 |
| 6 | 244616 | 26光证S1 | 300,709,479.45 | 1.17 | 4 |
| 7 | 112510240 | 25兴业银行CD240 | 299,658,161.12 | 1.16 | 18 |
| 8 | 112502157 | 25工商银行CD157 | 299,612,913.52 | 1.16 | 36 |
| 9 | 112504057 | 25中国银行CD057 | 298,133,939.29 | 1.16 | 4 |
| 10 | 524482 | 25申D12 | 296,789,720.54 | 1.15 | 6 |
