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招商社会责任混合D(018311)

2026-06-16     1.0115-1.8438%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
101979225国债1911,586,845.482.692818
2102317国债25198,060,414.251.87156