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招商社会责任混合D(018311)

2026-10-21     0.9580-1.5720%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
1102317国债25198,892,332.492.83212
201979225国债197,275,544.772.323466