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恒生前海恒源泓利债券A(018566)

2025-12-31     1.15090.0000%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125001125附息国债119,955,540.769.93275
201977325国债086,541,231.376.532978
310248488424曲江金融MTN0016,364,380.826.356
410238021123河钢集MTN0016,256,602.746.244
510200211920青岛国信MTN0066,233,778.086.224