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鑫元慧享纯债3个月定开A(018575)

2026-09-18     1.09440.1189%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
123020523国开0565,776,832.883.02144
210258035425电网MTN00260,812,745.212.7914
331261000526交行TLAC非资本债01BC60,252,164.382.7646
4260000126超长特别国债0160,145,639.342.7675
525020325国开0359,947,430.142.75322