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基金概况
财务数据
国寿安保鑫钱包货币C(018667)
2025-12-26
0.2957
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112510196 | 25兴业银行CD196 | 897,371,467.65 | 4.60 | 38 |
| 2 | 112418374 | 24华夏银行CD374 | 498,315,512.32 | 2.56 | 8 |
| 3 | 112504032 | 25中国银行CD032 | 498,246,297.05 | 2.56 | 53 |
| 4 | 112508271 | 25中信银行CD271 | 496,677,293.53 | 2.55 | 16 |
| 5 | 112510203 | 25兴业银行CD203 | 298,997,120.36 | 1.53 | 20 |
| 6 | 112502211 | 25工商银行CD211 | 298,947,778.21 | 1.53 | 9 |
| 7 | 112599976 | 25广州农村商业银行CD082 | 298,505,137.28 | 1.53 | 4 |
| 8 | 112504034 | 25中国银行CD034 | 297,684,337.14 | 1.53 | 12 |
| 9 | 112515142 | 25民生银行CD142 | 296,542,576.92 | 1.52 | 6 |
| 10 | 112599956 | 25天津银行CD174 | 199,817,475.13 | 1.03 | 4 |
