基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国寿安保鑫钱包货币C(018667)
2026-09-23
0.2303
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112602114 | 26工商银行CD114 | 595,882,028.13 | 2.39 | 47 |
| 2 | 112615114 | 26民生银行CD114 | 498,526,629.59 | 2.00 | 20 |
| 3 | 112697291 | 26长沙银行CD112 | 498,368,580.69 | 2.00 | 16 |
| 4 | 112603069 | 26农业银行CD069 | 497,808,119.75 | 2.00 | 55 |
| 5 | 112603087 | 26农业银行CD087 | 497,660,173.47 | 2.00 | 37 |
| 6 | 112604018 | 26中国银行CD018 | 496,643,537.48 | 1.99 | 18 |
| 7 | 112605161 | 26建设银行CD161 | 496,568,356.77 | 1.99 | 40 |
| 8 | 112605151 | 26建设银行CD151 | 494,845,160.84 | 1.99 | 9 |
| 9 | 112603147 | 26农业银行CD147 | 494,715,265.54 | 1.99 | 29 |
| 10 | 112603137 | 26农业银行CD137 | 397,561,333.92 | 1.60 | 32 |
