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华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期(018723)

2026-09-08     1.02250.0000%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125021125国开11506,432.8812.16693
211251516225民生银行CD162399,977.229.6010
311251608825上海银行CD088399,894.519.601
411251411625江苏银行CD116399,780.389.609
511261701526光大银行CD015399,363.099.591