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国新国证鑫和利率债C(019538)

2026-09-30     1.0288-0.1359%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
126000826附息国债08402,705,753.4225.2821
223021023国开10366,754,739.7323.02133
326000726附息国债07344,099,375.3421.6049
425021825国开18255,889,589.0416.06237
526020326国开03141,720,005.488.90187