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国新国证鑫和利率债C(019538)

2026-01-09     1.00780.0397%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125021025国开10714,942,246.5856.7184
225000425附息国债04422,929,187.5033.5571
325001125附息国债11358,399,467.3928.43275
423020223国开0261,293,731.514.86396
525020525国开0548,757,835.623.8784