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中航瑞安利率债三个月定开债C(019669)

2026-11-11     1.02440.0000%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124020524国开05510,216,290.4111.96125
222020822国开08407,034,301.379.54506
325021525国开15299,833,972.607.03504
424021524国开15272,085,298.636.38115
523020323国开03217,763,901.375.11404