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中航瑞安利率债三个月定开债C(019669)

2026-09-24     1.01760.0885%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124020524国开05506,724,641.1016.62127
222020822国开08354,971,917.8111.64413
326020526国开05315,751,901.3710.36532
424020424国开04213,012,205.486.9971
522030722进出07212,509,095.896.9710