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中航瑞安利率债三个月定开债C(019669)

2025-12-30     1.01080.0000%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
121020321国开03359,333,493.1511.88487
222020822国开08358,815,013.7011.86387
325001625附息国债16309,795,383.1510.2483
422030722进出07207,390,356.166.8610
525020825国开08198,668,219.186.57342