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英大安华纯债债券C(020051)

2026-09-24     1.02790.0389%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
123020323国开03227,323,769.865.02415
223020823国开08225,203,994.524.97469
319890423天津107219,365,760.874.842
424020824国开08180,203,493.153.98315
524020324国开03164,964,602.743.64357