基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
南方天天宝货币E(020129)
2025-12-31
0.3626
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112502246 | 25工商银行CD246 | 398,831,763.41 | 4.52 | 11 |
| 2 | 112505367 | 25建设银行CD367 | 398,714,174.11 | 4.52 | 33 |
| 3 | 112413176 | 24浙商银行CD176 | 398,321,533.49 | 4.52 | 4 |
| 4 | 092318004 | 23农发清发04 | 391,771,469.35 | 4.44 | 28 |
| 5 | 112595115 | 25宁波银行CD052 | 299,765,736.18 | 3.40 | 3 |
| 6 | 112502169 | 25工商银行CD169 | 299,430,090.84 | 3.40 | 5 |
| 7 | 112503206 | 25农业银行CD206 | 298,786,891.87 | 3.39 | 45 |
| 8 | 112580814 | 25深圳农商银行CD053 | 297,004,679.03 | 3.37 | 3 |
| 9 | 112599666 | 25贵州银行CD073 | 295,976,414.30 | 3.36 | 3 |
| 10 | 112597014 | 25重庆农村商行CD047 | 199,472,004.28 | 2.26 | 5 |
