基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中信建投添鑫宝D(020449)
2026-05-31
0.2608
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 250411 | 25农发11 | 308,098,285.98 | 2.70 | 284 |
| 2 | 012680182 | 26国家能源SCP001 | 300,743,939.90 | 2.63 | 12 |
| 3 | 112610002 | 26兴业银行CD002 | 299,830,099.06 | 2.62 | 9 |
| 4 | 112610011 | 26兴业银行CD011 | 298,582,702.19 | 2.61 | 7 |
| 5 | 2328010 | 23平安银行小微债 | 245,593,456.51 | 2.15 | 23 |
| 6 | 212380006 | 23华夏银行债02 | 214,534,845.38 | 1.88 | 73 |
| 7 | 112503241 | 25农业银行CD241 | 199,748,159.85 | 1.75 | 7 |
| 8 | 112506124 | 25交通银行CD124 | 199,558,637.06 | 1.75 | 15 |
| 9 | 112615046 | 26民生银行CD046 | 199,513,284.67 | 1.75 | 8 |
| 10 | 112692341 | 26广州银行CD029 | 199,446,192.21 | 1.75 | 7 |
