基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
- 主要财务指标
- 资产负债表
- 经营业绩表
- 净值变动表
- 收入分析
- 费用分析
国寿安保泰宁利率债债券(021695)
2025-01-14
1.0297
0.0778%
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 240301 | 24进出01 | 558,263,825.14 | 8.60 | 297 |
| 2 | 230210 | 23国开10 | 495,755,227.40 | 7.63 | 214 |
| 3 | 220332 | 22进出32 | 470,012,666.67 | 7.24 | 56 |
| 4 | 240210 | 24国开10 | 458,292,945.21 | 7.06 | 406 |
| 5 | 240411 | 24农发11 | 452,985,410.96 | 6.98 | 320 |
