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基金概况
财务数据
兴全天添益货币E(021751)
2026-01-03
0.3876
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 250421 | 25农发21 | 1,978,284,835.87 | 1.24 | 874 |
| 2 | 250206 | 25国开06 | 1,794,156,940.31 | 1.12 | 1046 |
| 3 | 230202 | 23国开02 | 1,716,328,107.08 | 1.07 | 396 |
| 4 | 112510163 | 25兴业银行CD163 | 1,498,737,109.31 | 0.94 | 11 |
| 5 | 112516056 | 25上海银行CD056 | 999,272,039.73 | 0.62 | 11 |
| 6 | 112517175 | 25光大银行CD175 | 997,290,758.62 | 0.62 | 12 |
| 7 | 112506202 | 25交通银行CD202 | 997,079,408.51 | 0.62 | 16 |
| 8 | 112510196 | 25兴业银行CD196 | 997,079,408.51 | 0.62 | 38 |
| 9 | 112510200 | 25兴业银行CD200 | 996,763,536.84 | 0.62 | 8 |
| 10 | 112510203 | 25兴业银行CD203 | 996,657,067.86 | 0.62 | 20 |
