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华泰保兴恒利中短债D(022111)

2025-01-23     1.0157-0.0590%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
123020223国开02238,876,240.449.57261
222020722国开07117,823,623.784.72112
321238000823交行债01102,736,657.534.1158
4232004123南京银行01102,489,468.494.1036
523001323附息国债13101,565,890.414.0718