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华泰保兴恒利中短债D(022111)

2026-08-24     1.05660.0095%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
1242002124南京银行0180,713,468.493.8539
2252001625徽商银行0170,440,466.853.3621
322020322国开0361,075,232.882.91237
425020225国开0256,185,689.862.68388
513248015124北排水GN00351,134,600.002.445