基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
平安金管家货币D(022249)
2025-12-29
0.3808
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112503236 | 25农业银行CD236 | 299,632,716.81 | 1.96 | 7 |
| 2 | 112581533 | 25宁波银行CD158 | 299,287,958.58 | 1.96 | 22 |
| 3 | 112581830 | 25宁波银行CD171 | 299,194,919.64 | 1.96 | 27 |
| 4 | 112505361 | 25建设银行CD361 | 299,123,822.55 | 1.96 | 10 |
| 5 | 112516079 | 25上海银行CD079 | 299,036,851.12 | 1.96 | 5 |
| 6 | 112514164 | 25江苏银行CD164 | 299,016,525.51 | 1.95 | 15 |
| 7 | 112502119 | 25工商银行CD119 | 297,265,026.85 | 1.94 | 3 |
| 8 | 112502200 | 25工商银行CD200 | 296,543,205.29 | 1.94 | 5 |
| 9 | 112505187 | 25建设银行CD187 | 247,562,406.31 | 1.62 | 7 |
| 10 | 240314 | 24进出14 | 202,485,821.28 | 1.32 | 287 |
