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基金概况
财务数据
大成货币A(090005)
2026-10-01
0.2468
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112614077 | 26江苏银行CD077 | 98,796,348.34 | 7.13 | 2 |
| 2 | 112603103 | 26农业银行CD103 | 49,904,931.68 | 3.60 | 59 |
| 3 | 112603107 | 26农业银行CD107 | 49,902,766.58 | 3.60 | 12 |
| 4 | 112621223 | 26渤海银行CD223 | 49,845,849.33 | 3.59 | 12 |
| 5 | 112621088 | 26渤海银行CD088 | 49,827,323.80 | 3.59 | 13 |
| 6 | 112619053 | 26恒丰银行CD053 | 49,711,193.60 | 3.59 | 5 |
| 7 | 112697026 | 26南京银行CD158 | 49,664,343.42 | 3.58 | 8 |
| 8 | 112697032 | 26湖南银行CD060 | 49,663,195.18 | 3.58 | 8 |
| 9 | 112697540 | 26东莞农村商业银行CD044 | 49,643,732.28 | 3.58 | 8 |
| 10 | 112620050 | 26广发银行CD050 | 49,624,815.00 | 3.58 | 66 |
