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基金概况
财务数据
大成货币A(090005)
2026-01-04
0.3178
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112519287 | 25恒丰银行CD287 | 108,684,529.46 | 8.14 | 7 |
| 2 | 112509099 | 25浦发银行CD099 | 99,050,622.49 | 7.42 | 16 |
| 3 | 112504017 | 25中国银行CD017 | 99,006,190.42 | 7.42 | 10 |
| 4 | 112505160 | 25建设银行CD160 | 89,150,037.49 | 6.68 | 5 |
| 5 | 112509101 | 25浦发银行CD101 | 49,570,688.54 | 3.71 | 17 |
| 6 | 112582908 | 25厦门国际银行CD116 | 49,390,815.11 | 3.70 | 6 |
| 7 | 072510208 | 25兴业证券CP001 | 30,025,498.30 | 2.25 | 7 |
| 8 | 2504106 | 25农发贴现06 | 29,993,064.73 | 2.25 | 10 |
| 9 | 180214 | 18国开14 | 20,808,088.20 | 1.56 | 45 |
| 10 | 012580679 | 25国盛SCP001 | 20,214,276.34 | 1.51 | 2 |
