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基金概况
财务数据
大成货币B(091005)
2026-03-01
0.3665
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112519287 | 25恒丰银行CD287 | 109,148,195.45 | 9.21 | 7 |
| 2 | 112509099 | 25浦发银行CD099 | 99,514,080.04 | 8.39 | 21 |
| 3 | 112504017 | 25中国银行CD017 | 99,442,434.07 | 8.39 | 22 |
| 4 | 112505160 | 25建设银行CD160 | 89,564,968.92 | 7.55 | 5 |
| 5 | 112509101 | 25浦发银行CD101 | 49,779,203.15 | 4.20 | 27 |
| 6 | 112502280 | 25工商银行CD280 | 49,628,829.60 | 4.19 | 12 |
| 7 | 112582908 | 25厦门国际银行CD116 | 49,601,459.99 | 4.18 | 6 |
| 8 | 240302 | 24进出02 | 40,694,744.37 | 3.43 | 73 |
| 9 | 072510208 | 25兴业证券CP001 | 30,129,989.88 | 2.54 | 12 |
| 10 | 210403 | 21农发03 | 20,599,841.70 | 1.74 | 57 |
