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国投瑞银瑞源混合A(121010)
2025-11-25
3.5237
0.3074%
持有债券
截止日期：
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2018-01-22
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
查询其他基金该项数据
序号
债券代码
债券简称
债券市值(元)
占基金净值比例(股)
其它基金持有(家)
1
190215
19国开15
53,186,986.30
9.86
112
2
019758
24国债21
38,573,410.77
7.15
1642
3
170210
17国开10
10,549,591.78
1.95
60
4
282580002
25泰康人寿永续债01
10,049,254.79
1.86
2
5
127018
本钢转债
5,338,605.06
0.99
471
6
123107
温氏转债
4,590,513.40
0.85
896
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