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基金概况
财务数据
招商保证金快线A(159003)
2025-12-26
0.3142
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112408317 | 24中信银行CD317 | 199,712,318.89 | 2.71 | 9 |
| 2 | 112415388 | 24民生银行CD388 | 199,605,955.31 | 2.71 | 9 |
| 3 | 112508067 | 25中信银行CD067 | 199,487,829.63 | 2.71 | 3 |
| 4 | 112581777 | 25宁波银行CD169 | 199,471,787.88 | 2.71 | 18 |
| 5 | 112406380 | 24交通银行CD380 | 199,420,296.29 | 2.71 | 6 |
| 6 | 112510196 | 25兴业银行CD196 | 199,408,961.76 | 2.71 | 38 |
| 7 | 112508161 | 25中信银行CD161 | 199,408,947.90 | 2.71 | 17 |
| 8 | 112522046 | 25邮储银行CD046 | 199,357,642.88 | 2.71 | 42 |
| 9 | 112419447 | 24恒丰银行CD447 | 149,464,540.02 | 2.03 | 3 |
| 10 | 240314 | 24进出14 | 131,621,154.13 | 1.79 | 287 |
