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招商优质成长混合(LOF)(161706)
2026-09-30
3.9748
0.8500%
持有债券
截止日期：
2026-06-30
2026-03-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2020-06-30
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2007-12-31
2007-09-30
2005-12-02
查询其他基金该项数据
序号
债券代码
债券简称
债券市值(元)
占基金净值比例(股)
其它基金持有(家)
1
019835
26国债09
44,673,400.60
2.71
1301
2
019827
26国债01
39,554,739.37
2.40
3184
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