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基金概况
财务数据
天治天得利货币A(350004)
2025-12-26
0.2731
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112504019 | 25中国银行CD019 | 99,866,287.20 | 10.12 | 41 |
| 2 | 112506049 | 25交通银行CD049 | 99,789,233.78 | 10.11 | 10 |
| 3 | 112402154 | 24工商银行CD154 | 99,702,605.29 | 10.10 | 6 |
| 4 | 112510178 | 25兴业银行CD178 | 49,926,696.89 | 5.06 | 11 |
| 5 | 112417248 | 24光大银行CD248 | 49,849,486.23 | 5.05 | 4 |
| 6 | 250401 | 25农发01 | 30,222,217.05 | 3.06 | 177 |
| 7 | 012580502 | 25象屿SCP001 | 20,293,494.12 | 2.06 | 7 |
| 8 | 012581766 | 25潞安SCP004 | 20,049,936.98 | 2.03 | 7 |
| 9 | 012582307 | 25厦国贸控SCP006 | 20,005,469.14 | 2.03 | 3 |
| 10 | 240431 | 24农发31 | 10,150,260.22 | 1.03 | 332 |
