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基金概况
财务数据
东方金账簿货币A(400005)
2026-07-25
0.3271
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112603104 | 26农业银行CD104 | 248,668,391.67 | 2.34 | 43 |
| 2 | 012583013 | 25邮政SCP005 | 201,440,192.25 | 1.90 | 9 |
| 3 | 112608026 | 26中信银行CD026 | 199,808,064.97 | 1.88 | 24 |
| 4 | 112503333 | 25农业银行CD333 | 199,298,641.66 | 1.88 | 20 |
| 5 | 112621153 | 26渤海银行CD153 | 198,992,797.10 | 1.87 | 9 |
| 6 | 112603094 | 26农业银行CD094 | 198,963,338.98 | 1.87 | 67 |
| 7 | 112603134 | 26农业银行CD134 | 198,811,059.48 | 1.87 | 66 |
| 8 | 230313 | 23进出13 | 163,391,513.56 | 1.54 | 36 |
| 9 | 250431 | 25农发31 | 161,993,746.73 | 1.53 | 937 |
| 10 | 112519350 | 25恒丰银行CD350 | 149,660,641.54 | 1.41 | 3 |
