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基金概况
财务数据
东方金账簿货币A(400005)
2026-02-20
0.3727
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112504035 | 25中国银行CD035 | 398,551,167.64 | 2.84 | 25 |
| 2 | 112503437 | 25农业银行CD437 | 298,993,474.09 | 2.13 | 60 |
| 3 | 112504034 | 25中国银行CD034 | 298,926,670.88 | 2.13 | 27 |
| 4 | 012583013 | 25邮政SCP005 | 220,041,612.83 | 1.57 | 14 |
| 5 | 112502084 | 25工商银行CD084 | 199,443,049.93 | 1.42 | 12 |
| 6 | 112509321 | 25浦发银行CD321 | 199,407,269.40 | 1.42 | 19 |
| 7 | 112502093 | 25工商银行CD093 | 199,398,953.48 | 1.42 | 8 |
| 8 | 112503430 | 25农业银行CD430 | 199,382,600.91 | 1.42 | 54 |
| 9 | 112505136 | 25建设银行CD136 | 199,328,541.65 | 1.42 | 11 |
| 10 | 112598320 | 25徽商银行CD106 | 199,321,221.86 | 1.42 | 2 |
