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工银添颐债券B(485014)
2026-07-02
2.3210
0.0431%
持有债券
截止日期：
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-03-31
2018-12-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-06-30
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2013-06-30
2013-03-31
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2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
查询其他基金该项数据
序号
债券代码
债券简称
债券市值(元)
占基金净值比例(股)
其它基金持有(家)
1
250215
25国开15
19,817,479.45
10.30
415
2
242380033
23招行永续债01
10,526,435.07
5.47
33
3
102281415
22杭州城发MTN002
10,462,120.55
5.44
3
4
149887
22润置02
10,457,692.06
5.43
6
5
242480002
24兴业银行永续债01
10,382,151.78
5.39
40
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