万家颐达A(519197)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-29 1.7221

0.3087%

持有债券

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(家)
1	127045	牧原转债	185,426.85	0.18	712
2	127040	国泰转债	166,200.61	0.16	420
3	123107	温氏转债	162,092.20	0.16	565
4	118031	天23转债	160,160.48	0.15	531
5	113042	上银转债	159,426.48	0.15	757
6	110095	双良转债	158,798.99	0.15	197
7	127103	东南转债	158,468.56	0.15	484
8	113067	燃23转债	155,644.10	0.15	331
9	123178	花园转债	145,855.30	0.14	343
10	113661	福22转债	145,482.04	0.14	504
11	113649	丰山转债	143,857.51	0.14	147
12	113056	重银转债	142,007.46	0.14	775
13	123188	水羊转债	139,387.18	0.13	235
14	127034	绿茵转债	129,646.13	0.13	121
15	110098	南药转债	129,521.53	0.13	327
16	111002	特纸转债	123,431.28	0.12	244
17	113062	常银转债	121,731.29	0.12	583
18	113655	欧22转债	121,518.73	0.12	274
19	127105	龙星转债	121,412.86	0.12	215
20	113658	密卫转债	121,033.69	0.12	292
21	113659	莱克转债	120,626.05	0.12	278
22	127108	太能转债	118,382.62	0.11	517
23	127030	盛虹转债	110,863.43	0.11	420
24	113694	清源转债	107,812.01	0.10	167
25	113624	正川转债	105,755.70	0.10	120
26	127064	杭氧转债	100,511.16	0.10	348
27	118024	冠宇转债	100,032.18	0.10	573
28	123183	海顺转债	99,279.10	0.10	219
29	123172	漱玉转债	99,092.04	0.10	193
30	127099	盛航转债	97,682.74	0.09	172
31	127084	柳工转2	97,628.99	0.09	489
32	113648	巨星转债	97,616.64	0.09	220
33	110097	天润转债	97,379.54	0.09	207
34	113046	金田转债	97,369.40	0.09	362
35	123216	科顺转债	95,711.61	0.09	409
36	127078	优彩转债	90,385.81	0.09	167
37	113636	甬金转债	86,793.89	0.08	302
38	127082	亚科转债	86,647.61	0.08	353
39	118034	晶能转债	85,895.03	0.08	767
40	127031	洋丰转债	85,081.20	0.08	240
41	127050	麒麟转债	84,711.64	0.08	335
42	113054	绿动转债	84,196.84	0.08	404
43	127089	晶澳转债	84,192.17	0.08	686
44	123150	九强转债	83,196.83	0.08	265
45	113650	博22转债	82,621.50	0.08	253
46	123196	正元转02	82,132.64	0.08	77
47	110099	福能转债	77,233.43	0.07	294
48	127049	希望转2	76,016.61	0.07	568
49	123119	康泰转2	74,074.36	0.07	272
50	113680	丽岛转债	73,526.56	0.07	109
51	111015	东亚转债	73,089.93	0.07	274
52	111017	蓝天转债	71,784.82	0.07	213
53	110093	神马转债	71,675.87	0.07	388
54	113640	苏利转债	70,897.00	0.07	205
55	113058	友发转债	70,260.80	0.07	406
56	118042	奥维转债	69,387.53	0.07	323
57	123109	昌红转债	69,053.16	0.07	160
58	127110	广核转债	68,482.18	0.07	589
59	123247	万凯转债	67,553.88	0.07	416
60	113665	汇通转债	63,833.92	0.06	90
61	127054	双箭转债	63,222.81	0.06	166
62	111004	明新转债	62,940.59	0.06	223
63	113695	华辰转债	62,533.65	0.06	209
64	127046	百润转债	61,742.42	0.06	234
65	113627	太平转债	61,465.37	0.06	215
66	113631	皖天转债	60,428.88	0.06	224
67	113647	禾丰转债	60,104.81	0.06	271
68	123243	严牌转债	58,800.59	0.06	163
69	123092	天壕转债	54,252.35	0.05	76
70	123112	万讯转债	54,224.00	0.05	72
71	127059	永东转2	53,486.93	0.05	123
72	123122	富瀚转债	51,738.25	0.05	177
73	113049	长汽转债	49,276.15	0.05	308
74	110086	精工转债	48,378.43	0.05	397
75	110090	爱迪转债	45,560.22	0.04	310
76	113070	渝水转债	44,568.60	0.04	332
77	127098	欧晶转债	42,341.04	0.04	126
78	123165	回天转债	39,990.18	0.04	288
79	123195	蓝晓转02	39,427.93	0.04	142
80	113051	节能转债	39,386.01	0.04	361
81	110087	天业转债	39,343.12	0.04	456
82	113673	岱美转债	38,766.55	0.04	337
83	118036	力合转债	38,642.76	0.04	142
84	113053	隆22转债	38,109.03	0.04	501
85	123192	科思转债	38,015.22	0.04	181
86	111009	盛泰转债	38,011.48	0.04	123
87	113674	华设转债	37,888.85	0.04	126
88	127111	金威转债	37,634.71	0.04	223
89	123220	易瑞转债	37,598.06	0.04	65
90	123151	康医转债	37,340.80	0.04	151
91	123214	东宝转债	37,324.23	0.04	104
92	113679	芯能转债	37,108.10	0.04	183
93	113066	平煤转债	36,748.77	0.04	318
94	113688	国检转债	36,221.94	0.04	242
95	111021	奥锐转债	35,661.08	0.03	202
96	118035	国力转债	35,420.57	0.03	209
97	123113	仙乐转债	32,758.40	0.03	223
98	113691	和邦转债	32,625.41	0.03	609
99	127027	能化转债	25,610.47	0.02	291
100	123071	天能转债	25,397.58	0.02	144
101	127025	冀东转债	25,282.39	0.02	160
102	111018	华康转债	25,271.33	0.02	342
103	123241	欧通转债	25,039.95	0.02	345
104	110076	华海转债	25,004.42	0.02	255
105	128142	新乳转债	24,891.85	0.02	198
106	113605	大参转债	24,700.42	0.02	283
107	123090	三诺转债	24,631.56	0.02	123
108	123088	威唐转债	24,304.38	0.02	46
109	123155	中陆转债	24,284.72	0.02	104
110	118015	芯海转债	24,120.20	0.02	117
111	113048	晶科转债	24,018.37	0.02	293
112	118044	赛特转债	23,946.13	0.02	168
113	127095	广泰转债	23,935.81	0.02	249
114	113638	台21转债	23,913.18	0.02	169
115	127044	蒙娜转债	23,889.70	0.02	92
116	127060	湘佳转债	23,821.56	0.02	128
117	123224	宇邦转债	23,667.26	0.02	124
118	118022	锂科转债	23,500.93	0.02	327
119	113634	珀莱转债	23,424.87	0.02	171
120	127067	恒逸转2	23,128.68	0.02	487
121	113666	爱玛转债	22,927.46	0.02	286
122	113043	财通转债	16,923.70	0.02	372
123	110075	南航转债	16,452.80	0.02	405
124	123104	卫宁转债	16,405.88	0.02	151
125	113616	韦尔转债	15,720.73	0.02	266
126	123213	天源转债	12,344.03	0.01	179
127	127072	博实转债	11,984.14	0.01	112
128	113643	风语转债	11,905.16	0.01	129
129	111012	福新转债	11,757.69	0.01	53
130	123133	佩蒂转债	11,493.65	0.01	167
131	123194	百洋转债	11,433.28	0.01	228
132	118058	微导转债	10,911.28	0.01	499
133	123176	精测转2	10,745.56	0.01	505
134	123215	铭利转债	9,829.41	0.01	204
135	127102	浙建转债	9,478.18	0.01	229
136	127056	中特转债	9,420.15	0.01	425
137	113656	嘉诚转债	9,271.69	0.01	175
138	123117	健帆转债	8,958.81	0.01	200

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