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浦银安盛盛达纯债债券C(519333)

2026-01-16     1.01140.0396%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124000424附息国债04939,116,494.579.8731
221238000623华夏银行债02913,984,273.979.6151
3232800923中信银行01815,185,446.588.5730
4232800623交通银行小微债01611,948,876.716.4314
5232801023平安银行小微债611,185,512.336.4225