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基金概况
财务数据
万家货币A(519508)
2026-09-29
0.3073
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 250214 | 25国开14 | 1,009,744,105.78 | 2.78 | 122 |
| 2 | 240214 | 24国开14 | 624,091,075.86 | 1.72 | 61 |
| 3 | 092503007 | 25进出清发007 | 329,460,958.79 | 0.91 | 12 |
| 4 | 09250409 | 25农发清发09 | 300,458,634.20 | 0.83 | 100 |
| 5 | 112603081 | 26农业银行CD081 | 298,649,508.74 | 0.82 | 20 |
| 6 | 112603100 | 26农业银行CD100 | 297,310,423.54 | 0.82 | 19 |
| 7 | 250361 | 25进出61 | 210,257,676.94 | 0.58 | 148 |
| 8 | 112690441 | 26徽商银行CD011 | 199,874,041.66 | 0.55 | 18 |
| 9 | 112691631 | 26广西北部湾银行CD015 | 199,655,604.97 | 0.55 | 6 |
| 10 | 112581072 | 25新疆银行CD020 | 199,582,059.38 | 0.55 | 6 |
