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基金概况
财务数据
浦银安盛货币B(519510)
2026-01-02
0.3990
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112595533 | 25南京银行CD080 | 99,893,320.53 | 6.22 | 4 |
| 2 | 112406332 | 24交通银行CD332 | 99,842,352.16 | 6.22 | 6 |
| 3 | 112513024 | 25浙商银行CD024 | 99,805,410.38 | 6.22 | 4 |
| 4 | 112516072 | 25上海银行CD072 | 99,784,305.01 | 6.22 | 6 |
| 5 | 112516077 | 25上海银行CD077 | 99,682,370.43 | 6.21 | 15 |
| 6 | 112505331 | 25建设银行CD331 | 99,401,225.37 | 6.19 | 13 |
| 7 | 112406366 | 24交通银行CD366 | 92,768,218.78 | 5.78 | 5 |
| 8 | 230202 | 23国开02 | 51,084,800.68 | 3.18 | 396 |
| 9 | 250214 | 25国开14 | 50,085,226.70 | 3.12 | 114 |
| 10 | 112417205 | 24光大银行CD205 | 49,933,802.72 | 3.11 | 8 |
