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交银优选回报灵活配置混合A(519768)
2026-09-09
1.5258
0.0131%
持有债券
截止日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
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序号
债券代码
债券简称
债券市值(元)
占基金净值比例(股)
其它基金持有(家)
1
242380015
23成都农商行永续债01
32,416,167.12
4.31
16
2
260010
26附息国债10
30,050,902.17
4.00
160
3
232480073
24工行二级资本债02BC
20,759,570.41
2.76
41
4
102583447
25淄博城资MTN004
20,552,752.88
2.73
2
5
232480020
24兴业银行二级资本债01
20,529,835.62
2.73
50
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