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基金概况
财务数据
金元顺安金元宝货币A类(620010)
2026-01-20
0.3054
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 230213 | 23国开13 | 201,278,810.84 | 1.97 | 60 |
| 2 | 112516070 | 25上海银行CD070 | 199,606,762.87 | 1.95 | 5 |
| 3 | 112503324 | 25农业银行CD324 | 199,288,961.08 | 1.95 | 57 |
| 4 | 200315 | 20进出15 | 124,013,845.71 | 1.21 | 74 |
| 5 | 220412 | 22农发12 | 102,357,892.97 | 1.00 | 75 |
| 6 | 250301 | 25进出01 | 100,822,414.46 | 0.99 | 160 |
| 7 | 112595809 | 25贵阳银行CD053 | 99,885,232.52 | 0.98 | 2 |
| 8 | 112596104 | 25中原银行CD102 | 99,806,653.26 | 0.98 | 2 |
| 9 | 112596087 | 25贵阳银行CD056 | 99,805,504.56 | 0.98 | 10 |
| 10 | 112597079 | 25长沙银行CD118 | 99,778,995.40 | 0.98 | 2 |
