基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
西部利得天添鑫货币A(675031)
2026-01-18
0.2553
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112596190 | 25南京银行CD093 | 99,817,185.16 | 3.81 | 5 |
| 2 | 259952 | 25贴现国债52 | 59,889,210.72 | 2.29 | 4 |
| 3 | 112416229 | 24上海银行CD229 | 59,800,649.06 | 2.28 | 5 |
| 4 | 112504040 | 25中国银行CD040 | 59,244,065.30 | 2.26 | 11 |
| 5 | 240314 | 24进出14 | 50,625,516.02 | 1.93 | 287 |
| 6 | 112505073 | 25建设银行CD073 | 49,894,979.16 | 1.91 | 13 |
| 7 | 112406356 | 24交通银行CD356 | 49,894,414.54 | 1.91 | 7 |
| 8 | 112597106 | 25广州银行CD072 | 49,875,061.87 | 1.91 | 2 |
| 9 | 112514045 | 25江苏银行CD045 | 49,836,258.20 | 1.90 | 4 |
| 10 | 112409299 | 24浦发银行CD299 | 49,809,031.96 | 1.90 | 6 |
