| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 150017 | 兴全合润分级混合B | 150,065,268.00 | 1.10 |
| 2 | 150016 | 兴全合润分级混合A | 150,065,268.00 | 1.10 |
| 3 | 660010 | 农银策略精选混合 | 117,474,580.00 | 2.61 |
| 4 | 008866 | 博时产业新趋势混合A | 108,759,046.00 | 3.13 |
| 5 | 008867 | 博时产业新趋势混合C | 108,759,046.00 | 3.13 |
| 6 | 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 92,083,464.00 | 5.23 |
| 7 | 000127 | 农银行业领先混合 | 85,626,404.00 | 4.92 |
| 8 | 008514 | 南方宝丰混合C | 83,762,140.00 | 5.61 |
| 9 | 008513 | 南方宝丰混合A | 83,762,140.00 | 5.61 |
| 10 | 000216 | 华安黄金易(ETF联接)A | 82,750,168.00 | 1.24 |
| 11 | 000217 | 华安黄金易(ETF联接)C | 82,750,168.00 | 1.24 |
| 12 | 003742 | 汇安嘉汇纯债债券A | 69,508,704.00 | 9.00 |
| 13 | 009771 | 汇安嘉汇纯债债券C | 69,508,704.00 | 9.00 |
| 14 | 001511 | 兴全新视野定期开放混合发起式 | 59,909,940.00 | 0.34 |
| 15 | 008639 | 中欧预见养老2025一年持有混合(FOF) | 54,890,000.00 | 6.09 |
| 16 | 202023 | 南方优选成长混合A | 47,904,000.00 | 1.42 |
| 17 | 005206 | 南方优选成长混合C | 47,904,000.00 | 1.42 |
| 18 | 002015 | 南方荣光灵活配置混合A | 45,400,018.00 | 5.62 |
| 19 | 002016 | 南方荣光灵活配置混合C | 45,400,018.00 | 5.62 |
| 20 | 519651 | 银河转型混合 | 41,916,000.00 | 4.81 |
| 21 | 005397 | 南方安养混合 | 40,335,168.00 | 5.40 |
| 22 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 34,930,000.00 | 0.14 |
| 23 | 360006 | 光大保德信新增长混合 | 34,930,000.00 | 2.35 |
| 24 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 34,930,000.00 | 0.14 |
| 25 | 161506 | 银河通利债券(LOF)C | 34,930,000.00 | 5.55 |
| 26 | 161505 | 银河通利债券(LOF)A | 34,930,000.00 | 5.55 |
| 27 | 960011 | 中银增长混合H | 34,695,470.00 | 1.84 |
| 28 | 163803 | 中银增长混合A | 34,695,470.00 | 1.84 |
| 29 | 007416 | 南方致远混合C | 31,588,696.00 | 2.98 |
| 30 | 007415 | 南方致远混合A | 31,588,696.00 | 2.98 |
| 31 | 004505 | 博时新兴消费主题混合 | 29,940,000.00 | 2.00 |
| 32 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 27,883,122.00 | 2.06 |
| 33 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 27,883,122.00 | 2.06 |
| 34 | 008655 | 招商科技创新混合A | 27,357,176.00 | 4.49 |
| 35 | 008656 | 招商科技创新混合C | 27,357,176.00 | 4.49 |
| 36 | 008671 | 银华科技创新混合 | 27,259,372.00 | 4.79 |
| 37 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 24,662,576.00 | 3.13 |
| 38 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 24,662,576.00 | 3.13 |
| 39 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 21,956,000.00 | 2.28 |
| 40 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 21,956,000.00 | 2.58 |
| 41 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 21,956,000.00 | 2.58 |
| 42 | 009675 | 中融融慧双欣一年定开债券A | 21,952,008.00 | 1.99 |
| 43 | 009676 | 中融融慧双欣一年定开债券C | 21,952,008.00 | 1.99 |
| 44 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 21,946,020.00 | 0.81 |
| 45 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 21,946,020.00 | 0.81 |
| 46 | 005609 | 富国军工主题混合 | 21,795,322.00 | 0.47 |
| 47 | 560003 | 益民创新优势混合 | 21,548,816.00 | 2.69 |
| 48 | 004148 | 圆信永丰多策略混合 | 20,517,882.00 | 3.01 |
| 49 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 19,960,000.00 | 1.58 |
| 50 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 19,960,000.00 | 1.58 |
| 51 | 007059 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF) | 19,960,000.00 | 2.79 |
| 52 | 006540 | 南方绩优混合C | 19,960,000.00 | 0.28 |
| 53 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 19,960,000.00 | 0.49 |
| 54 | 009072 | 德邦安鑫混合C | 19,960,000.00 | 6.93 |
| 55 | 009071 | 德邦安鑫混合A | 19,960,000.00 | 6.93 |
| 56 | 202003 | 南方绩优混合A | 19,960,000.00 | 0.28 |
| 57 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 19,960,000.00 | 0.49 |
| 58 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 18,962,998.00 | 1.20 |
| 59 | 001476 | 中银智能制造股票 | 17,900,128.00 | 1.45 |
| 60 | 006161 | 博道启航混合C | 17,465,000.00 | 3.50 |
| 61 | 006160 | 博道启航混合A | 17,465,000.00 | 3.50 |
| 62 | 004070 | 南方全指证券联接C | 16,966,000.00 | 0.34 |
| 63 | 004069 | 南方全指证券联接A | 16,966,000.00 | 0.34 |
| 64 | 006763 | 汇添富养老2030三年持有混合(FOF) | 16,966,000.00 | 4.00 |
| 65 | 560002 | 益民红利成长混合 | 16,959,014.00 | 3.62 |
| 66 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 16,410,114.00 | 0.13 |
| 67 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 16,408,118.00 | 3.42 |
| 68 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 16,244,446.00 | 1.13 |
| 69 | 001740 | 光大保德信中国制造混合 | 16,052,830.00 | 1.76 |
| 70 | 007249 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF) | 16,050,223.60 | 3.70 |
| 71 | 007044 | 博道沪深300增强A | 15,716,504.00 | 2.15 |
| 72 | 007045 | 博道沪深300增强C | 15,716,504.00 | 2.15 |
| 73 | 673120 | 西部利得新富混合 | 14,970,000.00 | 7.96 |
| 74 | 000264 | 博时内需增长混合 | 14,422,098.00 | 4.98 |
| 75 | 202212 | 南方平衡混合 | 13,972,000.00 | 4.01 |
| 76 | 005368 | 富国清洁能源产业灵活配置混合 | 13,902,140.00 | 1.08 |
| 77 | 006594 | 博道中证500增强C | 13,752,440.00 | 3.60 |
| 78 | 006593 | 博道中证500增强A | 13,752,440.00 | 3.60 |
| 79 | 481017 | 工银量化策略混合 | 12,602,744.00 | 3.26 |
| 80 | 002189 | 农银国企改革混合 | 12,280,390.00 | 3.76 |
| 81 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 12,219,512.00 | 2.88 |
| 82 | 008796 | 中融恒安纯债债券A | 11,976,000.00 | 8.00 |
| 83 | 008797 | 中融恒安纯债债券C | 11,976,000.00 | 8.00 |
| 84 | 003769 | 中银品质生活混合 | 11,690,572.00 | 6.21 |
| 85 | 006298 | 广发稳健养老混合(FOF) | 11,617,551.80 | 3.87 |
| 86 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 11,405,144.00 | 2.12 |
| 87 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 11,405,144.00 | 2.12 |
| 88 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 11,338,278.00 | 1.47 |
| 89 | 008313 | 光大保德信研究精选混合 | 10,878,200.00 | 1.79 |
| 90 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 10,860,236.00 | 0.81 |
| 91 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 10,860,236.00 | 0.81 |
| 92 | 350001 | 天治财富增长混合 | 10,778,400.00 | 11.59 |
| 93 | 001053 | 南方创新经济混合 | 9,980,000.00 | 0.45 |
| 94 | 006297 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF) | 9,133,696.00 | 1.46 |
| 95 | 000825 | 圆信永丰双红利混合C | 8,760,444.00 | 0.97 |
| 96 | 000824 | 圆信永丰双红利混合A | 8,760,444.00 | 0.97 |
| 97 | 163822 | 中银主题策略混合 | 8,538,888.00 | 1.86 |
| 98 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 8,501,962.00 | 0.46 |
| 99 | 150200 | 招商中证全指证券公司指数分级A | 7,784,400.00 | 0.10 |
| 100 | 150201 | 招商中证全指证券公司指数分级B | 7,784,400.00 | 0.10 |
| 101 | 004183 | 富国产业升级混合 | 7,289,392.00 | 3.07 |
| 102 | 007401 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | 7,092,786.00 | 0.31 |
| 103 | 007402 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | 7,092,786.00 | 0.31 |
| 104 | 003717 | 中银量化精选混合A | 7,042,886.00 | 4.52 |
| 105 | 007649 | 博时颐泽平衡养老混合(FOF) | 6,990,990.00 | 4.93 |
| 106 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 6,986,000.00 | 0.59 |
| 107 | 001375 | 金元顺安灵活配置混合C | 6,986,000.00 | 4.08 |
| 108 | 620007 | 金元顺安灵活配置混合A | 6,986,000.00 | 4.08 |
| 109 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 6,986,000.00 | 0.59 |
| 110 | 006482 | 广发可转债债券A | 6,985,300.00 | 5.27 |
| 111 | 006483 | 广发可转债债券C | 6,985,300.00 | 5.27 |
| 112 | 007247 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF) | 6,962,048.00 | 0.41 |
| 113 | 007126 | 博道远航混合A | 6,911,150.00 | 1.49 |
| 114 | 007127 | 博道远航混合C | 6,911,150.00 | 1.49 |
| 115 | 003131 | 国寿安保强国智造灵活配置混合 | 6,795,382.00 | 1.03 |
| 116 | 008078 | 农银汇理区间精选混合 | 6,644,684.00 | 12.13 |
| 117 | 002490 | 金鹰元祺信用债债券 | 6,487,000.00 | 5.93 |
| 118 | 001552 | 天弘中证证券保险指数A | 5,988,000.00 | 0.27 |
| 119 | 001553 | 天弘中证证券保险指数C | 5,988,000.00 | 0.27 |
| 120 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长指数C | 5,879,218.00 | 3.08 |
| 121 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长指数A | 5,879,218.00 | 3.08 |
| 122 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 5,789,398.00 | 1.03 |
| 123 | 163805 | 中银策略混合 | 5,489,998.00 | 0.84 |
| 124 | 620002 | 金元顺安成长动力混合 | 5,439,100.00 | 5.91 |
| 125 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 4,990,000.00 | 0.25 |
| 126 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 4,980,020.00 | 0.15 |
| 127 | 007421 | 中金衡盈混合A | 4,948,084.00 | 8.70 |
| 128 | 007422 | 中金衡盈混合C | 4,948,084.00 | 8.70 |
| 129 | 009321 | 中信保诚中债1-3年农发行C | 4,927,630.20 | 4.92 |
| 130 | 009320 | 中信保诚中债1-3年农发行A | 4,927,630.20 | 4.92 |
| 131 | 007395 | 东兴兴财短债债券C | 4,894,192.00 | 20.06 |
| 132 | 007394 | 东兴兴财短债债券A | 4,894,192.00 | 20.06 |
| 133 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 4,789,402.00 | 0.48 |
| 134 | 000432 | 中银优秀企业混合 | 4,387,208.00 | 4.75 |
| 135 | 002601 | 中银证券价值精选灵活配置混合 | 3,992,000.00 | 3.14 |
| 136 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 3,940,104.00 | 1.58 |
| 137 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合 | 3,940,104.00 | 2.56 |
| 138 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 3,940,104.00 | 1.58 |
| 139 | 004597 | 南方银行联接A | 3,903,178.00 | 0.37 |
| 140 | 004598 | 南方银行联接C | 3,903,178.00 | 0.37 |
| 141 | 000591 | 中银健康生活混合 | 3,769,446.00 | 5.41 |
| 142 | 007032 | 平安可转债债券A | 3,562,860.00 | 8.84 |
| 143 | 007033 | 平安可转债债券C | 3,562,860.00 | 8.84 |
| 144 | 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 3,493,000.00 | 0.35 |
| 145 | 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 3,493,000.00 | 0.35 |
| 146 | 005545 | 中银改革红利灵活配置混合 | 3,276,434.00 | 6.70 |
| 147 | 000120 | 中银美丽中国混合 | 3,246,494.00 | 6.39 |
| 148 | 006258 | 华宸稳健添利债券C | 3,193,600.00 | 5.39 |
| 149 | 000104 | 华宸稳健添利债券A | 3,193,600.00 | 5.39 |
| 150 | 002293 | 南方益和混合 | 3,043,900.00 | 2.02 |
| 151 | 008449 | 德邦短债债券C | 2,994,000.00 | 4.29 |
| 152 | 008448 | 德邦短债债券A | 2,994,000.00 | 4.29 |
| 153 | 006928 | 长城创业板指数增强发起式C | 2,990,706.30 | 0.24 |
| 154 | 001879 | 长城创业板指数增强发起式A | 2,990,706.30 | 0.24 |
| 155 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 2,916,156.00 | 4.34 |
| 156 | 001261 | 中融新机遇混合 | 2,874,240.00 | 5.98 |
| 157 | 000057 | 中银消费主题混合 | 2,744,500.00 | 4.65 |
| 158 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 2,629,730.00 | 0.62 |
| 159 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 2,623,742.00 | 4.75 |
| 160 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 2,623,742.00 | 4.75 |
| 161 | 008609 | 广发养老2040混合(FOF) | 2,533,668.10 | 4.50 |
| 162 | 673110 | 西部利得新润混合 | 2,508,972.00 | 0.50 |
| 163 | 006254 | 长城久悦债券 | 2,358,037.70 | 7.60 |
| 164 | 005935 | 前海联合润丰混合C | 2,311,368.00 | 3.46 |
| 165 | 004809 | 前海联合润丰混合A | 2,311,368.00 | 3.46 |
| 166 | 007138 | 鹏扬元合量化股票C | 2,249,492.00 | 6.56 |
| 167 | 007137 | 鹏扬元合量化股票A | 2,249,492.00 | 6.56 |
| 168 | 004741 | 农银区间策略混合 | 2,231,528.00 | 9.21 |
| 169 | 009302 | 恒生前海短债债券发起式C | 2,195,600.00 | 5.63 |
| 170 | 009301 | 恒生前海短债债券发起式A | 2,195,600.00 | 5.63 |
| 171 | 001663 | 中银互联网+股票 | 2,178,634.00 | 3.44 |
| 172 | 001448 | 华商双翼平衡混合 | 2,039,912.00 | 7.65 |
| 173 | 501039 | 汇添富睿丰混合(LOF)A | 2,035,920.00 | 6.62 |
| 174 | 501040 | 汇添富睿丰混合(LOF)C | 2,035,920.00 | 6.62 |
| 175 | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | 2,027,936.00 | 0.92 |
| 176 | 008765 | 中加瑞享纯债债券 | 1,996,000.00 | 3.75 |
| 177 | 006136 | 广发估值优势混合 | 1,952,890.30 | 0.55 |
| 178 | 620004 | 金元顺安价值增长混合 | 1,892,208.00 | 5.54 |
| 179 | 005976 | 长信稳进资产配置混合(FOF) | 1,875,242.00 | 0.22 |
| 180 | 006564 | 圆信永丰精选回报混合 | 1,844,304.00 | 5.21 |
| 181 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 1,797,398.00 | 1.68 |
| 182 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 1,776,440.00 | 5.61 |
| 183 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 1,776,440.00 | 5.61 |
| 184 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 1,773,446.00 | 0.40 |
| 185 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 1,773,446.00 | 0.40 |
| 186 | 090017 | 大成可转债增强债券 | 1,467,060.00 | 5.94 |
| 187 | 007904 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A | 1,445,957.10 | 4.30 |
| 188 | 009322 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C | 1,445,957.10 | 4.30 |
| 189 | 163810 | 中银价值混合 | 1,348,298.00 | 0.68 |
| 190 | 000378 | 上投摩根双债增利债券C | 1,224,546.00 | 5.15 |
| 191 | 000377 | 上投摩根双债增利债券A | 1,224,546.00 | 5.15 |
| 192 | 006872 | 长信颐天平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 1,115,764.00 | 0.40 |
| 193 | 006873 | 长信颐天平衡养老目标三年持有混合(FOF)C | 1,115,764.00 | 0.40 |
| 194 | 000805 | 中银新经济混合 | 1,104,786.00 | 0.28 |
| 195 | 370022 | 上投摩根分红添利债券B | 1,103,788.00 | 5.80 |
| 196 | 370021 | 上投摩根分红添利债券A | 1,103,788.00 | 5.80 |
| 197 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 998,000.00 | 0.38 |
| 198 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 998,000.00 | 0.38 |
| 199 | 006918 | 国联安安享稳健养老一年持有混合(FOF) | 998,000.00 | 5.45 |
| 200 | 009276 | 鹏华9-10年利率发起式债券C | 898,200.00 | 7.01 |
| 201 | 007309 | 鹏华9-10年利率发起式债券A | 898,200.00 | 7.01 |
| 202 | 150295 | 南方中证国有企业改革指数分级A | 898,200.00 | 0.64 |
| 203 | 150296 | 南方中证国有企业改革指数分级B | 898,200.00 | 0.64 |
| 204 | 004881 | 中银量化价值混合A | 816,364.00 | 0.19 |
| 205 | 006860 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合(FOF) | 815,366.00 | 4.66 |
| 206 | 006463 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C | 798,400.00 | 0.39 |
| 207 | 005168 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A | 798,400.00 | 0.39 |
| 208 | 007250 | 广发养老2050混合(FOF) | 765,389.30 | 3.66 |
| 209 | 003723 | 华润元大双鑫债券C | 698,600.00 | 10.30 |
| 210 | 003680 | 华润元大双鑫债券A | 698,600.00 | 10.30 |
| 211 | 007106 | 农银可转债债券 | 698,600.00 | 6.80 |
| 212 | 007662 | 富国鑫旺均衡养老三年持有混合发起式(FOF) | 665,666.00 | 2.59 |
| 213 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 643,710.00 | 0.11 |
| 214 | 002544 | 长城久益混合C | 629,674.90 | 1.19 |
| 215 | 002543 | 长城久益混合A | 629,674.90 | 1.19 |
| 216 | 001468 | 广发改革混合 | 598,740.00 | 0.12 |
| 217 | 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 479,040.00 | 0.60 |
| 218 | 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 479,040.00 | 0.60 |
| 219 | 006563 | 安信优享纯债债券 | 461,076.00 | 46.44 |
| 220 | 003123 | 天治鑫利纯债债券A | 429,140.00 | 14.14 |
| 221 | 003124 | 天治鑫利纯债债券C | 429,140.00 | 14.14 |
| 222 | 501068 | 招商富时A-H50指数(LOF)C | 399,200.00 | 2.15 |
| 223 | 501067 | 招商富时A-H50指数(LOF)A | 399,200.00 | 2.15 |
| 224 | 009003 | 中银安康平衡养老三年混合(FOF) | 399,200.00 | 0.88 |
| 225 | 004871 | 中银金融地产混合A | 330,338.00 | 0.05 |
| 226 | 005582 | 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C | 299,400.00 | 0.98 |
| 227 | 005581 | 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A | 299,400.00 | 0.98 |
| 228 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 299,400.00 | 0.20 |
| 229 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 299,400.00 | 0.20 |
| 230 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 249,500.00 | 0.20 |
| 231 | 006049 | 恒越研究精选混合A | 249,500.00 | 0.20 |
| 232 | 006307 | 嘉实养老2040混合(FOF) | 249,500.00 | 0.23 |
| 233 | 450007 | 国富成长动力混合 | 245,508.00 | 0.33 |
| 234 | 006699 | 红土创新沪深300增强C | 199,600.00 | 0.46 |
| 235 | 006698 | 红土创新沪深300增强A | 199,600.00 | 0.46 |
| 236 | 007950 | 招商量化精选股票C | 179,640.00 | 0.13 |
| 237 | 001917 | 招商量化精选股票A | 179,640.00 | 0.13 |
| 238 | 007660 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF) | 147,704.00 | 0.45 |
| 239 | 008236 | 招商深证100ETF联接A | 99,800.00 | 1.53 |
| 240 | 008237 | 招商深证100ETF联接C | 99,800.00 | 1.53 |
| 241 | 008387 | 银河臻选多策略混合C | 99,800.00 | 0.79 |
| 242 | 006945 | 银河臻选多策略混合A | 99,800.00 | 0.79 |
| 243 | 007232 | 万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF) | 39,920.00 | 0.29 |
| 244 | 008553 | 万家养老目标2035三年持有发起式FOF | 29,940.00 | 0.03 |
