基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 农银可转债
  • 007106
  • 单位净值 (2020-11-06)
  • 1.2537 (-0.10%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2019-06-03
  • 基金经理
  • 管理人 农银汇理基金
  • 管理费率0.8%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 06日: 1.2537 26日: 1.2549 23日: 1.2615 22日: 1.2628 21日: 1.2612

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中农银可转债在二级债基基金中净值增长率排名第4,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.9
    -0.5
    -1.2
    近一月

    51/1204

  • 8.3
    -0.5
    -5.9
    近六月

    17/1105

  • 21.7
    -1.4
    -5.1
    近一年

    4/991

  • 0.7
    -3.5
    今年以来

    --/887

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% % -1.2% 8.3% 21.7% %
排名 1088/1208 --/887 731/1153 17/1105 4/991 --/653
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 江银转债 7.33% 34.74% 4
2 中信转债 7.15% -- 39
3 浦发转债 6.97% -- 114
4 国开2004 6.80% 5.59% 247
5 无锡转债 6.55% 21.07% 12
截止：2020-09-30

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