持有债券 - 搜狐基金

持有 20国债01(019627)的基金

序号	基金代码	基金简称	债券市值(元)	占基金净值比例(%)
1	004201	华夏财富宝货币B	4,254,293,652.92	3.78
2	000343	华夏财富宝货币A	4,254,293,652.92	3.78
3	511600	华安日日鑫货币H	1,005,493,886.17	0.60
4	040038	华安日日鑫货币A	1,005,493,886.17	0.60
5	040039	华安日日鑫货币B	1,005,493,886.17	0.60
6	006422	嘉合磐稳纯债A	819,439,515.00	26.31
7	006423	嘉合磐稳纯债C	819,439,515.00	26.31
8	007522	南方理财金货币ETFE	565,987,012.21	2.91
9	511810	南方理财金货币ETFH	565,987,012.21	2.91
10	000816	南方理财金货币ETFA	565,987,012.21	2.91
11	007119	睿远成长价值混合A	549,955,840.50	3.12
12	007120	睿远成长价值混合C	549,955,840.50	3.12
13	006991	民生加银康宁稳健养老混合(FOF)	290,145,000.00	4.95
14	009065	鹏扬景沃六个月混合C	290,145,000.00	5.65
15	009064	鹏扬景沃六个月混合A	290,145,000.00	5.65
16	001233	嘉合货币B	250,091,745.59	5.38
17	001232	嘉合货币A	250,091,745.59	5.38
18	002405	光大保德信中高等级债券A	185,092,500.00	20.54
19	002406	光大保德信中高等级债券C	185,092,500.00	20.54
20	008488	华商恒益稳健混合	180,090,000.00	10.40
21	004348	南方中证500ETF联接(LOF)C	178,533,222.00	1.65
22	160119	南方中证500ETF联接(LOF)A	178,533,222.00	1.65
23	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	168,015,966.00	1.78
24	005407	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	158,333,127.00	3.11
25	005408	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	158,333,127.00	3.11
26	004738	上投摩根安隆回报混合A	150,692,308.50	17.34
27	004739	上投摩根安隆回报混合C	150,692,308.50	17.34
28	008836	富国量化对冲策略三个月持有期混合C	150,075,000.00	5.64
29	008835	富国量化对冲策略三个月持有期混合A	150,075,000.00	5.64
30	001790	国泰智能汽车股票	147,815,871.00	3.36
31	006551	中庚价值领航混合	144,118,023.00	4.93
32	005887	华夏鼎沛债券C	142,066,998.00	3.91
33	005886	华夏鼎沛债券A	142,066,998.00	3.91
34	004824	上投安裕回报混合C	139,399,665.00	17.14
35	004823	上投安裕回报混合A	139,399,665.00	17.14
36	005206	南方优选成长混合C	136,068,000.00	5.78
37	202023	南方优选成长混合A	136,068,000.00	5.78
38	008500	鹏扬景科混合C	134,067,000.00	19.23
39	008499	鹏扬景科混合A	134,067,000.00	19.23
40	090001	大成价值增长混合	133,850,892.00	6.91
41	007130	中庚小盘价值股票	130,304,119.50	5.15
42	160505	博时主题行业混合(LOF)	124,314,126.00	1.30
43	005479	安信永泰定开债券	124,180,059.00	4.09
44	007497	中庚价值灵动灵活配置混合	121,082,511.00	10.06
45	005820	博时富兴纯债3个月定开债发起式	110,055,000.00	4.19
46	233012	大摩多元收益债券A	110,055,000.00	2.94
47	233013	大摩多元收益债券C	110,055,000.00	2.94
48	000960	招商医药健康产业股票	108,642,294.00	4.85
49	000363	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	104,969,458.50	2.11
50	000362	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	104,969,458.50	2.11
51	001011	华夏希望债券A	100,050,000.00	5.03
52	001013	华夏希望债券C	100,050,000.00	5.03
53	007245	安信鑫日享中短债债券A	100,050,000.00	3.29
54	007246	安信鑫日享中短债债券C	100,050,000.00	3.29
55	163412	兴全轻资产混合(LOF)	100,050,000.00	1.37
56	470018	汇添富双利债券A	94,047,000.00	3.33
57	000692	汇添富双利债券C	94,047,000.00	3.33
58	070002	嘉实增长混合	89,292,624.00	2.96
59	009137	嘉实瑞和两年持有期混合	87,711,834.00	3.47
60	005656	光大保德信安泽债券A	81,112,536.00	4.93
61	005657	光大保德信安泽债券C	81,112,536.00	4.93
62	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)	77,419,690.50	4.69
63	008417	鹏扬景瑞三年混合C	75,887,925.00	26.38
64	008416	鹏扬景瑞三年混合A	75,887,925.00	26.38
65	151001	银河稳健混合	74,647,305.00	5.13
66	002243	东方金证通货币A	65,271,038.02	3.41
67	162207	泰达宏利效率优选混合(LOF)	65,032,500.00	5.87
68	020001	国泰金鹰增长混合	63,461,715.00	1.99
69	470089	汇添富6月红添利定期开放债券C	60,030,000.00	5.01
70	470088	汇添富6月红添利定期开放债券A	60,030,000.00	5.01
71	008793	博道嘉元混合A	57,922,947.00	5.43
72	008794	博道嘉元混合C	57,922,947.00	5.43
73	008319	博道久航混合C	56,028,000.00	4.61
74	008318	博道久航混合A	56,028,000.00	4.61
75	008063	汇添富大盘核心资产混合	55,027,500.00	0.80
76	008370	国泰研究精选两年持有期混合	53,847,910.50	5.04
77	160603	鹏华普天收益混合	53,514,744.00	9.42
78	160215	国泰价值经典混合(LOF)	52,762,368.00	2.87
79	162201	泰达宏利成长混合	51,025,500.00	5.41
80	005359	东方阿尔法精选混合C	50,894,434.50	4.93
81	005358	东方阿尔法精选混合A	50,894,434.50	4.93
82	007085	招商瑞庆混合C	50,716,345.50	3.51
83	002574	招商瑞庆混合A	50,716,345.50	3.51
84	000746	招商行业精选股票	50,153,064.00	4.49
85	000754	华宝量化对冲混合C	50,025,000.00	4.39
86	000753	华宝量化对冲混合A	50,025,000.00	4.39
87	150103	银河银泰混合	50,025,000.00	3.52
88	673043	西部利得行业主题优选混合C	48,024,000.00	13.72
89	673040	西部利得行业主题优选混合A	48,024,000.00	13.72
90	000367	国泰安康定期支付混合A	47,639,808.00	12.73
91	002061	国泰安康定期支付混合C	47,639,808.00	12.73
92	164510	国富恒利债券(LOF)C	47,623,800.00	5.11
93	164509	国富恒利债券(LOF)A	47,623,800.00	5.11
94	009747	中科沃土沃鑫成长混合发起C	46,324,150.50	35.29
95	003125	中科沃土沃鑫成长混合发起A	46,324,150.50	35.29
96	372010	上投摩根强化回报债券A	45,253,615.50	19.12
97	372110	上投摩根强化回报债券B	45,253,615.50	19.12
98	005665	鹏扬景欣混合C	41,020,500.00	3.89
99	005664	鹏扬景欣混合A	41,020,500.00	3.89
100	008087	华夏中证5G通信主题ETF联接C	40,020,000.00	0.42
101	008086	华夏中证5G通信主题ETF联接A	40,020,000.00	0.42
102	008855	南方内需增长两年股票C	40,020,000.00	0.70
103	008854	南方内需增长两年股票A	40,020,000.00	0.70
104	162208	泰达宏利首选企业股票	40,020,000.00	5.98
105	202002	南方稳健成长贰号混合	40,020,000.00	1.98
106	001572	嘉合磐石混合C	37,093,537.50	9.43
107	001571	嘉合磐石混合A	37,093,537.50	9.43
108	003198	光大保德信安诚债券C	36,078,030.00	6.23
109	003197	光大保德信安诚债券A	36,078,030.00	6.23
110	001645	国泰大健康股票	35,583,783.00	1.71
111	008480	永赢股息优选混合A	35,017,500.00	5.51
112	008481	永赢股息优选混合C	35,017,500.00	5.51
113	519768	交银优选回报灵活配置混合A	33,504,744.00	3.54
114	519769	交银优选回报灵活配置混合C	33,504,744.00	3.54
115	519771	交银优择回报灵活配置混合C	33,030,507.00	3.46
116	519770	交银优择回报灵活配置混合A	33,030,507.00	3.46
117	004934	圆信永丰消费升级混合	33,016,500.00	3.06
118	007402	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	31,902,943.50	1.44
119	007401	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	31,902,943.50	1.44
120	007552	中信建投稳裕债券C	31,015,500.00	3.73
121	003573	中信建投稳裕债券A	31,015,500.00	3.73
122	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)	30,015,000.00	2.13
123	004897	长安泓源纯债债券A	30,015,000.00	7.85
124	004898	长安泓源纯债债券C	30,015,000.00	7.85
125	008070	鹏扬富利增强债券C	30,015,000.00	6.82
126	008069	鹏扬富利增强债券A	30,015,000.00	6.82
127	020022	国泰策略价值灵活配置混合	30,015,000.00	7.22
128	673050	西部利得新盈混合	29,994,990.00	9.76
129	006185	格林泓鑫纯债债券C	29,814,900.00	6.00
130	006184	格林泓鑫纯债债券A	29,814,900.00	6.00
131	004902	富国丰利增强债券	29,014,500.00	6.46
132	004927	中航军民融合精选混合C	28,514,250.00	18.47
133	004926	中航军民融合精选混合A	28,514,250.00	18.47
134	519606	国泰金鑫股票	27,839,913.00	3.03
135	001404	招商移动互联网产业股票	27,606,796.50	2.39
136	217024	招商安盈债券	27,013,500.00	4.59
137	001216	易方达新收益混合A	26,013,000.00	5.05
138	001217	易方达新收益混合C	26,013,000.00	5.05
139	008578	东海祥苏短债债券A	24,512,250.00	8.19
140	008579	东海祥苏短债债券C	24,512,250.00	8.19
141	004100	鹏华安益增强混合	24,012,000.00	4.56
142	001403	招商国企改革主题混合	23,853,921.00	5.06
143	001869	招商制造业混合A	22,873,431.00	3.72
144	004569	招商制造业混合C	22,873,431.00	3.72
145	005777	广发科技动力股票	22,087,450.40	0.56
146	008467	博道嘉瑞混合A	22,031,010.00	4.33
147	008468	博道嘉瑞混合C	22,031,010.00	4.33
148	008886	民生加银卓越配置6个月混合(FOF)	22,011,000.00	0.58
149	000810	富国收益增强债券A	22,011,000.00	7.22
150	000812	富国收益增强债券C	22,011,000.00	7.22
151	000875	建信稳定得利债券A	22,011,000.00	5.29
152	000876	建信稳定得利债券C	22,011,000.00	5.29
153	002075	光大保德信睿鑫混合C	21,510,750.00	5.51
154	001939	光大保德信睿鑫混合A	21,510,750.00	5.51
155	002637	广发集裕债券C	21,217,842.10	10.44
156	002636	广发集裕债券A	21,217,842.10	10.44
157	005014	泰康景泰回报混合A	21,010,500.00	6.79
158	005015	泰康景泰回报混合C	21,010,500.00	6.79
159	002160	南方转型驱动灵活配置混合	20,510,250.00	5.13
160	006021	广发沪深300指数增强C	20,014,000.00	3.29
161	006020	广发沪深300指数增强A	20,014,000.00	3.29
162	004707	景顺长城睿成混合A	20,010,000.00	5.57
163	004719	景顺长城睿成混合C	20,010,000.00	5.57
164	007450	兴全多维价值混合C	20,010,000.00	0.87
165	007449	兴全多维价值混合A	20,010,000.00	0.87
166	000939	中银研究精选灵活配置混合	20,010,000.00	5.77
167	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)	19,981,986.00	2.80
168	213917	宝盈增强收益债券C	19,509,750.00	60.26
169	213007	宝盈增强收益债券A/B	19,509,750.00	60.26
170	217012	招商行业领先混合A	19,481,736.00	4.64
171	004908	长安泓沣中短债债券C	19,009,500.00	12.78
172	004907	长安泓沣中短债债券A	19,009,500.00	12.78
173	008261	招商研究优选股票A	19,009,500.00	1.57
174	008262	招商研究优选股票C	19,009,500.00	1.57
175	002174	东方互联网嘉混合	19,009,500.00	19.76
176	004437	添富年年泰定开混合C	18,985,488.00	4.69
177	004436	添富年年泰定开混合A	18,985,488.00	4.69
178	008656	招商科技创新混合C	18,262,126.50	2.07
179	008655	招商科技创新混合A	18,262,126.50	2.07
180	005280	安信阿尔法定开混合A	18,009,000.00	5.57
181	009624	安信阿尔法定开混合C	18,009,000.00	5.57
182	007518	东方阿尔法优选混合A	16,984,488.00	4.95
183	007519	东方阿尔法优选混合C	16,984,488.00	4.95
184	003754	国泰普益灵活配置混合A	16,461,226.50	4.99
185	003755	国泰普益灵活配置混合C	16,461,226.50	4.99
186	007920	诺德短债债券C	16,408,200.00	85.80
187	005350	诺德短债债券A	16,408,200.00	85.80
188	008281	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	16,403,197.50	0.69
189	008282	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	16,403,197.50	0.69
190	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)	16,142,067.00	4.55
191	005078	富国宝利增强债券	15,507,750.00	5.69
192	006830	鹏扬利沣短债债券C	15,387,690.00	9.32
193	006831	鹏扬利沣短债债券E	15,387,690.00	9.32
194	006829	鹏扬利沣短债债券A	15,387,690.00	9.32
195	003961	易方达瑞程混合A	15,307,650.00	4.97
196	003962	易方达瑞程混合C	15,307,650.00	4.97
197	006305	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)	15,162,577.50	5.03
198	000048	华夏双债债券C	15,036,514.50	5.44
199	000047	华夏双债债券A	15,036,514.50	5.44
200	202003	南方绩优混合A	15,007,500.00	0.21
201	673120	西部利得新富混合	15,007,500.00	9.69
202	673073	西部利得新动力混合C	15,007,500.00	8.48
203	673071	西部利得新动力混合A	15,007,500.00	8.48
204	008688	大成景乐纯债债券A	15,007,500.00	6.18
205	008689	大成景乐纯债债券C	15,007,500.00	6.18
206	006540	南方绩优混合C	15,007,500.00	0.21
207	006397	长信内需成长混合E	14,983,488.00	0.57
208	519979	长信内需成长混合A	14,983,488.00	0.57
209	001850	国泰安益灵活配置混合A	14,922,457.50	4.99
210	004252	国泰安益灵活配置混合C	14,922,457.50	4.99
211	000333	长城稳固收益债券A	14,601,213.70	28.78
212	000334	长城稳固收益债券C	14,601,213.70	28.78
213	006306	泰达宏利泰和养老混合(FOF)	14,507,250.00	4.52
214	217001	招商安泰偏股混合	13,850,922.00	2.73
215	000526	国泰浓益灵活配置混合A	13,759,876.50	2.66
216	002059	国泰浓益灵活配置混合C	13,759,876.50	2.66
217	519661	银河增利债券C	13,126,560.00	6.34
218	519660	银河增利债券A	13,126,560.00	6.34
219	004132	国联安鑫发混合C	13,047,520.50	3.62
220	004131	国联安鑫发混合A	13,047,520.50	3.62
221	001749	招商中国机遇股票	13,029,511.50	4.54
222	001692	南方国策动力股票	12,737,365.50	4.19
223	350001	天治财富增长混合	12,007,000.50	12.77
224	005220	海富通聚优精选混合FOF	11,605,800.00	4.63
225	009122	湘财久丰3个月定开债券A	11,505,750.00	5.47
226	009123	湘财久丰3个月定开债券C	11,505,750.00	5.47
227	202015	南方沪深300ETF联接A	11,285,640.00	1.03
228	004342	南方沪深300ETF联接C	11,285,640.00	1.03
229	005027	光大保德信优选一年混合	11,101,548.00	7.48
230	005397	南方安养混合	11,005,500.00	7.71
231	519011	海富通精选混合	10,631,313.00	0.65
232	519959	长信多利混合	10,605,300.00	4.66
233	162202	泰达宏利周期混合	10,505,250.00	5.47
234	007494	朱雀产业臻选混合C	10,384,189.50	0.93
235	007493	朱雀产业臻选混合A	10,384,189.50	0.93
236	008208	博道嘉泰回报混合	10,205,100.00	3.12
237	004535	添富年年益定开混合C	10,005,000.00	25.64
238	004534	添富年年益定开混合A	10,005,000.00	25.64
239	003876	华宝沪深300增强A	10,005,000.00	2.21
240	007404	华宝沪深300增强C	10,005,000.00	2.21
241	002180	中银移动互联混合	10,005,000.00	5.89
242	162203	泰达宏利稳定混合	10,005,000.00	6.18
243	360008	光大保德信增利收益债券A	10,005,000.00	8.98
244	360009	光大保德信增利收益债券C	10,005,000.00	8.98
245	004699	前海联合汇盈货币A	10,003,907.95	8.07
246	004700	前海联合汇盈货币B	10,003,907.95	8.07
247	217002	招商安泰平衡混合	9,976,986.00	2.85
248	730001	方正富邦创新动力混合A	9,804,900.00	5.54
249	007407	农银养老目标日期2035三年混合(FOF)	9,804,900.00	5.37
250	007046	方正富邦创新动力混合C	9,804,900.00	5.54
251	571002	诺德灵活配置混合	9,604,800.00	5.77
252	002163	东方惠新灵活配置混合C	9,540,768.00	4.72
253	001198	东方惠新灵活配置混合A	9,540,768.00	4.72
254	006014	易方达鑫转招利混合C	9,404,700.00	5.11
255	006013	易方达鑫转招利混合A	9,404,700.00	5.11
256	006322	中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C	9,004,500.00	1.05
257	006321	中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A	9,004,500.00	1.05
258	007580	宝盈中证100指数增强C	9,004,500.00	2.99
259	001603	易方达安盈回报混合	9,004,500.00	3.28
260	213010	宝盈中证100指数增强A	9,004,500.00	2.99
261	519651	银河转型混合	8,940,468.00	0.94
262	005325	景顺长城泰恒回报混合A	8,504,250.00	7.93
263	005326	景顺长城泰恒回报混合C	8,504,250.00	7.93
264	002653	泰康沪港深精选混合	8,494,245.00	0.87
265	519224	海富通欣荣混合A	8,490,243.00	2.38
266	519223	海富通欣荣混合C	8,490,243.00	2.38
267	005267	嘉实价值精选股票	8,295,145.50	0.60
268	002383	大成趋势回报灵活配置混合	8,161,078.50	3.10
269	006295	工银养老目标2035三年混合(FOF)	8,131,063.50	1.93
270	003131	国寿安保强国智造灵活配置混合	8,011,003.50	1.36
271	002388	天弘裕利混合A	8,004,000.00	16.11
272	001798	泰康新回报灵活配置混合A	8,004,000.00	2.80
273	001799	泰康新回报灵活配置混合C	8,004,000.00	2.80
274	006294	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)	8,004,000.00	2.24
275	005997	天弘裕利混合C	8,004,000.00	16.11
276	050201	博时价值增长贰号混合	7,990,993.50	0.50
277	002446	广发利鑫灵活配置混合	7,907,531.40	1.45
278	004881	中银量化价值混合A	7,892,944.50	5.13
279	008991	申万菱信安鑫慧选混合A	7,693,845.00	5.08
280	008992	申万菱信安鑫慧选混合C	7,693,845.00	5.08
281	519187	万家稳健增利债券C	7,503,750.00	14.68
282	519186	万家稳健增利债券A	7,503,750.00	14.68
283	006299	恒越核心精选混合A	7,103,550.00	3.99
284	007193	恒越核心精选混合C	7,103,550.00	3.99
285	008750	富国中证科技50策略ETF联接C	7,003,500.00	0.75
286	008749	富国中证科技50策略ETF联接A	7,003,500.00	0.75
287	006844	中信建投稳利混合C	7,003,500.00	17.09
288	395001	中海稳健收益债券	7,003,500.00	7.44
289	161706	招商优质成长混合(LOF)	7,003,500.00	0.46
290	002288	中银稳进策略混合	7,003,500.00	6.11
291	000804	中信建投稳利混合A	7,003,500.00	17.09
292	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	6,930,463.50	1.28
293	003104	泰达宏利定宏混合	6,920,458.50	36.84
294	003205	财通可转债债券C	6,875,436.00	24.47
295	720002	财通可转债债券A	6,875,436.00	24.47
296	005683	国寿安保华兴灵活配置混合	6,703,350.00	1.56
297	540008	汇丰晋信低碳先锋股票	6,503,250.00	0.24
298	310308	申万菱信盛利精选混合	6,496,246.50	0.39
299	003276	国联安添利增长债券C	6,403,200.00	18.50
300	003275	国联安添利增长债券A	6,403,200.00	18.50
301	008997	同泰竞争优势混合A	6,303,150.00	4.48
302	008998	同泰竞争优势混合C	6,303,150.00	4.48
303	501036	汇添富中证500指数(LOF)A	6,193,095.00	1.58
304	501037	汇添富中证500指数(LOF)C	6,193,095.00	1.58
305	001696	南方智造未来股票	6,103,050.00	5.03
306	005956	易方达鑫转添利混合C	6,103,050.00	5.73
307	005955	易方达鑫转添利混合A	6,103,050.00	5.73
308	007502	前海开源裕和混合C	6,003,000.00	5.95
309	004218	前海开源裕和混合A	6,003,000.00	5.95
310	160225	国泰国证新能源汽车指数(LOF)	6,003,000.00	0.57
311	000136	民生加银策略精选混合A	6,003,000.00	0.35
312	001879	长城创业板指数增强发起式A	5,997,195.10	1.04
313	006928	长城创业板指数增强发起式C	5,997,195.10	1.04
314	008179	同泰慧盈混合C	5,836,917.00	5.39
315	008178	同泰慧盈混合A	5,836,917.00	5.39
316	001243	博时中证淘金大数据100I	5,755,876.50	0.65
317	001242	博时中证淘金大数据100A	5,755,876.50	0.65
318	004917	中银证券祥瑞混合A	5,702,850.00	4.88
319	004918	中银证券祥瑞混合C	5,702,850.00	4.88
320	006739	工银添慧债券C	5,502,750.00	6.40
321	006738	工银添慧债券A	5,502,750.00	6.40
322	005794	银华心怡灵活配置混合	5,491,744.50	0.26
323	006364	招商丰韵混合A	5,476,737.00	2.76
324	006365	招商丰韵混合C	5,476,737.00	2.76
325	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	5,476,737.00	1.15
326	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	5,476,737.00	1.15
327	000870	嘉实新收益混合	5,328,663.00	0.63
328	006886	工银养老2050混合(FOF)	5,302,650.00	4.54
329	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)	5,202,600.00	4.53
330	007231	国泰民安养老目标2040三年混合FOF	5,172,585.00	2.19
331	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	5,029,513.50	2.29
332	005029	中银产业精选混合	5,002,500.00	6.03
333	395011	中海增强收益债券A	5,002,500.00	5.25
334	395012	中海增强收益债券C	5,002,500.00	5.25
335	006999	广发景兴中短债债券C	4,503,150.00	6.63
336	006998	广发景兴中短债债券A	4,503,150.00	6.63
337	519623	银河君耀混合A	4,502,250.00	4.75
338	519624	银河君耀混合C	4,502,250.00	4.75
339	005643	鹏扬景升混合C	4,452,225.00	1.42
340	005642	鹏扬景升混合A	4,452,225.00	1.42
341	501060	中金中证优选300指数(LOF)A	4,402,200.00	3.17
342	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	4,402,200.00	3.17
343	002271	招商安弘混合	4,276,137.00	4.80
344	008640	方正富邦科技创新混合A	4,102,050.00	5.85
345	008641	方正富邦科技创新混合C	4,102,050.00	5.85
346	050018	博时行业轮动混合	4,032,015.00	2.06
347	006140	广发集嘉债券A	4,002,800.00	8.16
348	006141	广发集嘉债券C	4,002,800.00	8.16
349	007044	博道沪深300增强A	4,002,000.00	0.94
350	007045	博道沪深300增强C	4,002,000.00	0.94
351	004343	南方创业板ETF联接C	4,002,000.00	0.23
352	040037	华安安心收益债券B	4,002,000.00	4.68
353	040036	华安安心收益债券A	4,002,000.00	4.68
354	001426	南方大数据300指数C	4,002,000.00	1.12
355	001420	南方大数据300指数A	4,002,000.00	1.12
356	002656	南方创业板ETF联接A	4,002,000.00	0.23
357	673030	西部利得多策略优选混合	3,901,950.00	2.51
358	000928	中融国企改革混合	3,860,929.50	5.28
359	519726	交银稳固收益债券	3,821,910.00	5.47
360	009129	明亚价值长青混合C	3,802,660.00	5.97
361	009128	明亚价值长青混合A	3,802,660.00	5.97
362	005403	南方融尚再融资混合	3,601,800.00	5.21
363	003981	中银证券瑞益混合C	3,538,768.50	6.59
364	003980	中银证券瑞益混合A	3,538,768.50	6.59
365	007226	海富通中短债债券C	3,501,750.00	3.44
366	007227	海富通中短债债券A	3,501,750.00	3.44
367	001148	申万菱信多策略灵活配置混合A	3,501,750.00	5.08
368	001724	申万菱信多策略灵活配置混合C	3,501,750.00	5.08
369	002601	中银证券价值精选灵活配置混合	3,501,750.00	2.34
370	002705	德邦锐兴债券C	3,501,750.00	5.97
371	002704	德邦锐兴债券A	3,501,750.00	5.97
372	960011	中银增长混合H	3,450,724.50	0.19
373	163803	中银增长混合A	3,450,724.50	0.19
374	000104	华宸稳健添利债券A	3,401,700.00	5.16
375	006258	华宸稳健添利债券C	3,401,700.00	5.16
376	008307	方正富邦天璇混合C	3,301,650.00	3.78
377	008306	方正富邦天璇混合A	3,301,650.00	3.78
378	005493	鑫元价值精选混合A	3,301,650.00	5.03
379	005494	鑫元价值精选混合C	3,301,650.00	5.03
380	001948	建信稳定丰利债券A	3,301,650.00	6.60
381	001949	建信稳定丰利债券C	3,301,650.00	6.60
382	005251	银华多元动力灵活配置混合	3,175,587.00	0.83
383	001236	博时丝路主题股票A	3,127,563.00	0.50
384	002556	博时丝路主题股票C	3,127,563.00	0.50
385	003016	中金中证500指数A	3,101,550.00	2.66
386	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)	3,101,550.00	5.12
387	003578	中金中证500指数C	3,101,550.00	2.66
388	004605	富国新活力灵活配置混合C	3,001,500.00	1.27
389	004604	富国新活力灵活配置混合A	3,001,500.00	1.27
390	007733	南方智锐混合A	3,001,500.00	0.18
391	007734	南方智锐混合C	3,001,500.00	0.18
392	007471	博道叁佰智航股票C	3,001,500.00	0.96
393	007470	博道叁佰智航股票A	3,001,500.00	0.96
394	008345	南华瑞泽债券A	3,001,500.00	7.02
395	008346	南华瑞泽债券C	3,001,500.00	7.02
396	519621	银河君荣混合I	3,001,500.00	2.47
397	519620	银河君荣混合C	3,001,500.00	2.47
398	519619	银河君荣混合A	3,001,500.00	2.47
399	519960	长信利广混合C	3,001,500.00	0.53
400	519961	长信利广混合A	3,001,500.00	0.53
401	003634	嘉实农业产业股票	2,859,429.00	0.38
402	180020	银华成长先锋混合	2,727,363.00	0.96
403	007393	上银未来生活灵活配置混合	2,721,360.00	5.38
404	005572	中银证券新能源混合C	2,602,300.50	4.82
405	005571	中银证券新能源混合A	2,602,300.50	4.82
406	006049	恒越研究精选混合A	2,601,300.00	4.58
407	007192	恒越研究精选混合C	2,601,300.00	4.58
408	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)	2,501,250.00	4.92
409	006686	人保安惠三个月定开债券	2,501,250.00	24.43
410	002416	招商丰利灵活配置混合C	2,501,250.00	4.54
411	000679	招商丰利灵活配置混合A	2,501,250.00	4.54
412	163907	中海惠裕纯债债券(LOF)	2,421,210.00	16.12
413	006342	中金MSCI质量指数C	2,409,204.00	1.86
414	006341	中金MSCI质量指数A	2,409,204.00	1.86
415	007271	鹏华养老2045混合发起式(FOF)	2,386,192.50	3.64
416	001531	招商安益混合	2,386,192.50	4.35
417	007881	朱雀产业智选混合C	2,334,166.50	1.03
418	007880	朱雀产业智选混合A	2,334,166.50	1.03
419	005554	南方H股联接A	2,301,150.00	2.19
420	005555	南方H股联接C	2,301,150.00	2.19
421	004598	南方银行联接C	2,301,150.00	0.92
422	004597	南方银行联接A	2,301,150.00	0.92
423	001736	圆信永丰优加生活股票	2,301,150.00	0.23
424	006575	华安养老2030三年混合(FOF)	2,271,135.00	0.77
425	005081	海富通量化多因子混合A	2,153,076.00	1.37
426	005080	海富通量化多因子混合C	2,153,076.00	1.37
427	006042	上投摩根尚睿混合(FOF)	2,001,000.00	4.04
428	008094	同泰慧选混合C	2,001,000.00	1.79
429	008093	同泰慧选混合A	2,001,000.00	1.79
430	008396	博时中证500ETF联接A	2,001,000.00	0.56
431	008397	博时中证500ETF联接C	2,001,000.00	0.56
432	002220	南方瑞利混合	2,001,000.00	2.19
433	161039	富国中证1000指数增强(LOF)	2,001,000.00	1.39
434	000368	汇添富沪深300安中指数	1,987,993.50	0.59
435	007034	中科沃土沃安中短利率债券C	1,902,951.00	18.55
436	004596	中科沃土沃安中短利率债券A	1,902,951.00	18.55
437	002311	创金合信中证500增强A	1,857,928.50	0.30
438	002316	创金合信中证500增强C	1,857,928.50	0.30
439	519615	银河君尚混合I	1,827,913.50	1.44
440	519613	银河君尚混合A	1,827,913.50	1.44
441	519614	银河君尚混合C	1,827,913.50	1.44
442	003579	中金沪深300指数C	1,800,900.00	1.43
443	003015	中金沪深300指数A	1,800,900.00	1.43
444	001628	招商体育文化休闲股票	1,788,894.00	4.95
445	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合	1,775,887.50	2.03
446	004642	南方房地产联接A	1,700,850.00	0.92
447	004643	南方房地产联接C	1,700,850.00	0.92
448	501042	汇添富弘安混合C	1,679,839.50	6.39
449	501041	汇添富弘安混合A	1,679,839.50	6.39
450	519731	交银定期支付月月丰债券C	1,675,837.50	5.46
451	519730	交银定期支付月月丰债券A	1,675,837.50	5.46
452	005514	南华瑞恒中短债债券C	1,631,815.50	12.97
453	005513	南华瑞恒中短债债券A	1,631,815.50	12.97
454	002307	银华多元视野灵活配置混合	1,548,774.00	0.66
455	100053	富国上证指数ETF联接	1,500,750.00	1.13
456	217021	招商优势企业混合	1,500,750.00	2.50
457	004191	招商沪深300指数C	1,500,750.00	0.52
458	004190	招商沪深300指数A	1,500,750.00	0.52
459	003990	银华中债5年期金融债指数C	1,500,750.00	1.95
460	003989	银华中债5年期金融债指数A	1,500,750.00	1.95
461	519015	海富通精选贰号混合	1,455,727.50	0.27
462	004675	富国新机遇灵活配置混合C	1,192,596.00	7.55
463	004674	富国新机遇灵活配置混合A	1,192,596.00	7.55
464	002583	泰信行业精选混合C	1,161,580.50	1.67
465	290012	泰信行业精选混合A	1,161,580.50	1.67
466	005174	富荣富安债券C	1,160,580.00	4.28
467	005173	富荣富安债券A	1,160,580.00	4.28
468	540010	汇丰晋信科技先锋股票	1,120,560.00	0.08
469	519729	交银增强收益债券	1,086,543.00	5.50
470	005759	中融量化精选FOFC	1,050,525.00	5.03
471	005758	中融量化精选FOFA	1,050,525.00	5.03
472	004045	金鹰添润定期开放债券	1,050,525.00	10.01
473	003425	江信添福债券A	1,000,500.00	5.63
474	003426	江信添福债券C	1,000,500.00	5.63
475	004958	圆信永丰优享生活混合	1,000,500.00	0.23
476	001241	国寿安保中证500ETF联接	1,000,500.00	0.12
477	001167	金鹰科技创新股票	1,000,500.00	0.17
478	004698	博时军工主题股票	931,465.50	1.00
479	007779	银华尊和养老2030三年混合发起式(FOF)	919,459.50	5.08
480	007996	博时富顺纯债债券	900,450.00	3.45
481	003124	天治鑫利纯债债券C	900,450.00	24.01
482	003123	天治鑫利纯债债券A	900,450.00	24.01
483	005048	南华瑞扬纯债债券C	844,422.00	44.13
484	005047	南华瑞扬纯债债券A	844,422.00	44.13
485	003728	融通通宸债券	800,400.00	6.73
486	008135	华宸未来价值先锋混合	800,400.00	2.30
487	582201	东吴优信稳健债券C	800,400.00	8.28
488	582001	东吴优信稳健债券A	800,400.00	8.28
489	001199	创金合信聚利债券A	800,400.00	6.57
490	001200	创金合信聚利债券C	800,400.00	6.57
491	006245	嘉实养老2030混合(FOF)	755,377.50	0.29
492	007780	银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)	744,372.00	4.96
493	008164	南方大盘红利50ETF联接C	700,350.00	0.15
494	008163	南方大盘红利50ETF联接A	700,350.00	0.15
495	007694	泰达养老2040三年持有混合FOFC	670,335.00	4.59
496	007688	泰达养老2040三年持有混合FOFA	670,335.00	4.59
497	007695	泰达养老2040三年持有混合FOFE	670,335.00	4.59
498	007310	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)	666,333.00	5.08
499	005979	南方合顺多资产配置混合(FOF)A	660,330.00	4.59
500	005980	南方合顺多资产配置混合(FOF)C	660,330.00	4.59
501	519733	交银强化回报债券A	653,326.50	6.32
502	519735	交银强化回报债券C	653,326.50	6.32
503	000299	中海纯债债券C	650,325.00	7.03
504	000298	中海纯债债券A	650,325.00	7.03
505	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合(FOF)	604,302.00	4.34
506	005428	渤海汇金汇添益3个月定开债券	600,300.00	5.93
507	165807	东吴鼎利债券(LOF)	560,280.00	1.87
508	005293	诺德新旺混合	521,260.50	1.44
509	090020	大成健康产业混合	481,240.50	0.29
510	006307	嘉实养老2040混合(FOF)	464,232.00	0.61
511	005459	银河嘉谊混合A	450,225.00	0.19
512	005460	银河嘉谊混合C	450,225.00	0.19
513	004944	鑫元鑫趋势混合A	400,200.00	0.29
514	004948	鑫元鑫趋势混合C	400,200.00	0.29
515	000579	鑫元恒鑫收益增强债券C	400,200.00	2.27
516	000578	鑫元恒鑫收益增强债券A	400,200.00	2.27
517	001849	前海开源强势共识100强股票	380,190.00	2.17
518	005660	嘉实资源精选股票A	376,188.00	1.44
519	005661	嘉实资源精选股票C	376,188.00	1.44
520	004635	中信建投睿利混合C	320,160.00	1.90
521	003308	中信建投睿利混合A	320,160.00	1.90
522	000057	中银消费主题混合	315,157.50	0.47
523	002938	中银证券健康产业混合	301,150.50	0.48
524	006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强	300,150.00	0.31
525	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	300,150.00	1.07
526	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	300,150.00	1.07
527	007188	嘉实养老2050混合(FOF)	282,141.00	1.06
528	003384	金鹰添盈纯债债券	270,135.00	10.09
529	006784	红土创新中证500增强C	200,100.00	0.57
530	006783	红土创新中证500增强A	200,100.00	0.57
531	519059	海富通可转债优选债券	180,090.00	5.17
532	001365	大成正向回报灵活配置混合	123,061.50	0.09
533	001943	前海开源沪港深汇鑫混合C	120,060.00	1.38
534	001942	前海开源沪港深汇鑫混合A	120,060.00	1.38
535	162211	泰达宏利品质生活混合	100,050.00	0.29
536	163821	中银沪深300等权重指数(LOF)	100,050.00	0.08
537	007232	万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)	90,045.00	0.72
538	004987	诺德新享混合	24,012.00	1.90