基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提下，形成大类资产的配置方案... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 国联安鑫发混合A
  • 004131
  • 单位净值 (2025-12-03)
  • 1.6935 (0.02%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额6.001亿份
  • 净资产 0.035亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额6.001亿份
  • 成立日期2017-03-02
  • 基金经理
  • 管理人 国联安基金
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-03日: 1.6935 2-02日: 1.6931 2-01日: 1.6938 1-28日: 1.6932 1-27日: 1.6925

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中国联安鑫发混合A在偏债混合型基金中净值增长率排名第1524,排名靠后。该基金累计分红2次,共计分红0.023元,排名第7461名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.3
    -0.5
    -1.2
    近一月

    882/2313

  • -0.1
    -0.9
    -5.9
    近六月

    820/1809

  • 0.4
    -1.2
    -5.1
    近一年

    616/1688

  • 1.4
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    525/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% 1.4% -0.7% -0.1% 0.4% 12.2%
排名 386/1923 525/1520 798/1861 820/1809 616/1688 159/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 星宇股份 0.42% -26.32% 87
2 华友钴业 0.31% -- 663
3 海尔智家 0.29% -54.69% 496
4 宏华数科 0.28% -41.67% 36
5 伊利股份 0.27% -54.24% 381
6 三一重工 0.23% -39.47% 426
7 中航沈飞 0.22% -- 389
8 银龙股份 0.22% -- 36
9 格力电器 0.21% -56.25% 339
10 立高食品 0.20% -- 26
截止：2025-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国联安鑫

    单位净值：1.651

    近一月涨幅：0.15%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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