持有债券 - 搜狐基金

持有 22国债23(019688)的基金

序号	基金代码	基金简称	债券市值(元)	占基金净值比例(%)
1	007867	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1,797,227,239.12	22.32
2	007967	大成惠嘉一年定开债券	923,796,017.42	11.53
3	005078	富国宝利增强债券	532,506,391.78	7.13
4	004902	富国丰利增强债券	452,128,068.50	8.26
5	400015	东方新能源汽车主题混合	408,723,773.92	2.41
6	360013	光大保德信信用添益债券A	382,801,764.66	3.50
7	360014	光大保德信信用添益债券C	382,801,764.66	3.50
8	005121	富国兴利增强债券	311,224,867.77	8.22
9	003545	东兴兴利债券A	279,314,673.43	2.59
10	009617	东兴兴利债券C	279,314,673.43	2.59
11	009764	惠升和悦债券C	251,182,260.28	7.97
12	009763	惠升和悦债券A	251,182,260.28	7.97
13	006551	中庚价值领航混合	251,182,260.28	2.24
14	000595	嘉实泰和混合	234,302,812.38	5.06
15	000297	鹏华可转债债券	225,059,305.21	2.90
16	007130	中庚小盘价值股票	217,021,472.88	2.50
17	009930	南方创新驱动混合C	200,945,808.22	5.39
18	009929	南方创新驱动混合A	200,945,808.22	5.39
19	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	195,821,690.11	5.32
20	001886	中欧行业成长混合(LOF)E	195,821,690.11	5.32
21	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	195,821,690.11	5.32
22	003107	光大保德信安祺债券A	193,410,340.41	7.89
23	003108	光大保德信安祺债券C	193,410,340.41	7.89
24	163406	兴全合润分级混合	167,789,749.86	0.60
25	003093	华商丰利增强定期开放债券C	150,709,356.17	12.38
26	003092	华商丰利增强定期开放债券A	150,709,356.17	12.38
27	007497	中庚价值灵动灵活配置混合	144,480,036.11	4.21
28	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	136,643,149.59	5.08
29	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	136,643,149.59	5.08
30	050001	博时价值增长混合	134,332,272.80	6.03
31	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	115,845,258.44	4.06
32	005275	中欧创新成长灵活配置混合A	115,845,258.44	4.06
33	240002	华宝宝康配置混合	103,788,509.95	21.09
34	010063	南方行业精选一年混合C	100,472,904.11	3.87
35	010062	南方行业精选一年混合A	100,472,904.11	3.87
36	202023	南方优选成长混合A	100,472,904.11	2.88
37	005206	南方优选成长混合C	100,472,904.11	2.88
38	206008	鹏华丰盛稳固收益债券	100,472,904.11	4.14
39	100051	富国可转换债券A	92,435,071.78	2.49
40	009758	富国可转换债券C	92,435,071.78	2.49
41	163804	中银收益混合A	90,727,032.41	3.49
42	960012	中银收益混合H	90,727,032.41	3.49
43	001476	中银智能制造股票	87,009,534.96	4.36
44	009644	东方阿尔法优势产业混合A	83,593,456.22	1.54
45	009645	东方阿尔法优势产业混合C	83,593,456.22	1.54
46	180025	银华信用双利债券A	78,871,229.73	5.52
47	180026	银华信用双利债券C	78,871,229.73	5.52
48	000078	工银信用纯债两年定开债券A	77,665,554.88	3.61
49	000079	工银信用纯债两年定开债券C	77,665,554.88	3.61
50	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合	76,158,461.32	5.91
51	000121	华夏永福混合A	70,331,032.88	4.20
52	002166	华夏永福混合C	70,331,032.88	4.20
53	006541	南方成份精选混合C	70,331,032.88	2.87
54	202005	南方成份精选混合A	70,331,032.88	2.87
55	960011	中银增长混合H	66,513,062.52	3.89
56	163803	中银增长混合A	66,513,062.52	3.89
57	400032	东方主题精选混合	66,211,643.81	5.07
58	163822	中银主题策略混合	65,407,860.58	2.78
59	003096	中欧医疗健康混合C	64,101,712.82	0.11
60	003095	中欧医疗健康混合A	64,101,712.82	0.11
61	160222	国泰国证食品饮料行业指数分级	60,585,161.18	1.04
62	000452	南方医药保健灵活配置混合	60,585,161.18	1.99
63	020003	国泰金龙行业混合	60,585,161.18	5.60
64	000014	华夏聚利债券	60,283,742.47	2.99
65	162202	泰达宏利周期混合	57,169,082.44	4.83
66	050201	博时价值增长贰号混合	57,169,082.44	6.03
67	009656	华安中债1-5年国开行债A	55,260,097.26	3.81
68	009657	华安中债1-5年国开行债C	55,260,097.26	3.81
69	004975	交银恒益灵活配置混合	54,255,368.22	2.89
70	000751	嘉实新兴产业股票	53,753,003.70	0.63
71	002656	南方创业板ETF联接A	51,140,708.19	1.67
72	004343	南方创业板ETF联接C	51,140,708.19	1.67
73	010183	南方创业板ETF联接E	51,140,708.19	1.67
74	006113	添富创新医药混合	50,336,924.96	0.60
75	007177	浙商智能行业优选混合A	50,236,452.06	3.97
76	007217	浙商智能行业优选混合C	50,236,452.06	3.97
77	004819	国寿安保目标策略混合发起C	50,236,452.06	10.78
78	004818	国寿安保目标策略混合发起A	50,236,452.06	10.78
79	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	50,236,452.06	9.06
80	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	50,236,452.06	9.06
81	200007	长城安心回报混合	48,026,048.16	4.60
82	001616	嘉实环保低碳股票	47,925,575.26	1.27
83	003985	嘉实新能源新材料股票C	47,523,683.64	0.92
84	003984	嘉实新能源新材料股票A	47,523,683.64	0.92
85	002096	博时新收益混合C	44,208,077.81	4.78
86	002095	博时新收益混合A	44,208,077.81	4.78
87	690202	民生增强收益债券C	44,208,077.81	5.24
88	690002	民生增强收益债券A	44,208,077.81	5.24
89	519171	浦银安盛医疗健康混合	42,399,565.53	5.07
90	519967	长信利富债券	41,595,782.30	6.83
91	240001	华宝宝康消费品混合	40,189,161.64	3.30
92	009520	中欧鼎利债券C	40,189,161.64	7.44
93	166010	中欧鼎利债券A	40,189,161.64	7.44
94	009519	中欧鼎利债券E	40,189,161.64	7.44
95	008855	南方内需增长两年股票C	40,189,161.64	1.83
96	008854	南方内需增长两年股票A	40,189,161.64	1.83
97	000083	汇添富消费行业混合	40,189,161.64	0.22
98	002455	民生加银鑫喜混合	40,189,161.64	5.18
99	121002	国投瑞银景气行业混合	40,189,161.64	6.36
100	004432	南方有色金属联接A	39,184,432.60	2.29
101	004433	南方有色金属联接C	39,184,432.60	2.29
102	519975	长信量化中小盘股票	38,983,486.79	5.25
103	009312	前海联合价值优选混合A	38,179,703.56	4.98
104	009313	前海联合价值优选混合C	38,179,703.56	4.98
105	005802	添富智能制造股票	37,978,757.75	1.72
106	007163	浦银安盛环保新能源混合A	36,672,610.00	5.00
107	007164	浦银安盛环保新能源混合C	36,672,610.00	5.00
108	010147	博道嘉兴一年持有期混合	36,572,137.10	3.49
109	008530	汇安信利债券C	35,165,516.44	5.70
110	008529	汇安信利债券A	35,165,516.44	5.70
111	006321	中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A	35,165,516.44	2.61
112	006322	中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C	35,165,516.44	2.61
113	005434	鹏华睿投混合	35,165,516.44	5.29
114	519983	长信量化先锋混合A	32,955,112.55	5.12
115	004221	长信量化先锋混合C	32,955,112.55	5.12
116	040001	华安创新混合	31,347,546.08	2.21
117	006833	鹏扬添利增强债券C	31,247,073.18	6.01
118	006832	鹏扬添利增强债券A	31,247,073.18	6.01
119	001702	东方创新科技混合	30,945,654.47	3.57
120	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	30,141,871.23	2.26
121	003301	华夏鼎融债券A	30,141,871.23	6.75
122	003302	华夏鼎融债券C	30,141,871.23	6.75
123	202007	南方隆元产业主题混合	29,739,979.62	2.69
124	010554	华安新兴消费混合A	28,333,358.96	0.85
125	010555	华安新兴消费混合C	28,333,358.96	0.85
126	007718	中银创新医疗混合A	27,228,157.01	1.23
127	010500	中银创新医疗混合C	27,228,157.01	1.23
128	160505	博时主题行业混合(LOF)	26,625,319.59	0.40
129	005296	南华丰淳混合A	26,625,319.59	6.05
130	005297	南华丰淳混合C	26,625,319.59	6.05
131	630008	华商策略精选灵活配置混合	26,323,900.88	1.69
132	163805	中银策略混合	25,319,171.84	6.13
133	001522	博时新策略混合A	25,118,226.03	6.24
134	001523	博时新策略混合C	25,118,226.03	6.24
135	007804	申万菱信沪深300指数增强C	24,716,334.41	1.93
136	310318	申万菱信沪深300指数增强A	24,716,334.41	1.93
137	217002	招商安泰平衡混合	23,510,659.56	6.24
138	009994	嘉实创新先锋混合A	22,706,876.33	1.93
139	009995	嘉实创新先锋混合C	22,706,876.33	1.93
140	002311	创金合信中证500增强A	22,606,403.42	4.12
141	002316	创金合信中证500增强C	22,606,403.42	4.12
142	004235	中欧价值智选混合C	22,505,930.52	0.22
143	001887	中欧价值智选混合E	22,505,930.52	0.22
144	166019	中欧价值智选混合A	22,505,930.52	0.22
145	005865	浦银安盛量化多策略混合A	22,104,038.90	20.97
146	005866	浦银安盛量化多策略混合C	22,104,038.90	20.97
147	006298	广发稳健养老混合(FOF)	21,702,147.29	3.45
148	020026	国泰成长优选混合	21,099,309.86	3.63
149	002164	汇添富新睿精选混合C	20,898,364.05	0.85
150	001816	汇添富新睿精选混合A	20,898,364.05	0.85
151	005561	创金合信中证红利低波动指数A	20,697,418.25	2.49
152	005562	创金合信中证红利低波动指数C	20,697,418.25	2.49
153	005358	东方阿尔法精选混合A	20,697,418.25	5.19
154	005359	东方阿尔法精选混合C	20,697,418.25	5.19
155	008468	博道嘉瑞混合C	20,596,945.34	1.64
156	008467	博道嘉瑞混合A	20,596,945.34	1.64
157	008208	博道嘉泰回报混合	20,496,472.44	1.60
158	007470	博道叁佰智航股票A	20,094,580.82	1.75
159	007471	博道叁佰智航股票C	20,094,580.82	1.75
160	005887	华夏鼎沛债券C	20,094,580.82	8.89
161	005886	华夏鼎沛债券A	20,094,580.82	8.89
162	000664	国联安通盈混合A	20,094,580.82	12.12
163	002485	国联安通盈混合C	20,094,580.82	12.12
164	001980	中欧量化驱动混合	20,094,580.82	0.49
165	009852	银华品质消费股票	20,094,580.82	3.32
166	519655	银河服务混合	18,487,014.36	5.39
167	002959	汇添富盈泰混合	18,487,014.36	3.56
168	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	18,386,541.45	5.46
169	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	18,386,541.45	5.46
170	007593	鹏扬中证500质量成长指数A	18,286,068.55	2.17
171	007594	鹏扬中证500质量成长指数C	18,286,068.55	2.17
172	002660	兴业聚源灵活配置混合	18,085,122.74	7.48
173	008144	工银智远配置三个月持有期混合(FOF)	18,085,122.74	5.77
174	009778	长信消费升级混合A	17,180,866.60	6.17
175	009779	长信消费升级混合C	17,180,866.60	6.17
176	001727	申万菱信安鑫回报灵活配置混合C	17,180,866.60	22.76
177	001201	申万菱信安鑫回报灵活配置混合A	17,180,866.60	22.76
178	080001	长盛成长价值混合	17,080,393.70	6.52
179	005346	长安泓润纯债债券C	17,080,393.70	7.62
180	005345	长安泓润纯债债券A	17,080,393.70	7.62
181	000296	鹏华丰实定期开放债券B	17,080,393.70	38.78
182	000295	鹏华丰实定期开放债券A	17,080,393.70	38.78
183	000955	南方产业活力股票	16,778,974.99	4.58
184	519731	交银定期支付月月丰债券C	16,678,502.08	24.73
185	519730	交银定期支付月月丰债券A	16,678,502.08	24.73
186	005844	东方人工智能主题混合	16,377,083.37	3.96
187	002310	创金合信沪深300增强A	15,472,827.23	3.78
188	002315	创金合信沪深300增强C	15,472,827.23	3.78
189	003168	前海开源鼎瑞债券C	15,070,935.62	7.32
190	003167	前海开源鼎瑞债券A	15,070,935.62	7.32
191	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)	15,070,935.62	2.84
192	162208	泰达宏利首选企业股票	14,869,989.81	1.84
193	002061	国泰安康定期支付混合C	14,568,571.10	30.91
194	000367	国泰安康定期支付混合A	14,568,571.10	30.91
195	007160	南方富元稳健养老混合(FOF)C	14,267,152.38	5.50
196	007159	南方富元稳健养老混合(FOF)A	14,267,152.38	5.50
197	002186	国联安鑫享灵活配置混合C	14,066,206.58	47.53
198	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	14,066,206.58	47.53
199	162203	泰达宏利稳定混合	14,066,206.58	4.82
200	399001	中海上证50指数增强	13,563,842.05	5.26
201	161728	招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)	13,463,369.15	1.04
202	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	13,061,477.53	5.17
203	002210	创金合信量化多因子股票A	12,860,531.73	2.62
204	003865	创金合信量化多因子股票C	12,860,531.73	2.62
205	398041	中海量化策略混合	12,860,531.73	5.46
206	004006	东方民丰回报赢安混合C	12,458,640.11	4.99
207	004005	东方民丰回报赢安混合A	12,458,640.11	4.99
208	217025	招商理财7天债券A	12,257,694.30	23.38
209	217026	招商理财7天债券B	12,257,694.30	23.38
210	007660	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)	12,157,221.40	4.22
211	010188	中欧添益一年混合A	12,056,748.49	5.68
212	010189	中欧添益一年混合C	12,056,748.49	5.68
213	010205	国寿安保裕安混合A	12,056,748.49	3.05
214	010206	国寿安保裕安混合C	12,056,748.49	3.05
215	010511	博时鑫康混合C	11,956,275.59	2.55
216	010508	博时鑫康混合A	11,956,275.59	2.55
217	160603	鹏华普天收益混合	11,554,383.97	2.76
218	003956	南方现代教育股票	11,554,383.97	3.15
219	008793	博道嘉元混合A	11,353,438.16	1.61
220	008794	博道嘉元混合C	11,353,438.16	1.61
221	009003	中银安康平衡养老三年混合(FOF)	11,353,438.16	5.68
222	003383	民生加银鑫享债券C	11,052,019.45	6.03
223	003382	民生加银鑫享债券A	11,052,019.45	6.03
224	007955	民生加银鑫享债券D	11,052,019.45	6.03
225	003222	新华丰利债券C	11,052,019.45	30.71
226	003221	新华丰利债券A	11,052,019.45	30.71
227	001903	光大保德信欣鑫混合A	11,052,019.45	48.51
228	001904	光大保德信欣鑫混合C	11,052,019.45	48.51
229	004149	博时鑫惠混合A	11,052,019.45	5.95
230	004150	博时鑫惠混合C	11,052,019.45	5.95
231	007445	国投瑞银顺悦债券	11,052,019.45	3.53
232	163801	中银中国混合(LOF)	10,951,546.55	1.11
233	000326	南方中小盘成长股票	10,951,546.55	0.86
234	006891	华夏养老2050五年持有混合(FOF)	10,851,073.64	4.24
235	202009	南方盛元红利混合	10,750,600.74	1.54
236	005304	嘉实医药健康股票C	10,750,600.74	0.62
237	005303	嘉实医药健康股票A	10,750,600.74	0.62
238	006190	前海开源裕瑞混合C	10,650,127.84	19.79
239	004680	前海开源裕瑞混合A	10,650,127.84	19.79
240	470009	汇添富民营活力混合A	10,650,127.84	0.38
241	010311	中银量化价值混合C	10,549,654.93	6.74
242	004881	中银量化价值混合A	10,549,654.93	6.74
243	005218	华夏聚惠(FOF)A	10,348,709.12	4.84
244	005219	华夏聚惠(FOF)C	10,348,709.12	4.84
245	007404	华宝沪深300增强C	10,348,709.12	2.04
246	003876	华宝沪深300增强A	10,348,709.12	2.04
247	003578	中金中证500指数C	10,181,924.10	1.22
248	003016	中金中证500指数A	10,181,924.10	1.22
249	005514	南华瑞恒中短债债券C	10,047,290.41	15.95
250	005513	南华瑞恒中短债债券A	10,047,290.41	15.95
251	519753	交银安心收益债券	10,047,290.41	14.03
252	673043	西部利得行业主题优选混合C	10,047,290.41	6.85
253	673040	西部利得行业主题优选混合A	10,047,290.41	6.85
254	002049	融通新机遇灵活配置混合	10,047,290.41	7.85
255	400003	东方精选混合	10,047,290.41	1.03
256	501097	国寿安保科技创新3年封闭混合	10,047,290.41	5.41
257	006161	博道启航混合C	10,047,290.41	2.19
258	006160	博道启航混合A	10,047,290.41	2.19
259	519095	新华行业周期轮换混合	10,047,290.41	6.26
260	007831	博道伍佰智航股票A	10,047,290.41	1.08
261	008318	博道久航混合A	10,047,290.41	4.72
262	008319	博道久航混合C	10,047,290.41	4.72
263	007832	博道伍佰智航股票C	10,047,290.41	1.08
264	005663	嘉实金融精选股票C	10,047,290.41	1.74
265	005662	嘉实金融精选股票A	10,047,290.41	1.74
266	393001	中海优势精选混合	9,645,398.79	7.06
267	620006	金元顺安消费主题混合	9,042,561.37	5.61
268	007355	汇添富科技创新混合A	9,042,561.37	0.37
269	007356	汇添富科技创新混合C	9,042,561.37	0.37
270	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	9,042,561.37	10.63
271	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	9,042,561.37	10.63
272	009347	中融价值成长6个月持有混合A	8,741,142.66	7.11
273	009348	中融价值成长6个月持有混合C	8,741,142.66	7.11
274	008071	长信利泰混合E	8,540,196.85	5.14
275	519951	长信利泰混合A	8,540,196.85	5.14
276	007863	长信利泰混合C	8,540,196.85	5.14
277	007357	创金合信港股通量化股票C	8,540,196.85	2.54
278	007354	创金合信港股通量化股票A	8,540,196.85	2.54
279	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	8,439,723.95	1.74
280	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	8,439,723.95	1.74
281	008381	前海开源新兴产业混合	8,339,251.04	0.96
282	010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	8,238,778.14	0.32
283	005846	宝盈盈泰纯债债券A	8,037,832.33	11.42
284	006572	宝盈盈泰纯债债券C	8,037,832.33	11.42
285	009355	泰达泰和稳健养老一年混合(FOF)	7,937,359.42	4.26
286	002728	华富益鑫灵活配置混合A	7,836,886.52	10.33
287	002729	华富益鑫灵活配置混合C	7,836,886.52	10.33
288	007071	博时颐泽养老混合(FOF)C	7,836,886.52	4.85
289	007070	博时颐泽养老混合(FOF)A	7,836,886.52	4.85
290	006872	长信颐天平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	7,736,413.62	5.23
291	006873	长信颐天平衡养老目标三年持有混合(FOF)C	7,736,413.62	5.23
292	006366	兴业安保优选混合	7,635,940.71	6.21
293	007518	东方阿尔法优选混合A	7,535,467.81	5.81
294	007519	东方阿尔法优选混合C	7,535,467.81	5.81
295	519614	银河君尚混合C	7,535,467.81	7.94
296	519613	银河君尚混合A	7,535,467.81	7.94
297	519615	银河君尚混合I	7,535,467.81	7.94
298	519018	汇添富均衡增长混合	7,334,522.00	0.25
299	519660	银河增利债券A	7,203,907.22	71.55
300	519661	银河增利债券C	7,203,907.22	71.55
301	003510	长盛可转债债券A	7,133,576.19	5.53
302	003511	长盛可转债债券C	7,133,576.19	5.53
303	253010	国联安安心成长混合	7,033,103.29	35.24
304	004597	南方银行联接A	7,033,103.29	0.68
305	004598	南方银行联接C	7,033,103.29	0.68
306	202002	南方稳健成长贰号混合	7,033,103.29	0.51
307	002938	中银证券健康产业混合	7,033,103.29	1.75
308	006341	中金MSCI质量指数A	6,832,157.48	1.30
309	006342	中金MSCI质量指数C	6,832,157.48	1.30
310	005644	广发沪港深龙头混合	6,832,157.48	0.50
311	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)	6,631,211.67	0.88
312	000264	博时内需增长混合	6,430,265.86	2.70
313	001000	中欧明睿新起点混合	6,430,265.86	0.33
314	003373	大成景禄灵活配置混合A	6,329,792.96	58.82
315	003374	大成景禄灵活配置混合C	6,329,792.96	58.82
316	519991	长信双利优选混合A	6,329,792.96	5.63
317	006396	长信双利优选混合E	6,329,792.96	5.63
318	001254	泰达宏利新起点混合A	6,229,320.05	30.43
319	002313	泰达宏利新起点混合B	6,229,320.05	30.43
320	671010	西部利得策略优选混合	6,128,847.15	2.35
321	519061	海富通纯债债券A	6,028,374.25	11.89
322	005554	南方H股联接A	6,028,374.25	5.61
323	005555	南方H股联接C	6,028,374.25	5.61
324	519060	海富通纯债债券C	6,028,374.25	11.89
325	001181	南方改革机遇混合	5,927,901.34	1.88
326	001318	东方新策略灵活配置混合A	5,827,428.44	15.22
327	002060	东方新策略灵活配置混合C	5,827,428.44	15.22
328	005580	光大保德信晟利债券C	5,827,428.44	8.98
329	005579	光大保德信晟利债券A	5,827,428.44	8.98
330	001735	广发百发大数据成长混合E	5,626,482.63	0.27
331	001734	广发百发大数据成长混合A	5,626,482.63	0.27
332	010000	长城中国智造混合C	5,425,536.82	2.01
333	001880	长城中国智造混合A	5,425,536.82	2.01
334	005683	国寿安保华兴灵活配置混合	5,425,536.82	2.49
335	010181	兴业优势产业混合A	5,325,063.92	5.69
336	010182	兴业优势产业混合C	5,325,063.92	5.69
337	519959	长信多利混合	5,325,063.92	5.89
338	005217	建信福泽安泰混合(FOF)	5,224,591.01	5.04
339	202213	南方核心竞争混合	5,224,591.01	2.19
340	008415	国泰大制造两年持有期混合	5,124,118.11	0.56
341	008929	泰达消费红利指数C	5,124,118.11	0.54
342	008928	泰达消费红利指数A	5,124,118.11	0.54
343	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合(FOF)	5,124,118.11	0.88
344	002582	招商丰凯混合C	5,023,645.21	8.22
345	002581	招商丰凯混合A	5,023,645.21	8.22
346	003015	中金沪深300指数A	5,023,645.21	1.81
347	217001	招商安泰偏股混合	5,023,645.21	1.22
348	003579	中金沪深300指数C	5,023,645.21	1.81
349	001361	景顺长城中证TMT150ETF联接	5,023,645.21	1.37
350	009151	国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	5,023,645.21	2.43
351	008880	国联安增顺纯债债券A	5,023,645.21	4.89
352	008881	国联安增顺纯债债券C	5,023,645.21	4.89
353	009556	兴全合丰三年持有混合	5,023,645.21	0.08
354	001617	天弘中证电子ETF联接A	5,023,645.21	0.33
355	001618	天弘中证电子ETF联接C	5,023,645.21	0.33
356	009120	广发品质回报混合C	4,923,172.30	0.74
357	009119	广发品质回报混合A	4,923,172.30	0.74
358	008150	嘉实远见企业精选两年持有期混合	4,722,226.49	0.44
359	620002	金元顺安成长动力混合	4,722,226.49	15.69
360	010460	兴业研究精选混合	4,722,226.49	0.74
361	001375	金元顺安灵活配置混合C	4,521,280.68	10.34
362	620007	金元顺安灵活配置混合A	4,521,280.68	10.34
363	005397	南方安养混合	4,521,280.68	9.93
364	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	4,219,861.97	4.95
365	501000	国金鑫新灵活配置混合(LOF)	4,219,861.97	11.21
366	005722	前海联合泓瑞定开债券	4,219,861.97	20.47
367	163809	中银蓝筹混合	4,018,916.16	1.91
368	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	4,018,916.16	0.29
369	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	4,018,916.16	0.29
370	002155	国金鑫瑞灵活配置混合	4,018,916.16	10.90
371	213010	宝盈中证100指数增强A	4,018,916.16	1.76
372	000639	宝盈祥瑞混合A	4,018,916.16	28.21
373	007580	宝盈中证100指数增强C	4,018,916.16	1.76
374	007577	宝盈祥瑞混合C	4,018,916.16	28.21
375	006803	嘉实互通精选股票	3,817,970.36	0.43
376	519118	浦银安盛幸福回报债券A	3,817,970.36	6.77
377	519119	浦银安盛幸福回报债券B	3,817,970.36	6.77
378	080002	长盛创新先锋混合	3,717,497.45	4.93
379	050018	博时行业轮动混合	3,617,024.55	1.58
380	004934	圆信永丰消费升级混合	3,617,024.55	1.32
381	006241	中融医疗健康混合C	3,617,024.55	4.54
382	006240	中融医疗健康混合A	3,617,024.55	4.54
383	005794	银华心怡灵活配置混合	3,516,551.64	0.04
384	005143	中融沪港深大消费主题混合C	3,416,078.74	5.38
385	005142	中融沪港深大消费主题混合A	3,416,078.74	5.38
386	620001	金元顺安宝石动力混合	3,416,078.74	6.53
387	001036	嘉实企业变革股票	3,315,605.84	0.36
388	003197	光大保德信安诚债券A	3,315,605.84	6.29
389	003198	光大保德信安诚债券C	3,315,605.84	6.29
390	004687	添富熙和混合A	3,315,605.84	6.40
391	004688	添富熙和混合C	3,315,605.84	6.40
392	161029	富国中证银行指数	3,215,132.93	0.25
393	005494	鑫元价值精选混合C	3,215,132.93	5.41
394	005493	鑫元价值精选混合A	3,215,132.93	5.41
395	167507	安信深圳科技指数(LOF)C	3,114,660.03	1.88
396	167506	安信深圳科技指数(LOF)A	3,114,660.03	1.88
397	001139	华安新动力灵活配置混合	3,114,660.03	5.06
398	008541	西部利得新享混合A	3,014,187.12	5.06
399	008542	西部利得新享混合C	3,014,187.12	5.06
400	001905	华安安益灵活配置混合	3,014,187.12	10.06
401	519620	银河君荣混合C	3,014,187.12	4.37
402	519619	银河君荣混合A	3,014,187.12	4.37
403	007662	富国鑫旺均衡养老三年持有混合发起式(FOF)	3,014,187.12	1.36
404	519621	银河君荣混合I	3,014,187.12	4.37
405	165509	信诚增强收益债券(LOF)	3,014,187.12	9.13
406	008947	华夏鼎源债券A	3,014,187.12	5.92
407	008948	华夏鼎源债券C	3,014,187.12	5.92
408	008313	光大保德信研究精选混合	3,014,187.12	1.50
409	003733	金鹰添裕纯债债券	3,014,187.12	27.29
410	400020	东方成长回报平衡混合	3,014,187.12	20.56
411	002814	博时颐泰混合C	3,014,187.12	6.76
412	006864	国联安核心资产策略混合	3,014,187.12	0.57
413	002813	博时颐泰混合A	3,014,187.12	6.76
414	003131	国寿安保强国智造灵活配置混合	3,014,187.12	2.89
415	006886	工银养老2050混合(FOF)	2,913,714.22	0.92
416	005353	鹏扬景泰成长混合C	2,913,714.22	0.57
417	005352	鹏扬景泰成长混合A	2,913,714.22	0.57
418	001630	天弘中证计算机主题ETF联接C	2,813,241.32	0.16
419	001629	天弘中证计算机主题ETF联接A	2,813,241.32	0.16
420	003647	创金合信中证1000指数增强C	2,813,241.32	3.21
421	003646	创金合信中证1000指数增强A	2,813,241.32	3.21
422	002005	工银新得利混合	2,813,241.32	5.60
423	260117	景顺长城支柱产业混合	2,712,768.41	2.17
424	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)	2,712,768.41	3.02
425	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2,712,768.41	1.75
426	501060	中金中证优选300指数(LOF)A	2,712,768.41	1.75
427	519969	长信新利灵活配置混合	2,712,768.41	5.87
428	010080	中欧优势成长混合	2,612,295.51	0.20
429	005902	诺安汇利混合C	2,511,822.60	10.87
430	005901	诺安汇利混合A	2,511,822.60	10.87
431	620004	金元顺安价值增长混合	2,511,822.60	1.09
432	519960	长信利广混合C	2,511,822.60	10.47
433	519961	长信利广混合A	2,511,822.60	10.47
434	009327	东兴兴晟混合A	2,511,822.60	4.35
435	009328	东兴兴晟混合C	2,511,822.60	4.35
436	001677	中银战略新兴产业股票	2,411,349.70	0.91
437	004933	招商丰拓灵活混合C	2,411,349.70	0.19
438	004932	招商丰拓灵活混合A	2,411,349.70	0.19
439	005689	中银医疗保健混合A	2,411,349.70	0.27
440	010159	中银医疗保健混合C	2,411,349.70	0.27
441	001272	兴业聚利灵活配置混合	2,411,349.70	5.60
442	008163	南方大盘红利50ETF联接A	2,310,876.79	3.66
443	008164	南方大盘红利50ETF联接C	2,310,876.79	3.66
444	000896	鑫元聚鑫收益增强债券A	2,109,930.99	3.84
445	000897	鑫元聚鑫收益增强债券C	2,109,930.99	3.84
446	004948	鑫元鑫趋势混合C	2,109,930.99	5.20
447	004944	鑫元鑫趋势混合A	2,109,930.99	5.20
448	261001	景顺长城稳定收益债券A	2,009,458.08	2.81
449	010312	中银金融地产混合C	2,009,458.08	1.04
450	261101	景顺长城稳定收益债券C	2,009,458.08	2.81
451	004871	中银金融地产混合A	2,009,458.08	1.04
452	006124	中融高股息混合C	2,009,458.08	5.30
453	006123	中融高股息混合A	2,009,458.08	5.30
454	003549	浙商惠裕纯债债券	2,009,458.08	15.48
455	501039	汇添富睿丰混合(LOF)A	2,009,458.08	3.83
456	501040	汇添富睿丰混合(LOF)C	2,009,458.08	3.83
457	007946	大成中债1-3年国开债指数A	2,009,458.08	4.78
458	007947	大成中债1-3年国开债指数C	2,009,458.08	4.78
459	501042	汇添富弘安混合C	2,009,458.08	3.86
460	501041	汇添富弘安混合A	2,009,458.08	3.86
461	007878	惠升和风纯债债券C	2,009,458.08	7.58
462	007877	惠升和风纯债债券A	2,009,458.08	7.58
463	003891	汇安嘉裕纯债债券	2,009,458.08	19.27
464	004512	海富通沪深300指数增强C	2,009,458.08	1.18
465	004513	海富通沪深300指数增强A	2,009,458.08	1.18
466	006243	中银双息回报混合	2,009,458.08	0.90
467	003242	创金合信量化发现混合C	1,808,512.27	3.05
468	003241	创金合信量化发现混合A	1,808,512.27	3.05
469	000805	中银新经济混合	1,808,512.27	0.63
470	690008	民生中证内地资源主题指数	1,808,512.27	0.98
471	001413	中融鑫起点混合A	1,708,039.37	5.21
472	001414	中融鑫起点混合C	1,708,039.37	5.21
473	001536	南方君选混合	1,708,039.37	0.44
474	006136	广发估值优势混合	1,607,566.47	0.80
475	006603	嘉实互融精选股票	1,607,566.47	0.76
476	007395	东兴兴财短债债券C	1,607,566.47	36.58
477	007394	东兴兴财短债债券A	1,607,566.47	36.58
478	501005	汇添富中证精准医指数(LOF)A	1,607,566.47	0.10
479	501006	汇添富中证精准医指数(LOF)C	1,607,566.47	0.10
480	501011	汇添富中证中药指数(LOF)A	1,507,093.56	0.09
481	501012	汇添富中证中药指数(LOF)C	1,507,093.56	0.09
482	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1,507,093.56	1.10
483	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1,507,093.56	1.10
484	001485	华安添颐混合	1,507,093.56	2.99
485	002408	中信建投医改混合A	1,507,093.56	0.07
486	007553	中信建投医改混合C	1,507,093.56	0.07
487	004774	添富添福吉祥混合	1,507,093.56	2.74
488	007661	南方养老2030混合(FOF)	1,507,093.56	0.54
489	007188	嘉实养老2050混合(FOF)	1,507,093.56	0.48
490	008512	宝盈鸿盛债券C	1,507,093.56	8.29
491	008511	宝盈鸿盛债券A	1,507,093.56	8.29
492	009026	中银高质量发展机遇混合	1,406,620.66	1.73
493	004360	创金合信量化核心混合C	1,406,620.66	2.61
494	004359	创金合信量化核心混合A	1,406,620.66	2.61
495	573003	诺德增强收益债券	1,406,620.66	22.48
496	006291	南方养老2035混合(FOF)C	1,406,620.66	0.14
497	006290	南方养老2035混合(FOF)A	1,406,620.66	0.14
498	004596	中科沃土沃安中短利率债券A	1,406,620.66	9.61
499	007034	中科沃土沃安中短利率债券C	1,406,620.66	9.61
500	002543	长城久益混合A	1,306,147.75	5.63
501	002544	长城久益混合C	1,306,147.75	5.63
502	005570	中融智选红利股票C	1,306,147.75	6.34
503	005569	中融智选红利股票A	1,306,147.75	6.34
504	007254	广发均衡价值混合	1,306,147.75	0.97
505	006306	泰达宏利泰和养老混合(FOF)	1,205,674.85	0.86
506	162211	泰达宏利品质生活混合	1,205,674.85	11.82
507	004082	国联安鑫乾混合C	1,205,674.85	18.06
508	004081	国联安鑫乾混合A	1,205,674.85	18.06
509	002303	金鹰智慧生活混合	1,205,674.85	5.43
510	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)	1,205,674.85	0.58
511	007142	嘉合稳健增长混合C	1,205,674.85	1.89
512	007141	嘉合稳健增长混合A	1,205,674.85	1.89
513	163818	中银中小盘成长混合	1,205,674.85	1.52
514	519987	长信恒利优势混合	1,205,674.85	2.32
515	005976	长信稳进资产配置混合(FOF)	1,105,201.95	5.43
516	008158	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	1,105,201.95	2.12
517	008159	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	1,105,201.95	2.12
518	006245	嘉实养老2030混合(FOF)	1,105,201.95	0.49
519	004044	金鹰转型动力混合	1,105,201.95	1.62
520	006457	平安估值优势混合A	1,004,729.04	10.00
521	006458	平安估值优势混合C	1,004,729.04	10.00
522	006307	嘉实养老2040混合(FOF)	1,004,729.04	0.36
523	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)	1,004,729.04	0.78
524	200002	长城久泰沪深300指数A	1,004,729.04	0.09
525	006912	长城久泰沪深300指数C	1,004,729.04	0.09
526	009340	工银养老2055混合(FOF)	1,004,729.04	1.84
527	007413	长城中证500指数增强C	1,004,729.04	0.29
528	006048	长城中证500指数增强A	1,004,729.04	0.29
529	660006	农银汇理大盘蓝筹混合	1,004,729.04	0.77
530	005950	鑫元行业轮动混合C	904,256.14	5.06
531	005949	鑫元行业轮动混合A	904,256.14	5.06
532	009514	创金合信同顺创业板精选股票C	904,256.14	2.42
533	009513	创金合信同顺创业板精选股票A	904,256.14	2.42
534	008592	天弘沪深300指数增强A	904,256.14	0.05
535	008593	天弘沪深300指数增强C	904,256.14	0.05
536	000120	中银美丽中国混合	803,783.23	1.12
537	006346	安信量化优选股票A	703,310.33	1.36
538	006347	安信量化优选股票C	703,310.33	1.36
539	005843	金元顺安沣泉债券	703,310.33	1.29
540	050024	博时上证自然资源ETF联接	703,310.33	0.27
541	006969	圆信永丰高端制造混合	703,310.33	0.98
542	009126	嘉实基础产业优选股票A	602,837.42	0.19
543	009127	嘉实基础产业优选股票C	602,837.42	0.19
544	001914	中信建投聚利混合A	602,837.42	5.57
545	006845	中信建投聚利混合C	602,837.42	5.57
546	000573	天弘通利混合	602,837.42	0.40
547	006254	长城久悦债券	602,837.42	5.50
548	007072	民生加银鑫福混合C	602,837.42	5.55
549	002518	民生加银鑫福混合A	602,837.42	5.55
550	008835	富国量化对冲策略三个月持有期混合A	502,364.52	0.16
551	007903	长城量化小盘股票	502,364.52	0.49
552	008836	富国量化对冲策略三个月持有期混合C	502,364.52	0.16
553	009209	长信稳利一年持有期混合(FOF)	502,364.52	5.69
554	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	502,364.52	3.10
555	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	502,364.52	3.10
556	000962	天弘中证500ETF联接A	502,364.52	0.02
557	005919	天弘中证500ETF联接C	502,364.52	0.02
558	002212	嘉实新起航混合	502,364.52	0.50
559	000432	中银优秀企业混合	502,364.52	2.80
560	007134	嘉实长青竞争优势股票C	502,364.52	0.87
561	007133	嘉实长青竞争优势股票A	502,364.52	0.87
562	202025	南方上证380ETF联接A	502,364.52	0.32
563	007571	南方上证380ETF联接C	502,364.52	0.32
564	202019	南方策略优化混合	502,364.52	0.18
565	001148	申万菱信多策略灵活配置混合A	401,891.62	0.75
566	001724	申万菱信多策略灵活配置混合C	401,891.62	0.75
567	002307	银华多元视野灵活配置混合	401,891.62	0.25
568	519971	长信改革红利混合	401,891.62	2.90
569	004270	汇添富民丰回报混合A	301,418.71	0.56
570	004271	汇添富民丰回报混合C	301,418.71	0.56
571	005251	银华多元动力灵活配置混合	301,418.71	0.61
572	007408	鹏扬淳开债券A	301,418.71	0.59
573	007409	鹏扬淳开债券C	301,418.71	0.59
574	007137	鹏扬元合量化股票A	301,418.71	0.48
575	007138	鹏扬元合量化股票C	301,418.71	0.48
576	202017	南方深证成份ETF联接A	301,418.71	0.18
577	004345	南方深证成份ETF联接C	301,418.71	0.18
578	001086	华富恒利债券A	301,418.71	18.67
579	001087	华富恒利债券C	301,418.71	18.67
580	002523	光大保德信恒利纯债债券	301,418.71	23.14
581	008114	天弘中证红利低波动100指数A	301,418.71	0.04
582	008115	天弘中证红利低波动100指数C	301,418.71	0.04
583	010202	天弘中证科技100指数增强A	200,945.81	0.05
584	010203	天弘中证科技100指数增强C	200,945.81	0.05
585	004533	民生加银中证港股通指数C	200,945.81	0.84
586	004532	民生加银中证港股通指数A	200,945.81	0.84
587	501008	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	200,945.81	0.19
588	501007	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	200,945.81	0.19
589	005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	200,945.81	0.63
590	005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	200,945.81	0.63
591	006026	东吴鼎泰纯债债券	100,472.90	27.07
592	008685	宝盈盈旭纯债债券C	100,472.90	0.20
593	008684	宝盈盈旭纯债债券A	100,472.90	0.20
594	009160	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	100,472.90	3.65
595	009159	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	100,472.90	3.65