基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金投资策略的基本思想是在充分控制风险的前提下实现高收益。依据风险-收益-投资策略关系原理，本基金采用包括资产配置策略、行业配置策略和个股精选策略在内的多层次复合投资策略进行实际投资，高层策略作用是规避风险，低层策略用于提高收益。 1、资产配置策略 本基金将执行较灵活的资产配置策略，决定各类投... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.801亿份
  • 净资产 0.007亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.801亿份
  • 成立日期2016-09-07
  • 基金经理
  • 管理人 华富基金
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 0-22日: 0.9330 0-21日: 0.9330 0-20日: 0.9376 0-19日: 0.9403 0-16日: 0.9482

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
华安睿明两年定开混合A 4.20% 陆奔 
华安睿明两年定开混合C 4.19% 陆奔 
信澳新财富混合 2.88% 李德清  王建华 
长城久嘉创新成长混合C 2.64% 尤国梁 
长城久嘉创新成长混合A 2.64% 尤国梁 
长盛国企 2.08% 代毅 
格林伯锐灵活配置A 2.00% 宋宾煌  王振林 
格林伯锐灵活配置C 1.98% 宋宾煌  王振林 
北信瑞丰鼎丰 1.95%

最近一年中华富益鑫灵活配置混合C在平衡混合型基金中净值增长率排名第671,排名靠后。该基金累计分红8次,共计分红0.406元,排名第1492名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.2
    -1.1
    -1.2
    近一月

    471/1137

  • -0.2
    -4.8
    -5.9
    近六月

    266/1021

  • -1.8
    -5.4
    -5.1
    近一年

    385/990

  • 0.8
    -4.5
    -3.5
    今年以来

    183/743

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.8% -1.5% -0.2% -1.8% 4.9%
排名 580/1053 183/743 421/1042 266/1021 385/990 332/698
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中际旭创 6.87% 212.27% 4406
2 通富微电 5.51% 424.76% 186
3 金山办公 5.41% 529.07% 172
4 中微公司 4.85% 506.25% 1270
5 新易盛 4.23% 763.27% 3269
6 东山精密 3.98% 87.74% 1141
7 海康威视 3.26% 323.38% 575
8 华峰测控 3.24% -- 411
9 锐捷网络 2.91% -- 75
10 山金国际 2.86% -- 290
截止：2026-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 华富益鑫

    单位净值：1.1387

    近一月涨幅：-0.72%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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