持有债券 - 搜狐基金

持有 23国债01(019694)的基金

序号	基金代码	基金简称	债券市值(元)	占基金净值比例(%)
1	007321	鹏华金利债券	210,563,893.16	4.69
2	006059	鹏扬泓利债券A	200,537,041.10	5.11
3	006060	鹏扬泓利债券C	200,537,041.10	5.11
4	006954	华安安业债券C	155,717,012.41	3.38
5	006953	华安安业债券A	155,717,012.41	3.38
6	630009	华商稳定增利债券A	144,386,669.59	5.59
7	630109	华商稳定增利债券C	144,386,669.59	5.59
8	610108	信达澳银信用债债券C	133,657,937.89	2.16
9	610008	信达澳银信用债债券A	133,657,937.89	2.16
10	217021	招商优势企业混合	114,306,113.43	3.65
11	005121	富国兴利增强债券	108,290,002.19	2.86
12	004069	南方全指证券联接A	100,368,789.07	1.36
13	004070	南方全指证券联接C	100,368,789.07	1.36
14	004685	金元顺安元启混合	89,238,983.29	5.73
15	009917	格林泓利增强债券C	80,214,816.44	20.14
16	009916	格林泓利增强债券A	80,214,816.44	20.14
17	000452	南方医药保健灵活配置混合	78,510,251.59	2.58
18	004475	华泰柏瑞富利混合	75,401,927.45	0.96
19	008457	招商瑞阳混合C	67,580,982.85	1.15
20	008456	招商瑞阳混合A	67,580,982.85	1.15
21	070002	嘉实增长混合	64,272,121.67	2.11
22	008346	南华瑞泽债券C	60,161,112.33	5.48
23	008345	南华瑞泽债券A	60,161,112.33	5.48
24	005284	华商可转债债券C	57,754,667.84	5.48
25	005273	华商可转债债券A	57,754,667.84	5.48
26	010190	嘉实价值发现三个月定期混合	50,836,139.92	1.42
27	501092	交银瑞思混合	40,107,408.22	1.27
28	160119	南方中证500ETF联接(LOF)A	39,505,797.10	0.42
29	004348	南方中证500ETF联接(LOF)C	39,505,797.10	0.42
30	004343	南方创业板ETF联接C	37,099,352.60	1.21
31	010183	南方创业板ETF联接E	37,099,352.60	1.21
32	002656	南方创业板ETF联接A	37,099,352.60	1.21
33	007794	申万菱信中证500指数优选增强C	35,093,982.19	1.38
34	003986	申万菱信中证500指数优选增强A	35,093,982.19	1.38
35	004648	南方安睿混合	33,690,222.90	4.55
36	009124	华泰保兴科荣混合A	30,381,361.73	5.80
37	009125	华泰保兴科荣混合C	30,381,361.73	5.80
38	008501	鹏扬聚利六个月债券A	30,080,556.17	5.71
39	008502	鹏扬聚利六个月债券C	30,080,556.17	5.71
40	004452	添富年年丰定开混合C	28,977,602.44	31.22
41	004451	添富年年丰定开混合A	28,977,602.44	31.22
42	008655	招商科技创新混合A	27,573,843.15	2.43
43	008656	招商科技创新混合C	27,573,843.15	2.43
44	162102	金鹰中小盘精选混合	26,072,415.34	4.74
45	000557	国投瑞银新机遇混合C	25,067,130.14	7.07
46	000556	国投瑞银新机遇混合A	25,067,130.14	7.07
47	004132	国联安鑫发混合C	25,067,130.14	11.56
48	004131	国联安鑫发混合A	25,067,130.14	11.56
49	161728	招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)	23,763,639.37	1.84
50	009910	嘉实动力先锋混合C	23,563,102.33	0.97
51	009909	嘉实动力先锋混合A	23,563,102.33	0.97
52	360007	光大保德信优势配置混合	22,059,074.52	2.51
53	000335	安信永利信用债券C	20,956,120.79	9.43
54	000310	安信永利信用债券A	20,956,120.79	9.43
55	003167	前海开源鼎瑞债券A	20,053,704.11	9.74
56	003168	前海开源鼎瑞债券C	20,053,704.11	9.74
57	004870	融通创业板指数C	20,053,704.11	2.87
58	005678	安信尊享添益债券A	20,053,704.11	35.64
59	007099	安信尊享添益债券C	20,053,704.11	35.64
60	161613	融通创业板指数A	20,053,704.11	2.87
61	010500	中银创新医疗混合C	18,850,481.86	0.85
62	007718	中银创新医疗混合A	18,850,481.86	0.85
63	001127	中银宏观策略混合	17,246,185.53	4.48
64	000175	汇添富高息债债券C	17,045,648.49	4.10
65	000174	汇添富高息债债券A	17,045,648.49	4.10
66	001404	招商移动互联网产业股票	16,744,842.93	0.54
67	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	16,644,574.41	19.57
68	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	16,644,574.41	19.57
69	161607	融通巨潮100指数(LOF)A	16,042,963.29	3.02
70	519198	万家颐和混合	16,042,963.29	1.33
71	004874	融通巨潮100指数(LOF)C	16,042,963.29	3.02
72	162203	泰达宏利稳定混合	15,341,083.64	5.26
73	004130	国联安鑫汇混合C	15,040,278.08	5.69
74	004129	国联安鑫汇混合A	15,040,278.08	5.69
75	004252	国泰安益灵活配置混合C	15,040,278.08	5.20
76	001850	国泰安益灵活配置混合A	15,040,278.08	5.20
77	001877	宝盈国家安全沪港深股票	13,034,907.67	2.18
78	008378	兴全社会价值三年持有混合	13,034,907.67	0.48
79	004263	华安沪港深机会灵活配置混合	12,032,222.47	1.44
80	002810	金信转型创新成长混合	12,032,222.47	4.45
81	202009	南方盛元红利混合	11,831,685.42	1.70
82	003016	中金中证500指数A	11,631,148.38	1.39
83	003578	中金中证500指数C	11,631,148.38	1.39
84	006536	恒生前海恒锦裕利混合C	11,330,342.82	7.00
85	006535	恒生前海恒锦裕利混合A	11,330,342.82	7.00
86	007245	安信鑫日享中短债债券A	11,029,537.26	5.39
87	007246	安信鑫日享中短债债券C	11,029,537.26	5.39
88	007445	国投瑞银顺悦债券	11,029,537.26	3.53
89	007955	民生加银鑫享债券D	11,029,537.26	6.01
90	003383	民生加银鑫享债券C	11,029,537.26	6.01
91	003382	民生加银鑫享债券A	11,029,537.26	6.01
92	163804	中银收益混合A	10,528,194.66	0.40
93	960012	中银收益混合H	10,528,194.66	0.40
94	010053	安信聚利增强债券B	10,528,194.66	20.48
95	006840	安信聚利增强债券C	10,528,194.66	20.48
96	006839	安信聚利增强债券A	10,528,194.66	20.48
97	004609	长信乐信混合C	10,427,926.14	19.99
98	004608	长信乐信混合A	10,427,926.14	19.99
99	010321	中银大健康股票C	10,127,120.58	3.47
100	009414	中银大健康股票A	10,127,120.58	3.47
101	470021	汇添富优选回报混合A	10,026,852.06	0.65
102	003361	前海开源瑞和债券C	10,026,852.06	8.54
103	003360	前海开源瑞和债券A	10,026,852.06	8.54
104	002418	汇添富优选回报混合C	10,026,852.06	0.65
105	003628	兴银收益增强债券	10,026,852.06	4.08
106	163810	中银价值混合	9,525,509.45	5.76
107	673050	西部利得新盈混合	9,024,166.85	1.93
108	002155	国金鑫瑞灵活配置混合	9,024,166.85	24.48
109	003175	华泰柏瑞多策略混合	9,024,166.85	0.25
110	000925	汇添富外延增长主题股票	8,723,361.29	0.52
111	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合(FOF)	8,623,092.77	1.49
112	007854	光大保德信景气先锋混合	8,222,018.69	3.83
113	006803	嘉实互通精选股票	8,121,750.16	0.92
114	001878	嘉实沪港深精选股票	8,121,750.16	0.37
115	006572	宝盈盈泰纯债债券C	8,021,481.64	11.40
116	005846	宝盈盈泰纯债债券A	8,021,481.64	11.40
117	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	7,921,213.12	1.64
118	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	7,921,213.12	1.64
119	217020	招商安达灵活配置混合	7,921,213.12	4.67
120	004932	招商丰拓灵活混合A	7,620,407.56	0.59
121	004933	招商丰拓灵活混合C	7,620,407.56	0.59
122	006693	金信消费升级股票C	7,419,870.52	4.43
123	006692	金信消费升级股票A	7,419,870.52	4.43
124	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合(FOF)	7,119,064.96	2.85
125	501000	国金鑫新灵活配置混合(LOF)	6,717,990.88	17.85
126	009994	嘉实创新先锋混合A	6,517,453.84	0.55
127	009995	嘉实创新先锋混合C	6,517,453.84	0.55
128	001265	国泰兴益灵活配置混合A	6,216,648.27	5.37
129	002055	国泰兴益灵活配置混合C	6,216,648.27	5.37
130	005674	诺德消费升级混合	6,216,648.27	4.92
131	009137	嘉实瑞和两年持有期混合	6,116,379.75	0.37
132	007767	华泰保兴尊享三个月定开债券	6,016,111.23	11.49
133	003116	光大保德信诚鑫混合C	6,016,111.23	16.90
134	003118	光大保德信吉鑫混合C	6,016,111.23	15.99
135	003117	光大保德信吉鑫混合A	6,016,111.23	15.99
136	003115	光大保德信诚鑫混合A	6,016,111.23	16.90
137	002938	中银证券健康产业混合	6,016,111.23	1.50
138	040037	华安安心收益债券B	5,915,842.71	6.13
139	040036	华安安心收益债券A	5,915,842.71	6.13
140	006603	嘉实互融精选股票	5,615,037.15	2.64
141	007780	银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)	5,314,231.59	2.08
142	006342	中金MSCI质量指数C	5,113,694.55	0.97
143	006341	中金MSCI质量指数A	5,113,694.55	0.97
144	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)	5,113,694.55	0.68
145	160219	国泰国证医药卫生行业指数分级	5,113,694.55	0.51
146	519963	长信利盈混合A	5,113,694.55	10.00
147	519962	长信利盈混合C	5,113,694.55	10.00
148	003015	中金沪深300指数A	5,013,426.03	1.80
149	005844	东方人工智能主题混合	5,013,426.03	1.21
150	007404	华宝沪深300增强C	5,013,426.03	0.99
151	003579	中金沪深300指数C	5,013,426.03	1.80
152	003876	华宝沪深300增强A	5,013,426.03	0.99
153	005048	南华瑞扬纯债债券C	4,712,620.47	37.04
154	005047	南华瑞扬纯债债券A	4,712,620.47	37.04
155	008542	西部利得新享混合C	4,010,740.82	6.74
156	008541	西部利得新享混合A	4,010,740.82	6.74
157	004597	南方银行联接A	4,010,740.82	0.39
158	004598	南方银行联接C	4,010,740.82	0.39
159	007355	汇添富科技创新混合A	3,810,203.78	0.16
160	007356	汇添富科技创新混合C	3,810,203.78	0.16
161	005683	国寿安保华兴灵活配置混合	3,810,203.78	1.75
162	519960	长信利广混合C	3,810,203.78	15.89
163	519961	长信利广混合A	3,810,203.78	15.89
164	003292	嘉实优势成长混合	3,810,203.78	0.21
165	005118	金信价值精选混合C	3,509,398.22	4.24
166	005117	金信价值精选混合A	3,509,398.22	4.24
167	630103	华商收益增强债券B	3,509,398.22	5.74
168	630003	华商收益增强债券A	3,509,398.22	5.74
169	005114	平安沪深300指数量化增强C	3,409,469.70	0.69
170	005113	平安沪深300指数量化增强A	3,409,469.70	0.69
171	010224	海富通中证100指数(LOF)C	3,308,861.18	5.05
172	009026	中银高质量发展机遇混合	3,308,861.18	4.06
173	162307	海富通中证100指数(LOF)A	3,308,861.18	5.05
174	217025	招商理财7天债券A	3,108,324.14	5.93
175	217026	招商理财7天债券B	3,108,324.14	5.93
176	007779	银华尊和养老2030三年混合发起式(FOF)	3,108,324.14	1.19
177	006768	华安沪港深优选混合	3,008,055.62	3.15
178	008392	兴业优债增利债券C	3,008,055.62	28.59
179	001796	汇添富安鑫智选混合A	3,008,055.62	0.94
180	001518	万家瑞兴混合	3,008,055.62	0.85
181	002158	汇添富安鑫智选混合C	3,008,055.62	0.94
182	002338	兴业优债增利债券A	3,008,055.62	28.59
183	003634	嘉实农业产业股票	2,907,787.10	0.11
184	009102	鹏扬红利优选混合A	2,907,787.10	1.65
185	009103	鹏扬红利优选混合C	2,907,787.10	1.65
186	007343	嘉实科技创新混合	2,707,250.05	0.21
187	007804	申万菱信沪深300指数增强C	2,506,713.01	0.20
188	004875	融通深证成份指数C	2,506,713.01	2.86
189	002417	招商丰盛稳定增长混合C	2,506,713.01	3.81
190	001760	嘉实创新成长混合	2,506,713.01	2.11
191	000530	招商丰盛稳定增长混合A	2,506,713.01	3.81
192	161612	融通深证成份指数A	2,506,713.01	2.86
193	310318	申万菱信沪深300指数增强A	2,506,713.01	0.20
194	004048	华夏新锦汇混合A	2,306,175.97	4.68
195	004049	华夏新锦汇混合C	2,306,175.97	4.68
196	001628	招商体育文化休闲股票	2,306,175.97	0.51
197	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)	2,205,907.45	1.13
198	360011	光大保德信动态优选混合	2,105,638.93	0.91
199	400020	东方成长回报平衡混合	2,105,638.93	14.36
200	519615	银河君尚混合I	2,005,370.41	2.11
201	519614	银河君尚混合C	2,005,370.41	2.11
202	519613	银河君尚混合A	2,005,370.41	2.11
203	004347	南方中证500信息技术ETF联接C	2,005,370.41	0.39
204	006323	合煦智远嘉选混合A	2,005,370.41	2.45
205	006324	合煦智远嘉选混合C	2,005,370.41	2.45
206	006291	南方养老2035混合(FOF)C	2,005,370.41	0.20
207	006290	南方养老2035混合(FOF)A	2,005,370.41	0.20
208	000490	光大保德信岁末红利债券C	2,005,370.41	15.15
209	000489	光大保德信岁末红利债券A	2,005,370.41	15.15
210	002900	南方中证500信息技术ETF联接A	2,005,370.41	0.39
211	002060	东方新策略灵活配置混合C	1,905,101.89	4.97
212	001318	东方新策略灵活配置混合A	1,905,101.89	4.97
213	210001	金鹰成份优选混合	1,704,734.85	1.29
214	003131	国寿安保强国智造灵活配置混合	1,604,296.33	1.54
215	003176	德邦景颐债券A	1,303,490.77	86.40
216	003177	德邦景颐债券C	1,303,490.77	86.40
217	008115	天弘中证红利低波动100指数C	1,303,490.77	0.18
218	008114	天弘中证红利低波动100指数A	1,303,490.77	0.18
219	007478	中加恒泰定开债券	1,203,222.25	92.47
220	006763	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)	1,203,222.25	0.28
221	001724	申万菱信多策略灵活配置混合C	1,102,953.73	2.07
222	001148	申万菱信多策略灵活配置混合A	1,102,953.73	2.07
223	002052	诺安稳健回报混合C	1,102,953.73	9.77
224	000714	诺安稳健回报混合A	1,102,953.73	9.77
225	000896	鑫元聚鑫收益增强债券A	1,002,685.21	1.83
226	000897	鑫元聚鑫收益增强债券C	1,002,685.21	1.83
227	009317	金信核心竞争力混合	1,002,685.21	4.72
228	007593	鹏扬中证500质量成长指数A	902,416.68	0.11
229	007594	鹏扬中证500质量成长指数C	902,416.68	0.11
230	000120	中银美丽中国混合	802,148.16	1.12
231	009479	中银中证100ETF联接A	802,148.16	1.39
232	009480	中银中证100ETF联接C	802,148.16	1.39
233	163818	中银中小盘成长混合	802,148.16	1.01
234	009477	中银上海金ETF联接A	701,879.64	2.08
235	009478	中银上海金ETF联接C	701,879.64	2.08
236	002862	金信量化精选混合	701,879.64	4.92
237	008159	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	501,342.60	0.96
238	008158	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	501,342.60	0.96
239	005789	MSCI中国A股国际通ETF联接C	501,342.60	0.24
240	005788	MSCI中国A股国际通ETF联接A	501,342.60	0.24
241	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	401,074.08	0.26
242	501060	中金中证优选300指数(LOF)A	401,074.08	0.26
243	700002	平安深证300指数增强	300,835.56	0.31
244	002523	光大保德信恒利纯债债券	300,805.56	23.10
245	002772	光大保德信产业新动力混合	300,805.56	0.83
246	007310	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)	300,805.56	0.09
247	003438	招商招怡纯债债券A	300,805.56	2.83
248	003439	招商招怡纯债债券C	300,805.56	2.83
249	005238	银华医疗健康量化股票发起式C	300,805.56	0.53
250	005237	银华医疗健康量化股票发起式A	300,805.56	0.53
251	008262	招商研究优选股票C	300,805.56	0.11
252	008261	招商研究优选股票A	300,805.56	0.11
253	006026	东吴鼎泰纯债债券	200,537.04	54.02
254	007394	东兴兴财短债债券A	200,537.04	4.56
255	007395	东兴兴财短债债券C	200,537.04	4.56
256	007134	嘉实长青竞争优势股票C	200,537.04	0.35
257	007133	嘉实长青竞争优势股票A	200,537.04	0.35
258	004345	南方深证成份ETF联接C	200,537.04	0.12
259	202017	南方深证成份ETF联接A	200,537.04	0.12
260	007137	鹏扬元合量化股票A	100,268.52	0.16
261	007138	鹏扬元合量化股票C	100,268.52	0.16
262	001198	东方惠新灵活配置混合A	100,268.52	0.85
263	002163	东方惠新灵活配置混合C	100,268.52	0.85