持有债券 - 搜狐基金

持有 23国债10(019703)的基金

序号	基金代码	基金简称	债券市值(元)	占基金净值比例(%)
1	420102	天弘永利债券B	766,102,904.12	2.42
2	420002	天弘永利债券A	766,102,904.12	2.42
3	009610	天弘永利债券C	766,102,904.12	2.42
4	002794	天弘永利债券E	766,102,904.12	2.42
5	006102	浙商丰利增强债券	554,416,575.35	5.31
6	001752	华商信用增强债券C	338,294,913.98	2.82
7	001751	华商信用增强债券A	338,294,913.98	2.82
8	002501	银华远景债券	307,852,403.84	5.64
9	160718	嘉实多利分级债券	292,328,739.73	4.06
10	163406	兴全合润分级混合	271,462,515.89	1.11
11	009763	惠升和悦债券A	241,927,232.88	7.65
12	009764	惠升和悦债券C	241,927,232.88	7.65
13	519069	汇添富价值精选混合A	227,915,613.98	2.22
14	000875	建信稳定得利债券A	216,625,676.44	2.98
15	000876	建信稳定得利债券C	216,625,676.44	2.98
16	217021	招商优势企业混合	201,606,027.40	4.82
17	620007	金元顺安灵活配置混合A	186,283,969.32	10.63
18	001375	金元顺安灵活配置混合C	186,283,969.32	10.63
19	008281	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	178,421,334.25	2.90
20	008282	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	178,421,334.25	2.90
21	010118	天弘多元收益债券A	177,342,742.00	2.03
22	010119	天弘多元收益债券C	177,342,742.00	2.03
23	160513	博时稳健回报债券(LOF)A	161,284,821.92	2.81
24	160514	博时稳健回报债券(LOF)C	161,284,821.92	2.81
25	004585	鹏扬汇利债券A	147,474,809.04	3.72
26	004586	鹏扬汇利债券C	147,474,809.04	3.72
27	519753	交银安心收益债券	141,023,416.17	3.58
28	000143	鹏华双债加利债券	140,418,598.08	2.22
29	660010	农银策略精选混合	137,092,098.63	5.69
30	202023	南方优选成长混合A	136,084,068.50	4.47
31	005206	南方优选成长混合C	136,084,068.50	4.47
32	519760	交银新回报灵活配置混合C	121,870,843.56	2.36
33	519752	交银新回报灵活配置混合A	121,870,843.56	2.36
34	160119	南方中证500ETF联接(LOF)A	116,629,086.85	1.30
35	004348	南方中证500ETF联接(LOF)C	116,629,086.85	1.30
36	004475	华泰柏瑞富利混合	111,387,330.14	1.43
37	290007	泰信增强收益债券A	108,867,254.80	15.89
38	291007	泰信增强收益债券C	108,867,254.80	15.89
39	001698	大成恒丰宝货币B	101,101,088.53	3.14
40	001697	大成恒丰宝货币A	101,101,088.53	3.14
41	001699	大成恒丰宝货币E	101,101,088.53	3.14
42	007872	金信稳健策略混合	100,803,013.70	4.50
43	004428	交银增利增强债券C	93,948,408.77	2.56
44	004427	交银增利增强债券A	93,948,408.77	2.56
45	008456	招商瑞阳混合A	92,637,969.59	1.55
46	008457	招商瑞阳混合C	92,637,969.59	1.55
47	008546	南方产业优势两年混合A	92,234,757.54	5.79
48	009781	南方产业优势两年混合C	92,234,757.54	5.79
49	620009	金元顺安丰祥债券	90,722,712.33	2.60
50	040001	华安创新混合	90,722,712.33	7.55
51	000785	华融现金增利货币A	83,910,745.72	4.38
52	000787	华融现金增利货币C	83,910,745.72	4.38
53	000786	华融现金增利货币B	83,910,745.72	4.38
54	005771	银华可转债债券	83,464,895.34	5.08
55	004081	国联安鑫乾混合A	77,618,320.55	20.04
56	004082	国联安鑫乾混合C	77,618,320.55	20.04
57	003175	华泰柏瑞多策略混合	75,703,063.29	1.82
58	006593	博道中证500增强A	75,602,260.28	3.20
59	006594	博道中证500增强C	75,602,260.28	3.20
60	009846	国富港股通远见价值混合	74,291,821.10	5.11
61	010500	中银创新医疗混合C	74,191,018.08	2.90
62	007718	中银创新医疗混合A	74,191,018.08	2.90
63	005491	兴全合宜混合(LOF)C	71,570,139.73	0.45
64	163417	兴全合宜混合(LOF)A	71,570,139.73	0.45
65	519967	长信利富债券	70,562,109.59	6.46
66	001605	国富沪港深成长精选股票	66,328,383.01	5.11
67	163411	兴全精选混合	60,481,808.22	2.14
68	009064	鹏扬景沃六个月混合A	60,481,808.22	4.92
69	009065	鹏扬景沃六个月混合C	60,481,808.22	4.92
70	050123	博时天颐债券C	59,171,369.04	5.17
71	050023	博时天颐债券A	59,171,369.04	5.17
72	590003	中邮核心优势混合	55,441,657.54	3.28
73	530014	建信双周理财A	54,433,627.40	36.02
74	003218	前海开源祥和债券A	53,929,612.33	9.39
75	003219	前海开源祥和债券C	53,929,612.33	9.39
76	213917	宝盈增强收益债券C	52,820,779.18	5.11
77	213007	宝盈增强收益债券A/B	52,820,779.18	5.11
78	166010	中欧鼎利债券A	50,401,506.85	6.35
79	240001	华宝宝康消费品混合	50,401,506.85	5.00
80	160618	鹏华丰泽债券(LOF)	50,401,506.85	2.77
81	010557	汇添富数字生活六个月持有混合	50,401,506.85	1.28
82	009520	中欧鼎利债券C	50,401,506.85	6.35
83	009519	中欧鼎利债券E	50,401,506.85	6.35
84	005215	南方全天候策略混合(FOF)A	50,401,506.85	2.28
85	005216	南方全天候策略混合(FOF)C	50,401,506.85	2.28
86	005598	广发中小盘精选混合	49,413,076.71	1.61
87	630008	华商策略精选灵活配置混合	49,091,067.67	3.50
88	003986	申万菱信中证500指数优选增强A	47,377,416.44	2.05
89	007794	申万菱信中证500指数优选增强C	47,377,416.44	2.05
90	002227	长城新优选混合A	47,194,530.41	5.41
91	002228	长城新优选混合C	47,194,530.41	5.41
92	009960	银华多元机遇混合	43,647,704.93	6.21
93	000127	农银行业领先混合	43,546,901.92	5.63
94	005876	易方达鑫转增利混合A	43,345,295.89	5.43
95	005877	易方达鑫转增利混合C	43,345,295.89	5.43
96	006290	南方养老2035混合(FOF)A	42,639,674.80	4.93
97	006291	南方养老2035混合(FOF)C	42,639,674.80	4.93
98	003290	长城久稳债券	42,354,065.75	4.97
99	519738	交银周期回报灵活配置混合A	42,337,265.75	2.85
100	519759	交银周期回报灵活配置混合C	42,337,265.75	2.85
101	002849	金信智能中国2025混合	41,228,432.60	26.70
102	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合	40,825,220.55	1.04
103	003301	华夏鼎融债券A	40,321,205.48	4.72
104	003302	华夏鼎融债券C	40,321,205.48	4.72
105	001427	招商丰泽混合A	40,321,205.48	9.29
106	001446	招商丰泽混合C	40,321,205.48	9.29
107	673040	西部利得行业主题优选混合A	40,321,205.48	8.68
108	673043	西部利得行业主题优选混合C	40,321,205.48	8.68
109	008188	前海开源稳健增长三年混合	40,321,205.48	2.94
110	008504	国泰信用互利债券C	38,305,145.21	5.36
111	004788	富荣沪深300指数增强A	38,305,145.21	2.23
112	004789	富荣沪深300指数增强C	38,305,145.21	2.23
113	160217	国泰信用互利债券A	38,305,145.21	5.36
114	002148	国寿安保稳惠混合	37,297,115.07	5.84
115	004432	南方有色金属联接A	36,289,084.93	2.36
116	004433	南方有色金属联接C	36,289,084.93	2.36
117	270001	广发聚富混合	35,295,054.80	2.15
118	202005	南方成份精选混合A	35,281,054.80	1.66
119	006541	南方成份精选混合C	35,281,054.80	1.66
120	000828	泰达转型机遇股票	33,365,797.53	0.85
121	530009	建信收益增强A	32,916,216.09	35.43
122	531009	建信收益增强C	32,916,216.09	35.43
123	000327	南方新蓝筹混合	32,559,373.43	1.96
124	009645	东方阿尔法优势产业混合C	32,256,964.38	0.84
125	009644	东方阿尔法优势产业混合A	32,256,964.38	0.84
126	121001	国投瑞银融华债券	32,256,964.38	3.04
127	004089	汇添富鑫瑞债券A	31,248,934.25	5.73
128	004090	汇添富鑫瑞债券C	31,248,934.25	5.73
129	002026	广发聚盛混合C	31,160,491.23	5.53
130	002025	广发聚盛混合A	31,160,491.23	5.53
131	009214	易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C	30,543,313.15	2.40
132	009213	易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A	30,543,313.15	2.40
133	020010	国泰金牛创新混合	30,240,904.11	2.65
134	004685	金元顺安元启混合	30,240,904.11	2.03
135	008634	万家科技创新混合C	30,240,904.11	3.49
136	008633	万家科技创新混合A	30,240,904.11	3.49
137	005311	万家经济新动能混合A	30,240,904.11	2.14
138	005312	万家经济新动能混合C	30,240,904.11	2.14
139	003628	兴银收益增强债券	30,240,904.11	3.89
140	002820	招商丰美混合C	30,240,904.11	5.05
141	002819	招商丰美混合A	30,240,904.11	5.05
142	009993	嘉实前沿创新混合	29,333,676.99	2.35
143	519735	交银强化回报债券C	28,728,858.90	5.64
144	519733	交银强化回报债券A	28,728,858.90	5.64
145	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)	26,813,601.64	3.78
146	004342	南方沪深300ETF联接C	25,805,571.51	1.70
147	202015	南方沪深300ETF联接A	25,805,571.51	1.70
148	001614	东方区域发展混合	25,704,768.49	5.31
149	001103	前海开源工业革命4.0混合	25,200,753.43	4.39
150	217005	招商先锋混合	25,099,950.41	3.34
151	008819	农银汇理策略趋势混合	24,293,526.30	5.85
152	005996	国投瑞银顺昌纯债债券	24,192,723.29	6.18
153	009130	鹏扬景恒六个月混合A	23,688,708.22	5.55
154	009131	鹏扬景恒六个月混合C	23,688,708.22	5.55
155	004357	南方智慧精选灵活配置混合	23,386,299.18	4.97
156	007414	长江安盈中短债六个月定开债券	23,184,693.15	3.84
157	005612	嘉实核心优势股票	22,680,678.08	3.14
158	519731	交银定期支付月月丰债券C	21,975,056.99	37.83
159	519730	交银定期支付月月丰债券A	21,975,056.99	37.83
160	006921	南方智诚混合	21,874,253.97	5.13
161	009301	恒生前海短债债券发起式A	21,672,647.95	4.15
162	009302	恒生前海短债债券发起式C	21,672,647.95	4.15
163	001736	圆信永丰优加生活股票	21,571,844.93	0.43
164	009266	鹏扬景合六个月混合	21,168,632.88	5.52
165	000805	中银新经济混合	20,866,223.84	4.92
166	009216	易方达瑞川混合发起式C	20,664,617.81	5.27
167	009215	易方达瑞川混合发起式A	20,664,617.81	5.27
168	519651	银河转型混合	20,664,617.81	5.69
169	000998	南方双元债券C	20,563,814.79	7.29
170	000997	南方双元债券A	20,563,814.79	7.29
171	519768	交银优选回报灵活配置混合A	20,160,602.74	3.23
172	519769	交银优选回报灵活配置混合C	20,160,602.74	3.23
173	010216	中欧达益稳健一年混合C	20,160,602.74	7.03
174	010215	中欧达益稳健一年混合A	20,160,602.74	7.03
175	257010	国联安小盘精选混合	20,160,602.74	1.75
176	008488	华商恒益稳健混合	20,160,602.74	1.57
177	005451	鹏扬双利债券A	20,059,799.73	5.58
178	005452	鹏扬双利债券C	20,059,799.73	5.58
179	200007	长城安心回报混合	19,261,015.62	2.07
180	050022	博时回报灵活配置混合	18,850,163.56	5.47
181	360006	光大保德信新增长混合	18,346,148.49	1.78
182	002770	安信新回报混合A	18,144,542.47	5.63
183	002771	安信新回报混合C	18,144,542.47	5.63
184	003181	前海联合添利债券C	18,144,542.47	18.24
185	003180	前海联合添利债券A	18,144,542.47	18.24
186	000545	中邮核心竞争灵活配置混合	18,144,542.47	5.62
187	008688	大成景乐纯债债券A	17,942,936.44	4.54
188	008689	大成景乐纯债债券C	17,942,936.44	4.54
189	070018	嘉实回报混合	17,136,512.33	3.02
190	002273	泰达宏利创益混合B	17,035,709.32	6.32
191	001418	泰达宏利创益混合A	17,035,709.32	6.32
192	001740	光大保德信中国制造混合	16,834,103.29	2.10
193	180015	银华增强收益债券	16,632,497.26	3.56
194	000363	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	16,430,891.23	0.55
195	000362	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	16,430,891.23	0.55
196	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合(FOF)	15,624,467.12	2.73
197	007316	交银可转债债券A	15,624,467.12	5.34
198	007317	交银可转债债券C	15,624,467.12	5.34
199	001701	中融产业升级混合	15,523,664.11	3.44
200	006501	建信润利增强债券C	15,140,612.66	34.84
201	006500	建信润利增强债券A	15,140,612.66	34.84
202	008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	15,120,452.06	2.24
203	003900	交银瑞鑫定期开放灵活配置混合	15,120,452.06	6.42
204	007594	鹏扬中证500质量成长指数C	15,019,649.04	2.17
205	007593	鹏扬中证500质量成长指数A	15,019,649.04	2.17
206	006039	国富估值优势混合	14,918,846.03	5.13
207	006991	民生加银康宁稳健养老混合(FOF)	14,616,436.99	0.67
208	004100	鹏华安益增强混合	14,314,027.95	4.66
209	001749	招商中国机遇股票	14,011,618.90	4.78
210	007804	申万菱信沪深300指数增强C	13,910,815.89	1.79
211	310318	申万菱信沪深300指数增强A	13,910,815.89	1.79
212	008280	国泰中证煤炭ETF联接C	13,507,603.84	1.38
213	008279	国泰中证煤炭ETF联接A	13,507,603.84	1.38
214	010136	泰达宏利高研发创新6个月混合C	13,406,800.82	3.58
215	010135	泰达宏利高研发创新6个月混合A	13,406,800.82	3.58
216	100016	富国天源沪港深平衡混合	13,305,997.81	2.07
217	002256	金信行业优选混合	13,305,997.81	4.44
218	008793	博道嘉元混合A	13,305,997.81	2.78
219	008794	博道嘉元混合C	13,305,997.81	2.78
220	008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	13,104,391.78	2.10
221	007832	博道伍佰智航股票C	12,600,376.71	1.52
222	007831	博道伍佰智航股票A	12,600,376.71	1.52
223	002158	汇添富安鑫智选混合C	12,600,376.71	4.60
224	001796	汇添富安鑫智选混合A	12,600,376.71	4.60
225	001387	中融新经济混合A	12,600,376.71	2.78
226	001388	中融新经济混合C	12,600,376.71	2.78
227	202212	南方平衡混合	12,297,967.67	6.79
228	040009	华安稳定收益债券A	12,096,361.64	11.97
229	040010	华安稳定收益债券B	12,096,361.64	11.97
230	007127	博道远航混合C	12,096,361.64	1.04
231	007126	博道远航混合A	12,096,361.64	1.04
232	008208	博道嘉泰回报混合	11,995,558.63	1.38
233	007550	东兴未来价值混合C	11,793,952.60	18.87
234	004695	东兴未来价值混合A	11,793,952.60	18.87
235	001965	圆信永丰兴源混合A	11,693,149.59	3.05
236	001966	圆信永丰兴源混合C	11,693,149.59	3.05
237	003054	嘉实文体娱乐股票C	11,592,346.58	1.28
238	003053	嘉实文体娱乐股票A	11,592,346.58	1.28
239	009427	鹏扬景惠六个月混合C	11,592,346.58	5.56
240	009426	鹏扬景惠六个月混合A	11,592,346.58	5.56
241	121003	国投瑞银核心企业混合	11,491,543.56	1.35
242	006605	嘉实消费精选股票C	11,491,543.56	0.73
243	006604	嘉实消费精选股票A	11,491,543.56	0.73
244	002615	中银颐利混合C	11,390,740.55	8.20
245	002614	中银颐利混合A	11,390,740.55	8.20
246	121009	国投瑞银稳定增利债券	11,088,331.51	2.42
247	168002	国寿安保策略精选混合(LOF)	11,088,331.51	6.31
248	660008	农银汇理沪深300指数A	11,088,331.51	2.48
249	009196	北信瑞丰鼎盛中短债A	11,088,331.51	23.36
250	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	11,088,331.51	23.36
251	007445	国投瑞银顺悦债券	11,088,331.51	3.46
252	005152	农银汇理沪深300指数C	11,088,331.51	2.48
253	008378	兴全社会价值三年持有混合	11,088,331.51	0.55
254	004932	招商丰拓灵活混合A	10,785,922.47	1.28
255	004933	招商丰拓灵活混合C	10,785,922.47	1.28
256	000326	南方中小盘成长股票	10,785,922.47	1.78
257	007060	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)	10,685,119.45	4.13
258	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)	10,584,316.44	2.27
259	001735	广发百发大数据成长混合E	10,487,673.42	0.43
260	001734	广发百发大数据成长混合A	10,487,673.42	0.43
261	010147	博道嘉兴一年持有期混合	10,483,513.42	1.22
262	000264	博时内需增长混合	10,382,710.41	5.78
263	000694	鑫元鸿利债券	10,382,710.41	4.76
264	009573	南方养老2045混合(FOF)	10,181,104.38	5.49
265	009648	中欧睿达定期开放混合C	10,080,301.37	14.07
266	009606	长信稳健精选混合A	10,080,301.37	6.94
267	009607	长信稳健精选混合C	10,080,301.37	6.94
268	100053	富国上证指数ETF联接	10,080,301.37	1.54
269	501051	圆信永丰汇利混合(LOF)	10,080,301.37	5.69
270	501028	财通福瑞混合发起(LOF)	10,080,301.37	6.30
271	008120	万家自主创新混合A	10,080,301.37	0.38
272	008121	万家自主创新混合C	10,080,301.37	0.38
273	004477	嘉实沪港深回报混合	10,080,301.37	1.45
274	001303	银华稳利灵活配置混合A	10,080,301.37	20.70
275	001759	嘉实成长增强混合	10,080,301.37	1.32
276	000894	中欧睿达定期开放混合A	10,080,301.37	14.07
277	002323	银华稳利灵活配置混合C	10,080,301.37	20.70
278	009995	嘉实创新先锋混合C	9,878,695.34	0.92
279	009994	嘉实创新先锋混合A	9,878,695.34	0.92
280	160621	鹏华丰和债券(LOF)A	9,677,089.32	18.83
281	006057	鹏华丰和债券(LOF)C	9,677,089.32	18.83
282	000573	天弘通利混合	9,576,286.30	2.89
283	000835	华润元大富时中国A50指数A	9,475,483.29	5.30
284	010573	华润元大富时中国A50指数C	9,475,483.29	5.30
285	008609	广发养老2040混合(FOF)	9,277,557.26	5.08
286	006051	鹏扬核心价值混合A	9,173,074.25	5.81
287	006052	鹏扬核心价值混合C	9,173,074.25	5.81
288	006654	华泰紫金季季享定开债券发起A	9,173,074.25	10.96
289	006655	华泰紫金季季享定开债券发起C	9,173,074.25	10.96
290	008162	浦银安盛经济带崛起混合C	9,072,271.23	21.17
291	008954	安信价值回报三年持有混合	9,072,271.23	0.59
292	519175	浦银安盛经济带崛起混合A	9,072,271.23	21.17
293	673050	西部利得新盈混合	9,072,271.23	2.26
294	006622	华夏养老2035三年持有混合(FOF)A	8,870,665.21	5.11
295	006623	华夏养老2035三年持有混合(FOF)C	8,870,665.21	5.11
296	001036	嘉实企业变革股票	8,870,665.21	1.89
297	010312	中银金融地产混合C	8,769,862.19	4.60
298	004871	中银金融地产混合A	8,769,862.19	4.60
299	007401	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	8,669,059.18	0.56
300	007402	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	8,669,059.18	0.56
301	006160	博道启航混合A	8,568,256.16	1.98
302	006161	博道启航混合C	8,568,256.16	1.98
303	020026	国泰成长优选混合	8,568,256.16	1.74
304	000165	国投瑞银策略精选混合	8,366,650.14	1.08
305	050012	博时策略配置混合	8,265,847.12	5.34
306	009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	8,265,847.12	0.26
307	009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	8,265,847.12	0.26
308	006568	国联安行业领先混合	8,265,847.12	6.05
309	004716	信诚量化阿尔法股票	8,165,044.11	0.45
310	008541	西部利得新享混合A	8,064,241.10	14.54
311	008542	西部利得新享混合C	8,064,241.10	14.54
312	008313	光大保德信研究精选混合	8,064,241.10	6.63
313	573003	诺德增强收益债券	8,064,241.10	8.43
314	007343	嘉实科技创新混合	7,862,635.07	0.64
315	009183	东方红颐和平衡养老三年混合(FOF)	7,761,832.05	5.58
316	007272	景顺稳健养老目标三年持有期混合(FOF)	7,661,029.04	4.64
317	004183	富国产业升级混合	7,358,620.00	5.48
318	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	7,358,620.00	1.69
319	008189	国泰中证钢铁ETF联接A	7,358,620.00	1.69
320	002307	银华多元视野灵活配置混合	7,358,620.00	5.95
321	002035	安信平稳增长混合发起C	7,257,816.99	1.40
322	005663	嘉实金融精选股票C	7,257,816.99	2.08
323	005662	嘉实金融精选股票A	7,257,816.99	2.08
324	750005	安信平稳增长混合发起A	7,257,816.99	1.40
325	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	7,056,210.96	6.25
326	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	7,056,210.96	6.25
327	004450	嘉实前沿科技沪港深股票	7,056,210.96	0.50
328	009572	南方养老2040三年持有期混合(FOF)	6,854,604.93	3.74
329	010460	兴业研究精选混合	6,854,604.93	1.11
330	010097	博远鑫享三个月债券C	6,854,604.93	6.55
331	010098	博远鑫享三个月债券E	6,854,604.93	6.55
332	010096	博远鑫享三个月债券A	6,854,604.93	6.55
333	070021	嘉实主题新动力混合	6,854,604.93	0.76
334	350001	天治财富增长混合	6,652,998.90	15.32
335	010034	安信成长精选混合C	6,552,195.89	5.49
336	010033	安信成长精选混合A	6,552,195.89	5.49
337	009153	南方瑞盛三年混合C	6,451,392.88	0.80
338	009152	南方瑞盛三年混合A	6,451,392.88	0.80
339	008145	兴全优选进取三个月持有混合(FOF)	6,451,392.88	0.22
340	010238	安信创新先锋混合发起C	6,249,786.85	4.02
341	010237	安信创新先锋混合发起A	6,249,786.85	4.02
342	005352	鹏扬景泰成长混合A	6,148,983.84	1.83
343	005353	鹏扬景泰成长混合C	6,148,983.84	1.83
344	000199	国泰量化策略收益混合	6,148,983.84	4.41
345	001571	嘉合磐石混合A	6,048,180.82	6.72
346	001572	嘉合磐石混合C	6,048,180.82	6.72
347	001178	前海开源再融资股票	6,048,180.82	0.88
348	009701	长江添利混合C	6,048,180.82	5.42
349	009700	长江添利混合A	6,048,180.82	5.42
350	161721	招商沪深300地产等权重指数分级	6,048,180.82	0.56
351	002629	招商安博混合C	5,947,377.81	5.57
352	002628	招商安博混合A	5,947,377.81	5.57
353	008880	国联安增顺纯债债券A	5,947,377.81	5.71
354	008881	国联安增顺纯债债券C	5,947,377.81	5.71
355	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	5,876,815.70	6.95
356	009358	兴业稳健双利一年持有期债券A	5,876,815.70	6.95
357	530020	建信转债增强债券A	5,846,574.79	5.93
358	531020	建信转债增强债券C	5,846,574.79	5.93
359	007895	嘉实价值成长混合	5,846,574.79	0.94
360	006503	财通集成电路产业股票C	5,745,771.78	5.48
361	006502	财通集成电路产业股票A	5,745,771.78	5.48
362	006141	广发集嘉债券C	5,546,365.75	2.08
363	006140	广发集嘉债券A	5,546,365.75	2.08
364	009063	财通智慧成长混合C	5,544,165.75	2.16
365	009062	财通智慧成长混合A	5,544,165.75	2.16
366	002489	国泰民福策略价值混合	5,544,165.75	5.69
367	121006	国投瑞银稳健增长混合	5,342,559.73	0.92
368	007250	广发养老2050混合(FOF)	5,243,836.71	2.08
369	202007	南方隆元产业主题混合	5,241,756.71	0.53
370	519324	浦银安盛盛鑫定开债券A	5,040,150.69	9.14
371	519325	浦银安盛盛鑫定开债券C	5,040,150.69	9.14
372	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)	5,040,150.69	4.37
373	001798	泰康新回报灵活配置混合A	5,040,150.69	4.81
374	001799	泰康新回报灵活配置混合C	5,040,150.69	4.81
375	001254	泰达宏利新起点混合A	4,939,347.67	12.15
376	002313	泰达宏利新起点混合B	4,939,347.67	12.15
377	004076	国联安锐意成长混合	4,939,347.67	5.84
378	002407	前海开源恒远灵活配置混合	4,838,544.66	4.27
379	009103	鹏扬红利优选混合C	4,737,741.64	3.24
380	009102	鹏扬红利优选混合A	4,737,741.64	3.24
381	010323	华安平衡养老三年混合(FOF)	4,737,741.64	3.99
382	008713	国泰中证全指家用电器ETF联接A	4,636,938.63	1.66
383	008714	国泰中证全指家用电器ETF联接C	4,636,938.63	1.66
384	004049	华夏新锦汇混合C	4,536,135.62	8.81
385	004048	华夏新锦汇混合A	4,536,135.62	8.81
386	163809	中银蓝筹混合	4,536,135.62	2.69
387	003015	中金沪深300指数A	4,435,332.60	1.07
388	003579	中金沪深300指数C	4,435,332.60	1.07
389	005810	南方瑞祥一年混合A	4,435,332.60	1.72
390	005811	南方瑞祥一年混合C	4,435,332.60	1.72
391	008425	中融品牌优选混合C	4,334,529.59	5.47
392	008424	中融品牌优选混合A	4,334,529.59	5.47
393	020022	国泰策略价值灵活配置混合	4,334,529.59	4.13
394	008726	平安添裕债券A	4,235,406.58	8.43
395	008727	平安添裕债券C	4,235,406.58	8.43
396	217012	招商行业领先混合A	4,233,726.58	1.75
397	673071	西部利得新动力混合A	4,132,923.56	7.16
398	673073	西部利得新动力混合C	4,132,923.56	7.16
399	003939	南方荣尊混合C	4,132,923.56	13.77
400	003938	南方荣尊混合A	4,132,923.56	13.77
401	001629	天弘中证计算机主题ETF联接A	4,032,120.55	0.27
402	001630	天弘中证计算机主题ETF联接C	4,032,120.55	0.27
403	009129	明亚价值长青混合C	3,932,877.53	7.50
404	009128	明亚价值长青混合A	3,932,877.53	7.50
405	001318	东方新策略灵活配置混合A	3,931,317.53	10.04
406	001039	嘉实先进制造股票	3,931,317.53	0.57
407	000985	嘉实逆向策略股票	3,931,317.53	0.63
408	002060	东方新策略灵活配置混合C	3,931,317.53	10.04
409	001007	国联安鑫安灵活配置混合	3,729,711.51	5.93
410	001110	中欧瑾泉灵活配置混合A	3,729,711.51	3.17
411	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	3,729,711.51	3.17
412	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	3,729,711.51	0.32
413	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	3,729,711.51	0.32
414	010159	中银医疗保健混合C	3,729,711.51	0.42
415	005689	中银医疗保健混合A	3,729,711.51	0.42
416	000126	招商安润灵活配置混合	3,628,908.49	0.69
417	003842	中邮景泰灵活配置混合A	3,528,105.48	5.86
418	003843	中邮景泰灵活配置混合C	3,528,105.48	5.86
419	008336	宝盈祥裕增强回报混合A	3,528,105.48	5.99
420	008337	宝盈祥裕增强回报混合C	3,528,105.48	5.99
421	007217	浙商智能行业优选混合C	3,528,105.48	0.41
422	007177	浙商智能行业优选混合A	3,528,105.48	0.41
423	007044	博道沪深300增强A	3,528,105.48	0.97
424	007045	博道沪深300增强C	3,528,105.48	0.97
425	006216	前海开源价值成长混合A	3,427,302.47	1.96
426	006217	前海开源价值成长混合C	3,427,302.47	1.96
427	519661	银河增利债券C	3,427,302.47	34.17
428	519660	银河增利债券A	3,427,302.47	34.17
429	006803	嘉实互通精选股票	3,326,499.45	0.68
430	002288	中银稳进策略混合	3,225,696.44	5.71
431	673120	西部利得新富混合	3,124,893.42	2.05
432	260117	景顺长城支柱产业混合	3,124,893.42	2.00
433	001762	广发安宏回报混合C	3,025,290.41	0.26
434	001761	广发安宏回报混合A	3,025,290.41	0.26
435	001601	鑫元鑫新收益混合A	3,024,090.41	5.83
436	001602	鑫元鑫新收益混合C	3,024,090.41	5.83
437	000195	工银成长收益混合A	3,024,090.41	2.32
438	000196	工银成长收益混合B	3,024,090.41	2.32
439	002536	中银鑫利混合C	3,024,090.41	6.05
440	002535	中银鑫利混合A	3,024,090.41	6.05
441	003634	嘉实农业产业股票	3,024,090.41	0.14
442	009545	博时鑫荣稳健混合A	3,024,090.41	6.42
443	009546	博时鑫荣稳健混合C	3,024,090.41	6.42
444	009355	泰达泰和稳健养老一年混合(FOF)	3,024,090.41	2.13
445	009388	嘉实稳福混合C	2,923,287.40	5.42
446	009387	嘉实稳福混合A	2,923,287.40	5.42
447	000954	国泰睿吉灵活配置混合C	2,923,287.40	10.79
448	000953	国泰睿吉灵活配置混合A	2,923,287.40	10.79
449	002456	招商安元混合A	2,822,484.38	3.57
450	002457	招商安元混合C	2,822,484.38	3.57
451	008163	南方大盘红利50ETF联接A	2,822,484.38	0.76
452	008164	南方大盘红利50ETF联接C	2,822,484.38	0.76
453	003891	汇安嘉裕纯债债券	2,721,681.37	0.14
454	007267	嘉实新添益定期混合C	2,721,681.37	5.19
455	007266	嘉实新添益定期混合A	2,721,681.37	5.19
456	005145	东吴优益债券C	2,721,681.37	13.13
457	005144	东吴优益债券A	2,721,681.37	13.13
458	009068	国泰中证新能源汽车ETF联接C	2,721,681.37	0.40
459	009067	国泰中证新能源汽车ETF联接A	2,721,681.37	0.40
460	002971	前海开源鼎安债券A	2,721,681.37	6.37
461	002972	前海开源鼎安债券C	2,721,681.37	6.37
462	001448	华商双翼平衡混合	2,721,681.37	5.04
463	005225	广发量化多因子混合	2,621,918.36	4.94
464	005545	中银改革红利灵活配置混合	2,620,878.36	5.89
465	004402	金信民旺债券C	2,620,878.36	25.10
466	004222	金信民旺债券A	2,620,878.36	25.10
467	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)	2,620,878.36	5.18
468	005251	银华多元动力灵活配置混合	2,520,075.34	6.80
469	005188	海富通量化前锋股票C	2,419,272.33	4.18
470	005189	海富通量化前锋股票A	2,419,272.33	4.18
471	008318	博道久航混合A	2,419,272.33	0.84
472	008319	博道久航混合C	2,419,272.33	0.84
473	003549	浙商惠裕纯债债券	2,419,272.33	41.59
474	001121	东方睿鑫热点挖掘混合C	2,419,272.33	2.34
475	001120	东方睿鑫热点挖掘混合A	2,419,272.33	2.34
476	180028	银华永祥灵活配置混合	2,419,272.33	3.43
477	001363	长城久惠混合	2,319,389.32	5.32
478	001617	天弘中证电子ETF联接A	2,318,469.32	0.23
479	001618	天弘中证电子ETF联接C	2,318,469.32	0.23
480	002766	新华双利债券C	2,217,666.30	3.00
481	002765	新华双利债券A	2,217,666.30	3.00
482	005789	MSCI中国A股国际通ETF联接C	2,217,666.30	1.63
483	005788	MSCI中国A股国际通ETF联接A	2,217,666.30	1.63
484	006786	泰康港股通大消费指数A	2,116,863.29	2.50
485	006787	泰康港股通大消费指数C	2,116,863.29	2.50
486	007137	鹏扬元合量化股票A	2,116,863.29	3.89
487	007138	鹏扬元合量化股票C	2,116,863.29	3.89
488	673110	西部利得新润混合	2,116,863.29	2.47
489	660006	农银汇理大盘蓝筹混合	2,016,060.27	1.74
490	519300	大成沪深300指数A	2,016,060.27	0.17
491	010093	西部利得港股通新机遇混合C	2,016,060.27	4.08
492	163810	中银价值混合	2,016,060.27	1.04
493	202213	南方核心竞争混合	2,016,060.27	0.83
494	255010	国联安稳健混合	2,016,060.27	0.94
495	501305	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	2,016,060.27	1.00
496	501306	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	2,016,060.27	1.00
497	003119	博时鑫源混合A	2,016,060.27	4.61
498	003120	博时鑫源混合C	2,016,060.27	4.61
499	000656	前海开源沪深300指数	2,016,060.27	0.50
500	006006	诺安鼎利混合C	2,016,060.27	6.94
501	006005	诺安鼎利混合A	2,016,060.27	6.94
502	004194	招商中证1000指数A	2,016,060.27	0.11
503	004195	招商中证1000指数C	2,016,060.27	0.11
504	004709	红塔红土盛商一年定开债券C	2,016,060.27	2.14
505	004708	红塔红土盛商一年定开债券A	2,016,060.27	2.14
506	007096	大成沪深300指数C	2,016,060.27	0.17
507	006306	泰达宏利泰和养老混合(FOF)	2,016,060.27	1.60
508	008861	西部利得港股通新机遇混合A	2,016,060.27	4.08
509	008673	宝盈祥泽混合C	2,016,060.27	19.95
510	008672	宝盈祥泽混合A	2,016,060.27	19.95
511	005142	中融沪港深大消费主题混合A	2,016,060.27	5.37
512	005143	中融沪港深大消费主题混合C	2,016,060.27	5.37
513	005928	创金合信新能源汽车股票C	1,915,257.26	0.07
514	005927	创金合信新能源汽车股票A	1,915,257.26	0.07
515	004784	招商稳健优选股票	1,915,257.26	0.56
516	000334	长城稳固收益债券C	1,815,174.25	8.77
517	000333	长城稳固收益债券A	1,815,174.25	8.77
518	002328	银华泰利灵活配置混合C	1,814,454.25	2.87
519	001231	银华泰利灵活配置混合A	1,814,454.25	2.87
520	003062	银华通利灵活配置混合A	1,814,454.25	3.49
521	003063	银华通利灵活配置混合C	1,814,454.25	3.49
522	000591	中银健康生活混合	1,713,651.23	4.08
523	001127	中银宏观策略混合	1,713,651.23	0.52
524	004680	前海开源裕瑞混合A	1,713,651.23	3.59
525	006190	前海开源裕瑞混合C	1,713,651.23	3.59
526	008836	富国量化对冲策略三个月持有期混合C	1,713,651.23	0.92
527	008835	富国量化对冲策略三个月持有期混合A	1,713,651.23	0.92
528	008976	富国中证消费50ETF联接C	1,713,651.23	0.27
529	008975	富国中证消费50ETF联接A	1,713,651.23	0.27
530	001613	长城久祥混合	1,512,645.21	4.40
531	003221	新华丰利债券A	1,512,045.21	17.14
532	003222	新华丰利债券C	1,512,045.21	17.14
533	002408	中信建投医改混合A	1,512,045.21	0.09
534	519112	浦银安盛优化收益债券C	1,512,045.21	4.73
535	519111	浦银安盛优化收益债券A	1,512,045.21	4.73
536	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	1,512,045.21	2.44
537	008697	交银养老2035三年混合(FOF)	1,512,045.21	0.32
538	008115	天弘中证红利低波动100指数C	1,512,045.21	0.06
539	008114	天弘中证红利低波动100指数A	1,512,045.21	0.06
540	008091	中信保诚红利精选混合A	1,512,045.21	1.61
541	008092	中信保诚红利精选混合C	1,512,045.21	1.61
542	008292	民生加银沪深300ETF联接C	1,512,045.21	3.57
543	008291	民生加银沪深300ETF联接A	1,512,045.21	3.57
544	007553	中信建投医改混合C	1,512,045.21	0.09
545	006619	长江可转债债券C	1,512,045.21	6.71
546	006618	长江可转债债券A	1,512,045.21	6.71
547	007523	汇添富内需增长股票A	1,411,242.19	0.34
548	007524	汇添富内需增长股票C	1,411,242.19	0.34
549	004347	南方中证500信息技术ETF联接C	1,411,242.19	0.31
550	002900	南方中证500信息技术ETF联接A	1,411,242.19	0.31
551	006254	长城久悦债券	1,310,959.18	2.38
552	008591	天弘中证全指证券公司指数C	1,310,439.18	0.08
553	008590	天弘中证全指证券公司指数A	1,310,439.18	0.08
554	000955	南方产业活力股票	1,310,439.18	0.41
555	000433	安信鑫发优选混合	1,310,439.18	2.09
556	206013	鹏华宏观混合	1,310,439.18	3.04
557	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1,310,439.18	0.36
558	501060	中金中证优选300指数(LOF)A	1,209,636.16	0.59
559	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	1,209,636.16	0.59
560	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1,209,636.16	0.06
561	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1,209,636.16	0.06
562	008185	诺安研究优选混合	1,209,636.16	0.91
563	006341	中金MSCI质量指数A	1,209,636.16	0.30
564	006342	中金MSCI质量指数C	1,209,636.16	0.30
565	005616	东方量化成长灵活配置混合	1,108,833.15	1.93
566	009026	中银高质量发展机遇混合	1,108,833.15	1.13
567	006020	广发沪深300指数增强A	1,008,430.14	0.09
568	006021	广发沪深300指数增强C	1,008,430.14	0.09
569	007663	平安安享灵活配置混合C	1,008,430.14	6.26
570	002282	平安安享灵活配置混合A	1,008,430.14	6.26
571	002174	东方互联网嘉混合	1,008,030.14	2.06
572	003198	光大保德信安诚债券C	1,008,030.14	2.07
573	003197	光大保德信安诚债券A	1,008,030.14	2.07
574	007660	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)	1,008,030.14	0.36
575	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合(FOF)	1,008,030.14	0.40
576	005221	泰达宏利全能混合(FOF)A	1,008,030.14	7.23
577	005222	泰达宏利全能混合(FOF)C	1,008,030.14	7.23
578	005580	光大保德信晟利债券C	1,008,030.14	1.97
579	005579	光大保德信晟利债券A	1,008,030.14	1.97
580	004244	东方周期优选灵活配置混合	1,008,030.14	3.04
581	007254	广发均衡价值混合	907,587.12	0.89
582	007827	华润元大量化优选混合C	907,227.12	4.71
583	004271	汇添富民丰回报混合C	907,227.12	1.71
584	004270	汇添富民丰回报混合A	907,227.12	1.71
585	009004	海富通中证500指数增强C	907,227.12	1.75
586	470008	汇添富策略回报混合	907,227.12	0.10
587	519034	海富通中证500指数增强A	907,227.12	1.75
588	400020	东方成长回报平衡混合	907,227.12	4.84
589	000646	华润元大量化优选混合A	907,227.12	4.71
590	000120	中银美丽中国混合	907,227.12	2.04
591	004211	金鹰周期优选混合	806,744.11	3.63
592	004687	添富熙和混合A	806,424.11	1.50
593	004688	添富熙和混合C	806,424.11	1.50
594	002155	国金鑫瑞灵活配置混合	806,424.11	5.32
595	002569	博时裕弘纯债债券	806,424.11	19.03
596	001708	东兴改革精选混合	806,424.11	36.07
597	050013	超大ETF联接	806,424.11	1.03
598	009501	国寿安保高股息混合C	806,424.11	1.24
599	009500	国寿安保高股息混合A	806,424.11	1.24
600	001916	新沃通宝货币A	706,245.78	1.41
601	002302	新沃通宝货币B	706,245.78	1.41
602	002101	创金合信转债精选债券A	705,621.10	1.33
603	002102	创金合信转债精选债券C	705,621.10	1.33
604	003292	嘉实优势成长混合	705,621.10	0.05
605	003499	前海联合添和纯债C	705,621.10	30.62
606	003498	前海联合添和纯债A	705,621.10	30.62
607	006347	安信量化优选股票C	705,621.10	1.65
608	006346	安信量化优选股票A	705,621.10	1.65
609	005373	中加紫金混合A	705,621.10	6.69
610	005374	中加紫金混合C	705,621.10	6.69
611	005318	万家瑞舜灵活配置混合C	705,621.10	6.18
612	005317	万家瑞舜灵活配置混合A	705,621.10	6.18
613	004881	中银量化价值混合A	705,621.10	0.33
614	010091	中信建投医药健康混合C	705,621.10	0.18
615	010090	中信建投医药健康混合A	705,621.10	0.18
616	010311	中银量化价值混合C	705,621.10	0.33
617	501040	汇添富睿丰混合(LOF)C	705,621.10	1.34
618	501039	汇添富睿丰混合(LOF)A	705,621.10	1.34
619	501098	建信科技创新3年封闭混合	705,621.10	0.44
620	750007	安信现金管理货币B	606,165.73	0.95
621	750006	安信现金管理货币A	606,165.73	0.95
622	168301	东海祥龙混合(LOF)	604,818.08	5.12
623	002212	嘉实新起航混合	604,818.08	0.72
624	005660	嘉实资源精选股票A	604,818.08	0.07
625	005661	嘉实资源精选股票C	604,818.08	0.07
626	000167	广发聚优灵活配置混合A	504,215.07	0.20
627	003131	国寿安保强国智造灵活配置混合	504,015.07	0.58
628	000432	中银优秀企业混合	504,015.07	3.13
629	501000	国金鑫新灵活配置混合(LOF)	504,015.07	7.69
630	005959	财通新视野混合C	504,015.07	0.21
631	005851	财通新视野混合A	504,015.07	0.21
632	007797	博时央创ETF联接C	504,015.07	0.27
633	007796	博时央创ETF联接A	504,015.07	0.27
634	004359	创金合信量化核心混合A	504,015.07	0.99
635	004360	创金合信量化核心混合C	504,015.07	0.99
636	008927	泰康沪深300ETF联接C	504,015.07	0.79
637	008926	泰康沪深300ETF联接A	504,015.07	0.79
638	002684	民生加银鑫安纯债债券A	403,212.05	45.05
639	003173	民生加银鑫安纯债债券C	403,212.05	45.05
640	000822	东海美丽中国灵活配置混合	403,212.05	4.80
641	519621	银河君荣混合I	403,212.05	0.62
642	519620	银河君荣混合C	403,212.05	0.62
643	519619	银河君荣混合A	403,212.05	0.62
644	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	403,212.05	0.79
645	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	403,212.05	0.79
646	007632	华润元大安鑫灵活配置混合C	372,971.15	5.23
647	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	372,971.15	5.23
648	167506	安信深圳科技指数(LOF)A	302,409.04	0.27
649	167507	安信深圳科技指数(LOF)C	302,409.04	0.27
650	007231	国泰民安养老目标2040三年混合FOF	302,409.04	0.56
651	005722	前海联合泓瑞定开债券	302,409.04	30.27
652	009609	广发中证500指数增强C	201,686.03	0.13
653	009608	广发中证500指数增强A	201,686.03	0.13
654	202017	南方深证成份ETF联接A	201,606.03	0.12
655	161715	招商中证大宗商品股票指数(LOF)	201,606.03	0.13
656	001430	中邮乐享收益灵活配置混合	201,606.03	1.50
657	004345	南方深证成份ETF联接C	201,606.03	0.12