基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
吉莉的综合业绩目前在全部3496位基金经理中排名第874位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)		 风险
(评价)
晨星评级 ★★ 18.63%
(低) 		0.99%
(偏低)

投资策略

本基金将借鉴UBS Global AM投资管理经验，根据中国市场的特点，采取积极的投资管理策略。 [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额31.121亿份
  • 净资产 7.805亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额31.121亿份
  • 成立日期2006-04-19
  • 基金经理 吉莉
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率1.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-27日: 0.7721 1-24日: 0.7805 1-23日: 0.7698 1-22日: 0.7769 1-21日: 0.7809

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 12.49% 叶勇 
万家北交所慧选两年定期开放混合C 12.47% 叶勇 
泰康北交所精选两年定开混合发起A 10.34% 陆建巍 
泰康北交所精选两年定开混合发起C 10.33% 陆建巍 
鹏华新能源混合 9.05%
创业板HA 8.26% 蒋璆 
基金安久 7.44%
新华安享多裕定开混合 7.09% 姚海明  赵强 
新华华瑞 6.66%
永赢低碳环保智选混合发起A 6.27% 胡泽 

最近一年中国投瑞银核心企业混合在偏股混合型基金中净值增长率排名第3924,排名中间。该基金累计分红6次,共计分红2.0463元,排名第152名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.0
    -1.2
    -1.2
    近一月

    3058/6036

  • -3.2
    -8.1
    -5.9
    近六月

    1260/5503

  • -10.5
    -10.3
    -5.1
    近一年

    2522/5082

  • -3.1
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    1427/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.3% -3.1% -5.5% -3.2% -10.5% 0.9%
排名 2317/5912 1427/5042 2208/5718 1260/5503 2522/5082 873/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 宁德时代 3.51% 75.50% 3502
2 比亚迪 2.53% -37.99% 1024
3 美的集团 2.40% 6.67% 2407
4 寒武纪 2.33% -- 951
5 爱玛科技 1.90% -- 157
6 紫金矿业 1.76% -28.16% 1390
7 TCL科技 1.70% -- 312
8 海光信息 1.61% -- 781
9 海尔智家 1.59% -42.18% 525
10 中兴通讯 1.54% -21.03% 640
截止：2024-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国投瑞银

    单位净值：0.7932

    近一月涨幅：-3.03%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

申购赎回

资产配置

行业集中度

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