| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 004614 | 鹏扬利泽债券A | 340,340,000.00 | 3.77 |
| 2 | 004615 | 鹏扬利泽债券C | 340,340,000.00 | 3.77 |
| 3 | 519501 | 万家货币R | 238,936,257.59 | 1.69 |
| 4 | 519508 | 万家货币A | 238,936,257.59 | 1.69 |
| 5 | 519507 | 万家货币B | 238,936,257.59 | 1.69 |
| 6 | 000764 | 万家货币E | 238,936,257.59 | 1.69 |
| 7 | 160602 | 鹏华普天债券A | 170,210,040.00 | 4.52 |
| 8 | 160608 | 鹏华普天债券B | 170,210,040.00 | 4.52 |
| 9 | 006016 | 平安惠安债券 | 119,119,000.00 | 5.90 |
| 10 | 006684 | 富国信用债债券D | 118,118,000.00 | 1.67 |
| 11 | 000192 | 富国信用债债券C | 118,118,000.00 | 1.67 |
| 12 | 000191 | 富国信用债债券A | 118,118,000.00 | 1.67 |
| 13 | 003607 | 博时富益纯债债券 | 100,100,000.00 | 4.87 |
| 14 | 050027 | 博时信用债纯债债券A | 80,080,000.00 | 4.06 |
| 15 | 001661 | 博时信用债纯债债券C | 80,080,000.00 | 4.06 |
| 16 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 45,637,592.00 | 0.40 |
| 17 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 45,637,592.00 | 0.40 |
| 18 | 270048 | 广发纯债债券A | 45,054,000.00 | 5.38 |
| 19 | 270049 | 广发纯债债券C | 45,054,000.00 | 5.38 |
| 20 | 410004 | 华富收益增强债券A | 42,042,000.00 | 4.25 |
| 21 | 410005 | 华富收益增强债券B | 42,042,000.00 | 4.25 |
| 22 | 005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 40,040,000.00 | 6.37 |
| 23 | 005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 40,040,000.00 | 6.37 |
| 24 | 005592 | 长安裕腾混合C | 37,154,117.00 | 4.16 |
| 25 | 005588 | 长安裕腾混合A | 37,154,117.00 | 4.16 |
| 26 | 004186 | 江信增利货币B | 33,762,064.26 | 8.65 |
| 27 | 004185 | 江信增利货币A | 33,762,064.26 | 8.65 |
| 28 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 32,597,565.00 | 0.96 |
| 29 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 32,597,565.00 | 0.96 |
| 30 | 100058 | 富国产业债A | 32,532,500.00 | 4.05 |
| 31 | 007075 | 富国产业债C | 32,532,500.00 | 4.05 |
| 32 | 003332 | 南方荣发定期开放混合发起 | 29,029,000.00 | 5.15 |
| 33 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 28,544,516.00 | 0.71 |
| 34 | 003612 | 南方卓元债券A | 28,427,399.00 | 3.56 |
| 35 | 003613 | 南方卓元债券C | 28,427,399.00 | 3.56 |
| 36 | 002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 21,031,010.00 | 5.26 |
| 37 | 000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 21,031,010.00 | 5.26 |
| 38 | 004547 | 华夏稳定双利债券A | 21,021,000.00 | 5.48 |
| 39 | 288102 | 华夏稳定双利债券C | 21,021,000.00 | 5.48 |
| 40 | 180031 | 银华中小盘混合 | 20,718,698.00 | 0.79 |
| 41 | 161015 | 富国天盈债券(LOF)C | 20,020,000.00 | 6.32 |
| 42 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 19,934,915.00 | 1.10 |
| 43 | 006052 | 鹏扬核心价值混合C | 17,917,900.00 | 1.82 |
| 44 | 006051 | 鹏扬核心价值混合A | 17,917,900.00 | 1.82 |
| 45 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 16,616,600.00 | 5.48 |
| 46 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 16,616,600.00 | 5.48 |
| 47 | 180003 | 银华-道琼斯88指数A | 15,015,000.00 | 0.70 |
| 48 | 000550 | 广发新动力混合 | 14,417,580.36 | 2.16 |
| 49 | 005250 | 银华估值优势混合 | 13,622,609.00 | 0.76 |
| 50 | 005935 | 前海联合润丰混合C | 13,013,000.00 | 22.24 |
| 51 | 004809 | 前海联合润丰混合A | 13,013,000.00 | 22.24 |
| 52 | 005121 | 富国兴利增强债券 | 12,912,900.00 | 30.16 |
| 53 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 11,911,900.00 | 3.88 |
| 54 | 673110 | 西部利得新润混合 | 11,011,000.00 | 5.33 |
| 55 | 003033 | 南方荣冠定期开放混合 | 11,011,000.00 | 8.27 |
| 56 | 002712 | 广发集丰债券C | 10,829,980.40 | 9.34 |
| 57 | 002711 | 广发集丰债券A | 10,829,980.40 | 9.34 |
| 58 | 202108 | 南方润元A | 10,554,544.00 | 2.78 |
| 59 | 202110 | 南方润元C | 10,554,544.00 | 2.78 |
| 60 | 161019 | 富国新天锋债券(LOF) | 10,510,500.00 | 3.08 |
| 61 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 10,510,500.00 | 4.84 |
| 62 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 10,510,500.00 | 4.84 |
| 63 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 10,472,462.00 | 1.38 |
| 64 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 10,472,462.00 | 1.38 |
| 65 | 004852 | 广发价值回报混合A | 10,012,000.00 | 12.26 |
| 66 | 004853 | 广发价值回报混合C | 10,012,000.00 | 12.26 |
| 67 | 001764 | 广发沪港深股票 | 10,000,986.80 | 0.94 |
| 68 | 003456 | 信达澳银新目标混合 | 8,308,300.00 | 5.42 |
| 69 | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 7,507,500.00 | 4.96 |
| 70 | 000801 | 中金纯债债券A | 7,007,000.00 | 6.28 |
| 71 | 000802 | 中金纯债债券C | 7,007,000.00 | 6.28 |
| 72 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 7,007,000.00 | 1.14 |
| 73 | 001464 | 光大保德信鼎鑫混合A | 6,006,000.00 | 6.13 |
| 74 | 001823 | 光大保德信鼎鑫混合C | 6,006,000.00 | 6.13 |
| 75 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 5,705,700.00 | 5.28 |
| 76 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 5,705,700.00 | 5.28 |
| 77 | 006670 | 广发景秀纯债债券 | 5,605,718.80 | 5.55 |
| 78 | 006289 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF) | 5,431,426.00 | 1.35 |
| 79 | 004870 | 融通创业板指数C | 5,387,382.00 | 0.56 |
| 80 | 161613 | 融通创业板指数A | 5,387,382.00 | 0.56 |
| 81 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 5,005,000.00 | 0.88 |
| 82 | 003990 | 银华中债5年期金融债指数C | 5,005,000.00 | 6.19 |
| 83 | 003989 | 银华中债5年期金融债指数A | 5,005,000.00 | 6.19 |
| 84 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 4,404,400.00 | 2.95 |
| 85 | 005020 | 信诚智惠金货币 | 3,719,888.60 | 7.25 |
| 86 | 006843 | 中信建投睿溢混合C | 3,353,350.00 | 13.49 |
| 87 | 002640 | 中信建投睿溢混合A | 3,353,350.00 | 13.49 |
| 88 | 519321 | 浦银安盛幸福聚利定期开放债券C | 3,303,300.00 | 8.28 |
| 89 | 519320 | 浦银安盛幸福聚利定期开放债券A | 3,303,300.00 | 8.28 |
| 90 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 3,297,294.00 | 10.78 |
| 91 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 3,297,294.00 | 10.78 |
| 92 | 005105 | 富荣福康混合C | 3,078,075.00 | 7.12 |
| 93 | 005104 | 富荣福康混合A | 3,078,075.00 | 7.12 |
| 94 | 003171 | 信达澳银慧理财货币 | 3,009,148.03 | 15.44 |
| 95 | 003932 | 银华中证5年期地方政府债指数A | 3,003,000.00 | 5.36 |
| 96 | 003933 | 银华中证5年期地方政府债指数C | 3,003,000.00 | 5.36 |
| 97 | 004286 | 华富天盈货币B | 3,000,805.55 | 2.58 |
| 98 | 004285 | 华富天盈货币A | 3,000,805.55 | 2.58 |
| 99 | 005788 | MSCI中国A股国际通ETF联接A | 2,742,740.00 | 0.85 |
| 100 | 005789 | MSCI中国A股国际通ETF联接C | 2,742,740.00 | 0.85 |
| 101 | 000214 | 广发成长优选混合 | 2,619,139.20 | 3.82 |
| 102 | 206013 | 鹏华宏观混合 | 2,602,600.00 | 4.51 |
| 103 | 410009 | 华富量子生命力混合 | 2,402,400.00 | 4.72 |
| 104 | 005793 | 华富可转债债券 | 2,402,400.00 | 4.22 |
| 105 | 004444 | 南方荣知定期开放混合C | 2,390,388.00 | 9.97 |
| 106 | 004443 | 南方荣知定期开放混合A | 2,390,388.00 | 9.97 |
| 107 | 004702 | 南方金融主题灵活配置混合 | 2,218,216.00 | 5.57 |
| 108 | 000256 | 上投摩根红利回报混合A | 2,165,163.00 | 3.53 |
| 109 | 002436 | 上投摩根红利回报混合C | 2,165,163.00 | 3.53 |
| 110 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 1,993,992.00 | 0.14 |
| 111 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1,993,992.00 | 0.14 |
| 112 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 1,801,800.00 | 2.75 |
| 113 | 000887 | 上投摩根稳进回报混合 | 1,785,784.00 | 5.46 |
| 114 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 1,751,750.00 | 4.61 |
| 115 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 1,751,750.00 | 4.61 |
| 116 | 003026 | 安信新价值混合A | 1,701,700.00 | 5.34 |
| 117 | 003027 | 安信新价值混合C | 1,701,700.00 | 5.34 |
| 118 | 004362 | 上投摩根安通回报混合C | 1,599,598.00 | 5.97 |
| 119 | 004361 | 上投摩根安通回报混合A | 1,599,598.00 | 5.97 |
| 120 | 001963 | 中欧天禧债券 | 1,501,500.00 | 12.70 |
| 121 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 1,401,400.00 | 0.98 |
| 122 | 003131 | 国寿安保强国智造灵活配置混合 | 1,121,120.00 | 1.64 |
| 123 | 006109 | 富荣价值精选混合A | 1,040,039.00 | 5.98 |
| 124 | 006110 | 富荣价值精选混合C | 1,040,039.00 | 5.98 |
| 125 | 005652 | 国富天颐混合A | 1,001,000.00 | 8.18 |
| 126 | 005653 | 国富天颐混合C | 1,001,000.00 | 8.18 |
| 127 | 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 1,001,000.00 | 1.05 |
| 128 | 372010 | 上投摩根强化回报债券A | 1,001,000.00 | 9.99 |
| 129 | 372110 | 上投摩根强化回报债券B | 1,001,000.00 | 9.99 |
| 130 | 150209 | 富国中证国有企业改革指数分级A | 1,001,000.00 | 0.01 |
| 131 | 150210 | 富国中证国有企业改革指数分级B | 1,001,000.00 | 0.01 |
| 132 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 872,872.00 | 5.50 |
| 133 | 001468 | 广发改革混合 | 699,838.80 | 0.23 |
| 134 | 004789 | 富荣沪深300指数增强C | 684,684.00 | 0.48 |
| 135 | 004788 | 富荣沪深300指数增强A | 684,684.00 | 0.48 |
| 136 | 005581 | 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A | 650,650.00 | 2.66 |
| 137 | 005582 | 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C | 650,650.00 | 2.66 |
| 138 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 596,596.00 | 3.26 |
| 139 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 596,596.00 | 3.26 |
| 140 | 004791 | 富荣中证500指数增强C | 586,586.00 | 4.32 |
| 141 | 004790 | 富荣中证500指数增强A | 586,586.00 | 4.32 |
| 142 | 004346 | 南方小康ETF联接C | 548,548.00 | 0.09 |
| 143 | 202021 | 南方小康ETF联接A | 548,548.00 | 0.09 |
| 144 | 501302 | 南方恒生联接A | 500,500.00 | 0.86 |
| 145 | 005659 | 南方恒生联接C | 500,500.00 | 0.86 |
| 146 | 004643 | 南方房地产联接C | 398,398.00 | 1.16 |
| 147 | 004642 | 南方房地产联接A | 398,398.00 | 1.16 |
| 148 | 002554 | 信达澳银纯债债券 | 280,280.00 | 4.50 |
| 149 | 150298 | 南方中证互联网指数分级B | 249,249.00 | 0.14 |
| 150 | 150297 | 南方中证互联网指数分级A | 249,249.00 | 0.14 |
| 151 | 003582 | 中金量化多策略混合 | 200,200.00 | 0.13 |
